☆财务分析☆ ◇601995 中金公司 更新日期：2025-04-12◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 569434.31｜ 615613.08｜ 759750.20｜1077771.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.52｜ 6.43｜ 8.88｜ 14.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -7.50｜ -18.97｜ -29.51｜ 49.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 82.86｜ 83.20｜ 84.67｜ 86.96｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.57%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：35.90%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：71.03%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜67471582.1｜62430658.6｜64876403.9｜64979548.9｜
｜ ｜ 4｜ 7｜ 4｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜55909415.0｜51940918.8｜54928934.3｜56506465.2｜
｜ ｜ 6｜ 7｜ 6｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜12850112.5｜11882037.6｜14616239.0｜13510605.8｜
｜ ｜ 6｜ 9｜ 4｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 82.86｜ 83.20｜ 84.67｜ 86.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 17.14｜ 16.80｜ 15.33｜ 13.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜4187411.79｜-1058438.7｜4994214.13｜3194971.67｜
｜(万元) ｜ ｜ 0｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 931087.59｜-2191021.2｜1146655.72｜4861282.85｜
｜ ｜ ｜ 9｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 735.36｜ -171.93｜ 657.35｜ 296.44｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 163.51｜ -355.91｜ 150.93｜ 451.05｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-2431308.3｜ 208186.88｜-2343745.0｜-733047.73｜
｜量(万元) ｜ 3｜ ｜ 7｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-839763.84｜-1371145.8｜-1512735.5｜2552489.78｜
｜量(万元) ｜ ｜ 2｜ 1｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2133343.56｜2299020.26｜2608736.98｜3013105.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ -｜ -｜6002882.23｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ -｜ -｜ 96985.94｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -｜ -｜ 13443.00｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 685278.49｜ 707387.54｜ 912789.54｜1297711.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜1326805.55｜1508360.57｜1085758.43｜ 220660.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -4786.00｜ -25088.79｜ -5543.78｜ 99.53｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 680492.49｜ 682298.75｜ 905597.80｜1297811.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 113061.69｜ 65934.71｜ 10981.92｜ 216819.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 567430.79｜ 616364.04｜ 759487.53｜1080992.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 4.94｜ 5.89｜ 7.66｜ 12.77｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.0350｜ 0.4870｜ 0.3940｜ 0.2230｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.0270｜ 0.4837｜ 0.3870｜ 0.2190｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 19.1512｜ 18.5213｜ 18.4849｜ 18.5479｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.5200｜ 2.6400｜ 2.1200｜ 1.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.1850｜ 8.1859｜ 8.1859｜ 8.1859｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 7.0405｜ 7.0189｜ 6.9106｜ 7.0483｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2133343.55｜1344922.43｜891051.053｜387374.704｜
｜ ｜ 95｜ 01｜ 0｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜685278.485｜312893.199｜248046.401｜143142.338｜
｜ ｜ 5｜ 2｜ 5｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜1326805.55｜592086.886｜573928.213｜343564.896｜
｜ ｜ 32｜ 0｜ 1｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜569434.308｜285816.348｜222805.573｜123866.624｜
｜ ｜ 0｜ 6｜ 8｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.1380｜ 0.8520｜ 0.6700｜ 0.4340｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.1430｜ 0.8437｜ 0.6630｜ 0.4190｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 18.2719｜ 17.9819｜ 17.8073｜ 17.5849｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.4300｜ 4.8400｜ 3.8000｜ 2.5000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.1859｜ 8.1859｜ 8.1859｜ 8.1859｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.7997｜ 6.7094｜ 6.4953｜ 6.5450｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2299020.25｜1746554.99｜1242086.18｜620893.074｜
｜ ｜ 58｜ 53｜ 94｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜707387.536｜528956.817｜425876.787｜271181.595｜
｜ ｜ 6｜ 4｜ 5｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜1508360.56｜1114148.49｜453461.970｜243958.767｜
｜ ｜ 81｜ 25｜ 2｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜615613.077｜460769.591｜356064.386｜225730.643｜
｜ ｜ 4｜ 3｜ 3｜ 2｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.03｜ 1.14｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 19.15｜ 18.27｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.19｜ 8.19｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 7.04｜ 6.80｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.03｜ 0.02｜ 0.01｜ 0.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -7.21｜ -23.00｜ -28.26｜ -37.61｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -3.13｜ -40.85｜ -41.76｜ -47.22｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 387374.70｜ 18.16｜ 123866.62｜ 21.75｜
｜二季度｜ 503676.35｜ 23.61｜ 98938.95｜ 17.37｜
｜三季度｜ 453871.38｜ 21.28｜ 63010.77｜ 11.07｜
｜四季度｜ 788421.13｜ 36.96｜ 283617.96｜ 49.81｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 620893.07｜ 27.01｜ 225730.64｜ 36.67｜
｜二季度｜ 621193.11｜ 27.02｜ 130333.74｜ 21.17｜
｜三季度｜ 504468.81｜ 21.94｜ 104705.21｜ 17.01｜
｜四季度｜ 552465.26｜ 24.03｜ 154843.49｜ 25.15｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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