☆财务分析☆ ◇601969 海南矿业 更新日期：2025-04-12◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 70649.43｜ 62536.30｜ 61506.91｜ 87443.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 10.44｜ 9.60｜ 10.32｜ 18.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 12.97｜ 1.67｜ -29.66｜ 513.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 40.51｜ 39.03｜ 38.27｜ 39.41｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-4.26%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-93.78%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：50.82%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1278828.65｜1221298.33｜1194557.07｜1089878.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 518090.07｜ 476706.43｜ 457185.15｜ 429546.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 354655.80｜ 363063.19｜ 334966.84｜ 286036.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 193879.86｜ 323162.82｜ 371133.64｜ 326861.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 49175.20｜ 49408.87｜ 40352.82｜ 26032.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 4998.73｜ 23707.22｜ 5221.34｜ 5269.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 40.51｜ 39.03｜ 38.27｜ 39.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 59.49｜ 60.97｜ 61.73｜ 60.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.02｜ 1.40｜ 1.77｜ 1.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.81｜ 1.30｜ 1.55｜ 1.76｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 560620.69｜ 535615.26｜ 488777.18｜ 326697.91｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 138827.17｜ 154479.58｜ 126798.32｜ 77111.97｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜-129666.98｜ -47341.63｜ 46251.78｜ 133750.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 137.90｜ 114.48｜ 101.20｜ 79.31｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 196.50｜ 247.02｜ 206.15｜ 88.18｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -183.54｜ -75.70｜ 75.20｜ 152.96｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-259096.61｜-103028.64｜ -50004.44｜ -86446.96｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -8889.83｜ -96463.76｜ -40423.14｜ 145456.82｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 406553.09｜ 467873.96｜ 482987.18｜ 411902.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 265010.08｜ 320621.69｜ 344766.02｜ 212007.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 37450.35｜ 34983.97｜ 32119.19｜ 70653.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 5156.57｜ 12780.42｜ 7019.16｜ 6672.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 93773.52｜ 82380.61｜ 84526.35｜ 123213.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2164.78｜ 5162.44｜ 7978.91｜ 24328.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -9855.54｜ -71.20｜ -372.69｜ -352.75｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 83917.99｜ 82309.41｜ 84153.66｜ 122860.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 19001.56｜ 19745.88｜ 14222.92｜ 26705.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 64916.43｜ 62563.52｜ 69930.74｜ 96154.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 34.82｜ 31.47｜ 28.62｜ 48.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 10.16｜ 9.29｜ 9.73｜ 15.63｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3600｜ 0.2800｜ 0.2000｜ 0.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3400｜ 0.2413｜ 0.1700｜ 0.1095｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.4136｜ 3.3179｜ 3.2934｜ 3.3075｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 10.4400｜ 8.1600｜ 5.9900｜ 3.6700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.8921｜ 1.8919｜ 1.8924｜ 1.8919｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4023｜ 0.3595｜ 0.2887｜ 0.3100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜406553.094｜317180.049｜218655.399｜110977.728｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜93773.5240｜66206.4970｜49337.2130｜30190.9540｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2164.7850｜ 3149.7430｜ 2747.5600｜ 2204.2140｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜70649.4250｜54647.2490｜40282.1660｜24744.9960｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3100｜ 0.2400｜ 0.1500｜ 0.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2700｜ 0.2016｜ 0.1200｜ 0.0749｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.3041｜ 3.2713｜ 3.1879｜ 3.1454｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.6000｜ 7.4200｜ 4.7000｜ 2.5400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.8900｜ 1.8813｜ 1.8799｜ 1.8770｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.1886｜ 0.1340｜ 0.0467｜ 0.0757｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜467873.963｜370041.742｜240053.278｜122292.398｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜82380.6060｜60789.6070｜38741.8190｜20379.9340｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 5162.4380｜ 2514.2970｜ 2844.9980｜ 1759.9120｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜62536.2950｜48017.1410｜30250.1990｜16150.8270｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.36｜ 0.31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.41｜ 3.30｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.89｜ 1.89｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.40｜ 0.19｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 7.59｜ 5.10｜ 3.51｜ 2.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 8.25｜ 6.39｜ 4.14｜ 1.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.33｜ 0.25｜ 0.18｜ 0.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -13.11｜ -14.29｜ -8.91｜ -9.25｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 13.83｜ 8.91｜ 27.35｜ 48.14｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 110977.73｜ 27.30｜ 24745.00｜ 35.03｜
｜二季度｜ 107677.67｜ 26.49｜ 15537.17｜ 21.99｜
｜三季度｜ 98524.65｜ 24.23｜ 14365.08｜ 20.33｜
｜四季度｜ 89373.04｜ 21.98｜ 16002.18｜ 22.65｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 122292.40｜ 26.14｜ 16150.83｜ 25.83｜
｜二季度｜ 117760.88｜ 25.17｜ 14099.37｜ 22.55｜
｜三季度｜ 129988.46｜ 27.78｜ 17766.94｜ 28.41｜
｜四季度｜ 97832.22｜ 20.91｜ 14519.15｜ 23.22｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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