☆财务分析☆ ◇601965 中国汽研 更新日期：2025-04-13◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 82522.35｜ 68914.32｜ 69166.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 13.61｜ 12.35｜ 13.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 19.75｜ -0.36｜ 23.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 23.85｜ 22.88｜ 20.34｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：4.48%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-3.41%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：42.93%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 895884.90｜ 804061.02｜ 718415.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 213665.50｜ 183943.00｜ 146093.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 184116.09｜ 154223.87｜ 118347.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 237998.82｜ 179875.20｜ 142024.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 99330.75｜ 85375.70｜ 63621.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2264.25｜ 2893.99｜ 2808.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 23.85｜ 22.88｜ 20.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 76.15｜ 77.12｜ 79.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.49｜ 2.39｜ 2.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.30｜ 2.19｜ 2.23｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 351844.28｜ 292480.70｜ 327834.43｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 86223.52｜ 79963.50｜ 70875.03｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 52111.87｜ 35627.44｜ 18645.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 87.82｜ 88.88｜ 85.48｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 104.49｜ 116.03｜ 102.47｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 63.15｜ 51.70｜ 26.96｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -2779.62｜ -32644.96｜ -24345.16｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -31332.91｜ -11696.77｜ -27883.66｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 400661.90｜ 329059.86｜ 383507.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 228553.11｜ 184068.25｜ 255287.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 36649.79｜ 30678.93｜ 27921.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1735.53｜ -1783.56｜ -1735.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 97243.91｜ 82800.68｜ 84015.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4732.92｜ 200.39｜ -271.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -66.68｜ -434.11｜ 279.97｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 97177.23｜ 82366.58｜ 84295.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 10750.29｜ 9520.28｜ 11356.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 86426.94｜ 72846.29｜ 72939.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 42.96｜ 44.06｜ 33.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 12.63｜ 11.59｜ 12.63｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.6800｜ 0.4100｜ 0.1700｜ 0.8400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6147｜ 0.3800｜ 0.1583｜ 0.7700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.8236｜ 6.6167｜ 6.6805｜ 6.5074｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 10.0300｜ 6.0700｜ 2.5300｜ 13.6100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.7594｜ 1.8037｜ 1.8054｜ 1.7999｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.7715｜ 3.5201｜ 3.6118｜ 3.4483｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜304741.492｜200049.752｜86138.6025｜400661.901｜
｜ ｜ 6｜ 7｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜84823.0290｜52676.6818｜20757.0738｜97243.9071｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 656.7425｜ 118.3051｜ -20.3818｜ 4732.9192｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜66981.7385｜40120.2199｜16394.6998｜82522.3467｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5700｜ 0.3500｜ 0.1500｜ 0.7100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5465｜ 0.3400｜ 0.1410｜ 0.6700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.2255｜ 6.0063｜ 6.0720｜ 5.9168｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.2600｜ 5.7600｜ 2.4300｜ 12.3500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.7933｜ 1.7863｜ 1.7815｜ 1.7745｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.2278｜ 3.0156｜ 3.1141｜ 2.9725｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜252080.062｜165068.723｜70704.5125｜329059.858｜
｜ ｜ 9｜ 6｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜68647.4044｜42523.2204｜18166.5996｜82800.6843｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 208.0634｜ 100.2613｜ 43.2910｜ 200.3949｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜55585.5388｜34274.8842｜14226.1110｜68914.3235｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.68｜ 0.84｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.82｜ 6.51｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.76｜ 1.80｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.77｜ 3.45｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 5.29｜ 3.80｜ 1.79｜ 8.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.99｜ 1.44｜ 0.75｜ 4.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.33｜ 0.22｜ 0.10｜ 0.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 18.12｜ 20.38｜ 21.83｜ 21.76｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 19.91｜ 23.53｜ 14.26｜ 17.44｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 70704.51｜ 17.65｜ 14226.11｜ 17.24｜
｜二季度｜ 94364.21｜ 23.55｜ 20048.77｜ 24.29｜
｜三季度｜ 92919.45｜ 23.19｜ 22119.33｜ 26.80｜
｜四季度｜ 142673.73｜ 35.61｜ 26128.14｜ 31.66｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 56114.21｜ 17.05｜ 12989.39｜ 18.85｜
｜二季度｜ 77920.42｜ 23.68｜ 16931.51｜ 24.57｜
｜三季度｜ 81378.12｜ 24.73｜ 18949.83｜ 27.50｜
｜四季度｜ 113647.11｜ 34.54｜ 20043.59｜ 29.08｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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