☆财务分析☆ ◇601958 金钼股份 更新日期:2025-07-05◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|指标\日期 |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | 298257.79| 309915.70| 133474.39| 49479.08|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%) | 18.46| 21.67| 10.64| 4.08|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率(%) | -3.76| 132.19| 169.76| 171.85|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产负债比率(%) | 12.28| 11.21| 13.54| 12.94|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义:
净资产收益率:高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值:2.80%
净利润增长率:高/低表明公司增长能力强/弱,前景好/差
该指标的最近一期行业平均值:245.92%
资产负债比率:高/低表明公司负债多/少,偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值:42.35%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产总额(万元) |2063762.50|1829239.31|1580550.82|1445964.50|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|负债总额(万元) | 253419.86| 205036.06| 213999.30| 187079.45|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动负债(万元) | 177969.06| 136989.23| 148439.47| 117564.58|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|货币资金(万元) | 569315.84| 375560.36| 303672.75| 174944.48|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收帐款(万元) | 11941.79| 9747.48| 14012.28| 26391.03|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|其他应收款(万元) | 5583.90| 6581.66| 6242.37| 841.39|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产负债率(%) | 12.28| 11.21| 13.54| 12.94|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|股东权益比率(%) | 87.72| 88.79| 86.46| 87.06|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率(%) | 6.07| 6.13| 4.07| 3.81|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|速动比率(%) | 3.86| 3.76| 2.83| 2.39|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到的现金|1291882.28|1001699.94| 819916.44| 661339.28|
|(万元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营活动现金净流量| 371757.84| 347301.30| 248133.76| 96911.71|
|(万元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|现金净流量(万元) | 193148.99| 74141.38| 125837.92| -75102.26|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到现金与| 95.20| 86.87| 86.02| 82.94|
|主营收入比(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营活动现金流量与| 124.64| 112.06| 185.90| 195.86|
|净利润比(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|现金净流量与净利润| 64.76| 23.92| 94.28| -151.79|
|比(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资活动的现金净流| -75648.49|-165882.57| -71600.00| -87404.40|
|量(万元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|筹资活动的现金净流|-103625.51|-107529.41| -51395.24| -84337.77|
|量(万元) | | | | |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|1357069.81|1153147.60| 953128.16| 797382.70|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营费用(万元) | 804777.80| 600087.24| 621683.21| 622377.22|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|管理费用(万元) | 53411.36| 47319.83| 45113.00| 36180.35|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|财务费用(万元) | -4800.46| -2341.78| -3070.41| -2369.66|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润(万元) | 402306.83| 412723.97| 187520.54| 71759.27|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元) | 13703.59| 6766.87| -206.87| -2478.66|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业外收支净额(万 | -12167.53| -537.19| -605.04| 184.87|
|元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|利润总额(万元) | 390139.30| 412186.77| 186915.50| 71944.14|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|所得税(万元) | 58784.09| 61402.67| 28265.58| 11142.45|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | 331355.22| 350784.11| 158649.91| 60801.69|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售毛利率(%) | 40.70| 47.96| 34.77| 21.95|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率 | 17.53| 20.24| 10.15| 4.11|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2025-03-31|2024-12-31|2024-09-30|2024-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 0.2100| 0.9200| 0.6800| 0.4670|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益扣除后(元)| 0.2005| 0.9100| 0.6740| 0.4620|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元) | 5.4912| 5.2726| 5.0463| 4.8265|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%) | 3.9000| 18.4600| 13.6800| 9.3500|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)| 2.1000| 2.1000| 2.0957| 2.0957|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)| 1.8454| 1.6353| 1.4721| 1.2588|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|328237.165|1357069.80|1009749.36|659325.491|
| | 4| 81| 74| 5|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务利润(万元)|88300.2585|402306.831|290211.126|198548.257|
| | | 9| 2| 4|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元) | 1592.8663|13703.5928| 3872.6273| 2612.9756|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) |67795.0686|298257.789|219489.449|150691.397|
| | | 7| 4| 1|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-03-31|2023-12-31|2023-09-30|2023-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 0.1960| 0.9600| 0.7240| 0.4630|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益扣除后(元)| 0.1950| 0.9200| 0.7181| 0.4600|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元) | 4.9503| 4.7464| 4.5220| 4.5578|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%) | 4.0400| 21.6700| 16.4900| 10.6900|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)| 2.0957| 2.0957| 2.0931| 2.0931|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)| 1.3880| 1.1918| 1.0291| 1.0676|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|286699.303|1153147.59|885311.157|551016.834|
| | 0| 99| 0| 4|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务利润(万元)|88343.1068|412723.969|311504.363|196276.726|
| | | 2| 3| 3|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元) | 1602.8127| 6766.8708| 3384.7610| 1774.1856|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) |63320.3947|309915.701|233679.164|149276.439|
| | | 6| 7| 5|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2025-03-31|2024-12-31|2023-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 0.21| 0.92| 0.96|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元) | 5.49| 5.27| 4.75|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)| 2.10| 2.10| 2.10|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)| 1.85| 1.64| 1.19|
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2025-03-31|2024-12-31|2024-09-30|2024-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率(%) | 4.32| 19.64| 13.58| 9.41|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率 | 7.79| 125.14| 23.45| 15.28|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|总资产周转率(%) | 0.16| 0.70| 0.53| 0.35|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入增长率| 14.49| 17.68| 14.06| 19.66|
|(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润增长率(%) | -0.05| -2.52| -6.84| 1.16|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
| 2024年度 |
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)| 净利润(万元) |占年度比重(%)|
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
|一季度| 286699.30| 21.13| 63320.39| 21.23|
|二季度| 372626.19| 27.46| 87371.00| 29.29|
|三季度| 350423.88| 25.82| 68798.05| 23.07|
|四季度| 347320.44| 25.59| 78768.34| 26.41|
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
| 2023年度 |
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)| 净利润(万元) |占年度比重(%)|
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
|一季度| 264415.87| 22.93| 83265.26| 26.87|
|二季度| 286600.96| 24.85| 66011.18| 21.30|
|三季度| 334294.32| 28.99| 84402.73| 27.23|
|四季度| 267836.44| 23.23| 76236.54| 24.60|
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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