☆财务分析☆ ◇601933 永辉超市 更新日期：2025-08-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-146545.59｜-132905.21｜-276316.61｜-394387.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -29.17｜ -20.09｜ -30.21｜ -30.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -10.26｜ 51.90｜ 29.94｜ -319.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 89.87｜ 88.60｜ 87.68｜ 84.47｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.02%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-5.44%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：50.15%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜4274915.91｜5205203.78｜6214321.61｜7131164.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜3841965.45｜4611730.07｜5448631.62｜6023423.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜2272670.29｜2472706.54｜2906733.01｜3409171.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 399619.26｜ 583906.96｜ 761594.07｜ 916312.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 26266.91｜ 42174.25｜ 53061.09｜ 47700.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 39218.00｜ 56303.03｜ 64890.54｜ 74216.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 89.87｜ 88.60｜ 87.68｜ 84.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 10.13｜ 11.40｜ 12.32｜ 15.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.76｜ 0.77｜ 0.84｜ 0.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.35｜ 0.33｜ 0.38｜ 0.41｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜7424992.66｜8609303.33｜9881549.54｜10028420.5｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 219142.81｜ 456888.10｜ 586408.03｜ 582692.09｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜-186356.51｜-174637.21｜-120065.32｜-194431.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 109.88｜ 109.47｜ 109.68｜ 110.13｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -149.54｜ -343.77｜ -212.22｜ -147.75｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 127.17｜ 131.40｜ 43.45｜ 49.30｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-112311.64｜ 25648.53｜ -8740.94｜ -91508.79｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-293232.71｜-657194.69｜-698201.49｜-685590.80｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜6757382.41｜7864217.16｜9009081.94｜9106189.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜5375059.27｜6193981.95｜7236059.01｜7402721.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 179177.99｜ 188714.60｜ 204641.61｜ 215545.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 113752.87｜ 132305.25｜ 153819.73｜ 155169.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜-128729.66｜-147578.29｜-329778.17｜-482758.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 52243.27｜ 39629.39｜ -10527.78｜ 19201.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -35652.33｜ 11436.49｜ 7930.60｜ 10550.91｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜-164381.99｜-136141.80｜-321847.58｜-472207.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -516.06｜ 10331.24｜ -21880.09｜ -22749.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-163865.93｜-146473.05｜-299967.49｜-449457.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 20.46｜ 21.24｜ 19.68｜ 18.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -33.01｜ -22.38｜ -37.01｜ -37.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0200｜ -0.1600｜ -0.0100｜ 0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0186｜ -0.2700｜ -0.0850｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.5025｜ 0.4892｜ 0.6386｜ 0.6781｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.2700｜ -29.1700｜ -1.3200｜ 4.5300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4690｜ 0.4690｜ 0.4681｜ 0.4681｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.0387｜ -1.0550｜ -0.9014｜ -0.8625｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1747905.05｜6757382.41｜5454891.96｜3777918.69｜
｜ ｜ 32｜ 00｜ 77｜ 15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜24748.6263｜-128729.65｜-15649.061｜25824.9008｜
｜ ｜ ｜ 61｜ 9｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 5819.0227｜52243.2676｜38323.5380｜27598.1110｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜14756.3275｜-146545.59｜-7786.5656｜27531.4748｜
｜ ｜ ｜ 21｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0800｜ -0.1500｜ 0.0100｜ 0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0651｜ -0.2200｜ -0.0717｜ 0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.7357｜ 0.6544｜ 0.8041｜ 0.8397｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 11.6800｜ -20.0900｜ 0.7000｜ 4.9200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4755｜ 0.4755｜ 0.4730｜ 0.4730｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.8115｜ -0.8926｜ -0.7382｜ -0.7028｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2166483.68｜7864217.15｜6208803.55｜4202739.95｜
｜ ｜ 91｜ 77｜ 75｜ 72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜91197.4604｜-147578.29｜-4228.1838｜38788.5955｜
｜ ｜ ｜ 43｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜14322.3844｜39629.3930｜21673.5387｜12178.1507｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜73640.4585｜-132905.21｜ 5229.1151｜37377.3322｜
｜ ｜ ｜ 23｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.02｜ -0.16｜ -0.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.50｜ 0.49｜ 0.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.47｜ 0.47｜ 0.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.04｜ -1.05｜ -0.89｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.28｜ 7.01｜ 6.33｜ 4.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 62.12｜ 197.47｜ 127.60｜ 99.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.43｜ 1.43｜ 1.13｜ 0.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -19.32｜ -14.07｜ -12.14｜ -10.11｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -72.86｜ 12.77｜ -270.11｜ -33.42｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 2166483.69｜ 32.06｜ 73640.46｜ -50.25｜
｜二季度｜ 1611435.00｜ 23.85｜ -46108.98｜ 31.46｜
｜三季度｜ 1676973.28｜ 24.82｜ -35318.04｜ 24.10｜
｜四季度｜ 1302490.44｜ 19.28｜ -138759.03｜ 94.69｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 2380204.15｜ 30.27｜ 70422.57｜ -52.99｜
｜二季度｜ 1822535.81｜ 23.18｜ -33045.24｜ 24.86｜
｜三季度｜ 2006063.60｜ 25.51｜ -32148.22｜ 24.19｜
｜四季度｜ 1655413.60｜ 21.05｜ -138134.33｜ 103.93｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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