☆财务分析☆ ◇601933 永辉超市 更新日期：2025-04-17◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-132905.21｜-276316.61｜-394387.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -20.09｜ -30.21｜ -30.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 51.90｜ 29.94｜ -319.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 88.60｜ 87.68｜ 84.47｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.19%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-90.10%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：51.11%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜5205203.78｜6214321.61｜7131164.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜4611730.07｜5448631.62｜6023423.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜2472706.54｜2906733.01｜3409171.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 583906.96｜ 761594.07｜ 916312.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 42174.25｜ 53061.09｜ 47700.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 56303.03｜ 64890.54｜ 74216.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 88.60｜ 87.68｜ 84.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 11.40｜ 12.32｜ 15.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.77｜ 0.84｜ 0.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.33｜ 0.38｜ 0.41｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜8609303.33｜9881549.54｜10028420.5｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 456888.10｜ 586408.03｜ 582692.09｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜-174637.21｜-120065.32｜-194431.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 109.47｜ 109.68｜ 110.13｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -343.77｜ -212.22｜ -147.75｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 131.40｜ 43.45｜ 49.30｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 25648.53｜ -8740.94｜ -91508.79｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-657194.69｜-698201.49｜-685590.80｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜7864217.16｜9009081.94｜9106189.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜6193981.95｜7236059.01｜7402721.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 188714.60｜ 204641.61｜ 215545.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 132305.25｜ 153819.73｜ 155169.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜-147578.29｜-329778.17｜-482758.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 39629.39｜ -10527.78｜ 19201.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 11436.49｜ 7930.60｜ 10550.91｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜-136141.80｜-321847.58｜-472207.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 10331.24｜ -21880.09｜ -22749.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-146473.05｜-299967.49｜-449457.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 21.24｜ 19.68｜ 18.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -22.38｜ -37.01｜ -37.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0100｜ 0.0300｜ 0.0800｜ -0.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0850｜ 0.0000｜ 0.0651｜ -0.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.6386｜ 0.6781｜ 0.7357｜ 0.6544｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.3200｜ 4.5300｜ 11.6800｜ -20.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4681｜ 0.4681｜ 0.4755｜ 0.4755｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.9014｜ -0.8625｜ -0.8115｜ -0.8926｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜5454891.96｜3777918.69｜2166483.68｜7864217.15｜
｜ ｜ 77｜ 15｜ 91｜ 77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-15649.061｜25824.9008｜91197.4604｜-147578.29｜
｜ ｜ 9｜ ｜ ｜ 43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜38323.5380｜27598.1110｜14322.3844｜39629.3930｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-7786.5656｜27531.4748｜73640.4585｜-132905.21｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 23｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0100｜ 0.0400｜ 0.0800｜ -0.3000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0717｜ 0.0100｜ 0.0702｜ -0.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.8041｜ 0.8397｜ 0.8756｜ 0.8226｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.7000｜ 4.9200｜ 9.1000｜ -30.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4730｜ 0.4730｜ 0.4730｜ 0.4730｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.7382｜ -0.7028｜ -0.6664｜ -0.7440｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜6208803.55｜4202739.95｜2380204.14｜9009081.93｜
｜ ｜ 75｜ 72｜ 79｜ 96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-4228.1838｜38788.5955｜85340.3361｜-329778.17｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜21673.5387｜12178.1507｜ 2136.2121｜-10527.783｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5229.1151｜37377.3322｜70422.5688｜-276316.60｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 61｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.01｜ -0.15｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.64｜ 0.65｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.47｜ 0.48｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.90｜ -0.89｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 6.33｜ 4.24｜ 2.25｜ 6.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 127.60｜ 99.14｜ 48.27｜ 165.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 1.13｜ 0.76｜ 0.43｜ 1.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -12.14｜ -10.11｜ -8.98｜ -12.71｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -270.11｜ -33.42｜ 6.86｜ 55.25｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 2380204.15｜ 30.27｜ 70422.57｜ -52.99｜
｜二季度｜ 1822535.81｜ 23.18｜ -33045.24｜ 24.86｜
｜三季度｜ 2006063.60｜ 25.51｜ -32148.22｜ 24.19｜
｜四季度｜ 1655413.60｜ 21.05｜ -138134.33｜ 103.93｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 2724328.40｜ 30.24｜ 50217.31｜ -18.17｜
｜二季度｜ 2148834.68｜ 23.85｜ -61394.67｜ 22.22｜
｜三季度｜ 2217530.46｜ 24.61｜ -77478.75｜ 28.04｜
｜四季度｜ 1918388.40｜ 21.29｜ -187660.50｜ 67.92｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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