☆财务分析☆ ◇601898 中煤能源 更新日期：2025-04-08◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜1932293.60｜1953404.90｜1824053.50｜1328190.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 13.01｜ 14.21｜ 14.88｜ 12.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -1.08｜ 6.98｜ 32.76｜ 124.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 46.29｜ 47.68｜ 51.47｜ 55.74｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.37%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-247.06%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：51.09%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜35796455.5｜34935991.9｜34010926.2｜32173849.7｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜16571837.4｜16657777.8｜17505074.2｜17933572.9｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜10217594.5｜9815796.50｜10499819.0｜8774510.30｜
｜ ｜ 0｜ ｜ 0｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜8435315.00｜9154275.20｜9102552.00｜7292464.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 840169.50｜ 711699.60｜ 823926.50｜ 754591.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 191607.50｜ 183217.40｜ 248584.80｜ 222347.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 46.29｜ 47.68｜ 51.47｜ 55.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 53.71｜ 52.32｜ 48.53｜ 44.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.11｜ 1.22｜ 1.18｜ 1.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.98｜ 1.09｜ 1.05｜ 1.04｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜20902222.3｜21981635.3｜24877643.5｜25869691.3｜
｜(万元) ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜3413993.40｜4296534.00｜4363406.40｜4810633.50｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜-175940.20｜ 158484.70｜-109734.60｜1605347.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 110.36｜ 113.91｜ 112.78｜ 107.87｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 176.68｜ 219.95｜ 238.97｜ 350.14｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -9.11｜ 8.11｜ -6.01｜ 116.84｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-1204863.5｜-1505725.8｜-2204592.6｜-2538215.8｜
｜量(万元) ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-2387608.2｜-2629807.2｜-2268700.2｜-669702.10｜
｜量(万元) ｜ 0｜ 0｜ 0｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜18939875.4｜19296883.3｜22057685.9｜23112730.2｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜14227875.0｜14459533.6｜16515843.9｜18908471.2｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 551228.10｜ 545230.10｜ 524641.40｜ 445511.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 238834.50｜ 299492.50｜ 372800.70｜ 395391.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜3148544.80｜3309945.00｜3316575.20｜2551408.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 256418.10｜ 300465.40｜ 503536.40｜ 354456.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 9418.10｜ -5071.60｜ -26848.90｜ 6310.20｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜3157962.90｜3304873.40｜3289726.30｜2557718.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 662560.30｜ 729993.40｜ 751933.10｜ 657490.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜2495402.60｜2574880.00｜2537793.20｜1900227.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 24.88｜ 25.07｜ 25.12｜ 18.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 12.72｜ 13.55｜ 13.95｜ 11.67｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.4600｜ 1.1000｜ 0.7400｜ 0.3700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.4400｜ 1.0858｜ 0.7300｜ 0.3642｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.4575｜ 11.2753｜ 11.1215｜ 11.2955｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 13.0100｜ 9.9500｜ 6.5500｜ 3.3800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.9700｜ 2.9924｜ 2.9832｜ 2.9622｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.4967｜ 6.1424｜ 5.9993｜ 6.1982｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜18939875.4｜14041218.0｜9298387.00｜4539450.00｜
｜ ｜ 000｜ 000｜ 00｜ 00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜3148544.80｜2452238.20｜1672530.20｜869576.900｜
｜ ｜ 00｜ 00｜ 00｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜256418.100｜172180.500｜106270.100｜44447.8000｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜1932293.60｜1461406.90｜978779.200｜496952.000｜
｜ ｜ 00｜ 00｜ 0｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.4700｜ 1.2600｜ 0.8900｜ 0.5400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.4600｜ 1.2510｜ 0.8900｜ 0.5383｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.8700｜ 10.8149｜ 10.4286｜ 10.4301｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 14.2100｜ 12.1700｜ 8.6300｜ 5.3200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.9460｜ 2.9545｜ 2.9487｜ 2.9342｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.8235｜ 5.7057｜ 5.3504｜ 5.4155｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜19296883.3｜15620851.4｜10935672.6｜5915838.30｜
｜ ｜ 000｜ 000｜ 000｜ 00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜3309945.00｜2787914.80｜2013755.10｜1204459.70｜
｜ ｜ 00｜ 00｜ 00｜ 00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜300465.400｜250806.500｜182966.300｜98386.2000｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜1953404.90｜1668803.90｜1183489.50｜715526.800｜
｜ ｜ 00｜ 00｜ 00｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.46｜ 1.47｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.46｜ 10.87｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.97｜ 2.95｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.50｜ 5.82｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 17.27｜ 11.89｜ 7.95｜ 3.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 24.41｜ 17.47｜ 11.66｜ 5.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.54｜ 0.40｜ 0.26｜ 0.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -1.85｜ -10.11｜ -14.97｜ -23.27｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -4.88｜ -12.04｜ -16.94｜ -27.80｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 4539450.00｜ 23.97｜ 496952.00｜ 25.72｜
｜二季度｜ 4758937.00｜ 25.13｜ 481827.20｜ 24.94｜
｜三季度｜ 4742831.00｜ 25.04｜ 482627.70｜ 24.98｜
｜四季度｜ 4898657.40｜ 25.86｜ 470886.70｜ 24.37｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 5915838.30｜ 30.66｜ 715526.80｜ 36.63｜
｜二季度｜ 5019834.30｜ 26.01｜ 467962.70｜ 23.96｜
｜三季度｜ 4685178.80｜ 24.28｜ 485314.40｜ 24.84｜
｜四季度｜ 3676031.90｜ 19.05｜ 284601.00｜ 14.57｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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