☆财务分析☆ ◇601958 金钼股份 更新日期：2025-07-06◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 298257.79｜ 309915.70｜ 133474.39｜ 49479.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 18.46｜ 21.67｜ 10.64｜ 4.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -3.76｜ 132.19｜ 169.76｜ 171.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 12.28｜ 11.21｜ 13.54｜ 12.94｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.80%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：245.92%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：42.35%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜2063762.50｜1829239.31｜1580550.82｜1445964.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 253419.86｜ 205036.06｜ 213999.30｜ 187079.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 177969.06｜ 136989.23｜ 148439.47｜ 117564.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 569315.84｜ 375560.36｜ 303672.75｜ 174944.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 11941.79｜ 9747.48｜ 14012.28｜ 26391.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 5583.90｜ 6581.66｜ 6242.37｜ 841.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 12.28｜ 11.21｜ 13.54｜ 12.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 87.72｜ 88.79｜ 86.46｜ 87.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 6.07｜ 6.13｜ 4.07｜ 3.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 3.86｜ 3.76｜ 2.83｜ 2.39｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1291882.28｜1001699.94｜ 819916.44｜ 661339.28｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 371757.84｜ 347301.30｜ 248133.76｜ 96911.71｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 193148.99｜ 74141.38｜ 125837.92｜ -75102.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 95.20｜ 86.87｜ 86.02｜ 82.94｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 124.64｜ 112.06｜ 185.90｜ 195.86｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 64.76｜ 23.92｜ 94.28｜ -151.79｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -75648.49｜-165882.57｜ -71600.00｜ -87404.40｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-103625.51｜-107529.41｜ -51395.24｜ -84337.77｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1357069.81｜1153147.60｜ 953128.16｜ 797382.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 804777.80｜ 600087.24｜ 621683.21｜ 622377.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 53411.36｜ 47319.83｜ 45113.00｜ 36180.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -4800.46｜ -2341.78｜ -3070.41｜ -2369.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 402306.83｜ 412723.97｜ 187520.54｜ 71759.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 13703.59｜ 6766.87｜ -206.87｜ -2478.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -12167.53｜ -537.19｜ -605.04｜ 184.87｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 390139.30｜ 412186.77｜ 186915.50｜ 71944.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 58784.09｜ 61402.67｜ 28265.58｜ 11142.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 331355.22｜ 350784.11｜ 158649.91｜ 60801.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 40.70｜ 47.96｜ 34.77｜ 21.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 17.53｜ 20.24｜ 10.15｜ 4.11｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2100｜ 0.9200｜ 0.6800｜ 0.4670｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2005｜ 0.9100｜ 0.6740｜ 0.4620｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.4912｜ 5.2726｜ 5.0463｜ 4.8265｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.9000｜ 18.4600｜ 13.6800｜ 9.3500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.1000｜ 2.1000｜ 2.0957｜ 2.0957｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.8454｜ 1.6353｜ 1.4721｜ 1.2588｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜328237.165｜1357069.80｜1009749.36｜659325.491｜
｜ ｜ 4｜ 81｜ 74｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜88300.2585｜402306.831｜290211.126｜198548.257｜
｜ ｜ ｜ 9｜ 2｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1592.8663｜13703.5928｜ 3872.6273｜ 2612.9756｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜67795.0686｜298257.789｜219489.449｜150691.397｜
｜ ｜ ｜ 7｜ 4｜ 1｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1960｜ 0.9600｜ 0.7240｜ 0.4630｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1950｜ 0.9200｜ 0.7181｜ 0.4600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.9503｜ 4.7464｜ 4.5220｜ 4.5578｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.0400｜ 21.6700｜ 16.4900｜ 10.6900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0957｜ 2.0957｜ 2.0931｜ 2.0931｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.3880｜ 1.1918｜ 1.0291｜ 1.0676｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜286699.303｜1153147.59｜885311.157｜551016.834｜
｜ ｜ 0｜ 99｜ 0｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜88343.1068｜412723.969｜311504.363｜196276.726｜
｜ ｜ ｜ 2｜ 3｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1602.8127｜ 6766.8708｜ 3384.7610｜ 1774.1856｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜63320.3947｜309915.701｜233679.164｜149276.439｜
｜ ｜ ｜ 6｜ 7｜ 5｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.21｜ 0.92｜ 0.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.49｜ 5.27｜ 4.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.10｜ 2.10｜ 2.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.85｜ 1.64｜ 1.19｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 4.32｜ 19.64｜ 13.58｜ 9.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 7.79｜ 125.14｜ 23.45｜ 15.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.16｜ 0.70｜ 0.53｜ 0.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 14.49｜ 17.68｜ 14.06｜ 19.66｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -0.05｜ -2.52｜ -6.84｜ 1.16｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 286699.30｜ 21.13｜ 63320.39｜ 21.23｜
｜二季度｜ 372626.19｜ 27.46｜ 87371.00｜ 29.29｜
｜三季度｜ 350423.88｜ 25.82｜ 68798.05｜ 23.07｜
｜四季度｜ 347320.44｜ 25.59｜ 78768.34｜ 26.41｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 264415.87｜ 22.93｜ 83265.26｜ 26.87｜
｜二季度｜ 286600.96｜ 24.85｜ 66011.18｜ 21.30｜
｜三季度｜ 334294.32｜ 28.99｜ 84402.73｜ 27.23｜
｜四季度｜ 267836.44｜ 23.23｜ 76236.54｜ 24.60｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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