金钼股份(601958)F10档案

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金钼股份 财务分析

☆财务分析☆ ◇601958 金钼股份 更新日期:2025-07-06◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|指标\日期         |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      | 298257.79| 309915.70| 133474.39|  49479.08|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%)   |     18.46|     21.67|     10.64|      4.08|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率(%)   |     -3.76|    132.19|    169.76|    171.85|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产负债比率(%)   |     12.28|     11.21|     13.54|     12.94|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义:
净资产收益率:高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值:2.80%

净利润增长率:高/低表明公司增长能力强/弱,前景好/差
该指标的最近一期行业平均值:245.92%

资产负债比率:高/低表明公司负债多/少,偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值:42.35%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产总额(万元)    |2063762.50|1829239.31|1580550.82|1445964.50|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|负债总额(万元)    | 253419.86| 205036.06| 213999.30| 187079.45|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动负债(万元)    | 177969.06| 136989.23| 148439.47| 117564.58|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|货币资金(万元)    | 569315.84| 375560.36| 303672.75| 174944.48|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收帐款(万元)    |  11941.79|   9747.48|  14012.28|  26391.03|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|其他应收款(万元)  |   5583.90|   6581.66|   6242.37|    841.39|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产负债率(%)     |     12.28|     11.21|     13.54|     12.94|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|股东权益比率(%)   |     87.72|     88.79|     86.46|     87.06|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率(%)       |      6.07|      6.13|      4.07|      3.81|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|速动比率(%)       |      3.86|      3.76|      2.83|      2.39|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到的现金|1291882.28|1001699.94| 819916.44| 661339.28|
|(万元)            |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营活动现金净流量| 371757.84| 347301.30| 248133.76|  96911.71|
|(万元)            |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|现金净流量(万元)  | 193148.99|  74141.38| 125837.92| -75102.26|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到现金与|     95.20|     86.87|     86.02|     82.94|
|主营收入比(%)     |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营活动现金流量与|    124.64|    112.06|    185.90|    195.86|
|净利润比(%)       |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|现金净流量与净利润|     64.76|     23.92|     94.28|   -151.79|
|比(%)             |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资活动的现金净流| -75648.49|-165882.57| -71600.00| -87404.40|
|量(万元)          |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|筹资活动的现金净流|-103625.51|-107529.41| -51395.24| -84337.77|
|量(万元)          |          |          |          |          |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|1357069.81|1153147.60| 953128.16| 797382.70|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营费用(万元)    | 804777.80| 600087.24| 621683.21| 622377.22|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|管理费用(万元)    |  53411.36|  47319.83|  45113.00|  36180.35|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|财务费用(万元)    |  -4800.46|  -2341.78|  -3070.41|  -2369.66|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润(万元)    | 402306.83| 412723.97| 187520.54|  71759.27|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元)    |  13703.59|   6766.87|   -206.87|  -2478.66|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业外收支净额(万 | -12167.53|   -537.19|   -605.04|    184.87|
|元)               |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|利润总额(万元)    | 390139.30| 412186.77| 186915.50|  71944.14|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|所得税(万元)      |  58784.09|  61402.67|  28265.58|  11142.45|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      | 331355.22| 350784.11| 158649.91|  60801.69|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售毛利率(%)     |     40.70|     47.96|     34.77|     21.95|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率      |     17.53|     20.24|     10.15|      4.11|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2025-03-31|2024-12-31|2024-09-30|2024-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)      |    0.2100|    0.9200|    0.6800|    0.4670|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益扣除后(元)|    0.2005|    0.9100|    0.6740|    0.4620|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元)    |    5.4912|    5.2726|    5.0463|    4.8265|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%)   |    3.9000|   18.4600|   13.6800|    9.3500|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)|    2.1000|    2.1000|    2.0957|    2.0957|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)|    1.8454|    1.6353|    1.4721|    1.2588|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|328237.165|1357069.80|1009749.36|659325.491|
|                  |         4|        81|        74|         5|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务利润(万元)|88300.2585|402306.831|290211.126|198548.257|
|                  |          |         9|         2|         4|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元)    | 1592.8663|13703.5928| 3872.6273| 2612.9756|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      |67795.0686|298257.789|219489.449|150691.397|
|                  |          |         7|         4|         1|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2024-03-31|2023-12-31|2023-09-30|2023-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)      |    0.1960|    0.9600|    0.7240|    0.4630|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益扣除后(元)|    0.1950|    0.9200|    0.7181|    0.4600|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元)    |    4.9503|    4.7464|    4.5220|    4.5578|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%)   |    4.0400|   21.6700|   16.4900|   10.6900|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)|    2.0957|    2.0957|    2.0931|    2.0931|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)|    1.3880|    1.1918|    1.0291|    1.0676|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|286699.303|1153147.59|885311.157|551016.834|
|                  |         0|        99|         0|         4|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务利润(万元)|88343.1068|412723.969|311504.363|196276.726|
|                  |          |         2|         3|         3|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元)    | 1602.8127| 6766.8708| 3384.7610| 1774.1856|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      |63320.3947|309915.701|233679.164|149276.439|
|                  |          |         6|         7|         5|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2025-03-31|2024-12-31|2023-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)      |      0.21|      0.92|      0.96|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元)    |      5.49|      5.27|      4.75|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)|      2.10|      2.10|      2.10|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)|      1.85|      1.64|      1.19|
└─────────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2025-03-31|2024-12-31|2024-09-30|2024-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率(%)     |      4.32|     19.64|     13.58|      9.41|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率    |      7.79|    125.14|     23.45|     15.28|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|总资产周转率(%)   |      0.16|      0.70|      0.53|      0.35|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入增长率|     14.49|     17.68|     14.06|     19.66|
|(%)               |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润增长率(%) |     -0.05|     -2.52|     -6.84|      1.16|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
|                               2024年度                               |
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
|      |主营收入(万元)|占年度比重(%)| 净利润(万元) |占年度比重(%)|
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
|一季度|     286699.30|         21.13|      63320.39|         21.23|
|二季度|     372626.19|         27.46|      87371.00|         29.29|
|三季度|     350423.88|         25.82|      68798.05|         23.07|
|四季度|     347320.44|         25.59|      78768.34|         26.41|
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘

┌───────────────────────────────────┐
|                               2023年度                               |
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
|      |主营收入(万元)|占年度比重(%)| 净利润(万元) |占年度比重(%)|
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
|一季度|     264415.87|         22.93|      83265.26|         26.87|
|二季度|     286600.96|         24.85|      66011.18|         21.30|
|三季度|     334294.32|         28.99|      84402.73|         27.23|
|四季度|     267836.44|         23.23|      76236.54|         24.60|
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘

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