☆财务分析☆ ◇601880 辽港股份 更新日期：2025-04-07◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 114397.35｜ 134310.91｜ 127973.48｜ 191607.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.87｜ 3.40｜ 3.32｜ 5.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -14.83｜ 1.93｜ -33.21｜ -6.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 27.40｜ 24.18｜ 27.54｜ 28.99｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：5.75%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-29.20%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：45.28%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜5978693.16｜5635293.97｜5760939.11｜5781324.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1638383.47｜1362374.91｜1586740.00｜1675950.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 537739.77｜ 518118.92｜ 647779.83｜ 768965.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 528023.11｜ 522841.54｜ 508519.41｜ 468283.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 300626.56｜ 330417.87｜ 289203.83｜ 248455.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 34071.73｜ 33199.71｜ 31589.15｜ 26388.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 27.40｜ 24.18｜ 27.54｜ 28.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 72.60｜ 75.82｜ 72.46｜ 71.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.80｜ 1.95｜ 1.46｜ 1.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.69｜ 1.84｜ 1.38｜ 1.04｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1231814.80｜1165433.11｜1131649.94｜1181386.78｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 428734.83｜ 333917.78｜ 341230.48｜ 382292.09｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 4896.11｜ -4648.67｜ 61198.81｜-273158.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 111.31｜ 95.37｜ 93.01｜ 95.68｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 374.78｜ 248.62｜ 258.97｜ 199.52｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 4.28｜ -3.46｜ 46.45｜ -142.56｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -22138.19｜ -34914.58｜-309717.60｜-268673.31｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-402040.31｜-302853.40｜ 28646.38｜-386297.43｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1106669.00｜1221987.88｜1198073.84｜1234755.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 868739.59｜ 882978.36｜ 888386.99｜ 851833.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 82364.96｜ 73573.69｜ 82701.55｜ 79934.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 38286.54｜ 43216.46｜ 46743.72｜ 52637.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 180071.70｜ 200534.99｜ 186298.79｜ 286517.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 20517.74｜ 9707.92｜ 19647.60｜ 38112.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -568.59｜ 2964.28｜ 3008.88｜ -21073.69｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 179503.10｜ 203499.27｜ 189307.67｜ 265443.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 44300.64｜ 52774.15｜ 46171.64｜ 57624.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 135202.47｜ 150725.12｜ 143136.02｜ 207819.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 21.50｜ 27.74｜ 25.85｜ 31.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.87｜ 3.39｜ 3.31｜ 5.05｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0477｜ 0.0394｜ 0.0189｜ 0.0155｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0376｜ 0.0324｜ 0.0185｜ 0.0154｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.6648｜ 1.6747｜ 1.6528｜ 1.6673｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.8700｜ 2.3600｜ 1.1400｜ 0.9300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.3758｜ 0.3760｜ 0.3758｜ 0.3757｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.2209｜ 0.2182｜ 0.1972｜ 0.2129｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1106669.00｜795009.651｜537388.229｜288859.143｜
｜ ｜ 41｜ 5｜ 4｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜180071.698｜141006.552｜74976.4543｜56660.9214｜
｜ ｜ 8｜ 5｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜20517.7375｜19637.0495｜ -527.8070｜ 174.9334｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜114397.347｜94550.7622｜45344.3345｜37191.6739｜
｜ ｜ 5｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0560｜ 0.0448｜ 0.0263｜ 0.0163｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0542｜ 0.0437｜ 0.0256｜ 0.0161｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.6500｜ 1.6414｜ 1.6200｜ 1.6282｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.4000｜ 2.7400｜ 1.6200｜ 1.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.3757｜ 0.3765｜ 0.3764｜ 0.3764｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.1974｜ 0.1921｜ 0.1736｜ 0.1810｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1221987.88｜864120.472｜565199.258｜286104.929｜
｜ ｜ 15｜ 3｜ 7｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜200534.987｜165497.837｜97560.8469｜58177.8884｜
｜ ｜ 9｜ 1｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 9707.9158｜ 6628.5038｜ 2827.6809｜ 819.1434｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜134310.907｜107384.438｜63126.0175｜39174.0122｜
｜ ｜ 3｜ 4｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.05｜ 0.06｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.66｜ 1.65｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.38｜ 0.38｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.22｜ 0.20｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 67.19｜ 45.11｜ 31.26｜ 15.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.51｜ 2.36｜ 1.58｜ 0.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.19｜ 0.14｜ 0.10｜ 0.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -9.44｜ -8.65｜ -5.57｜ 0.44｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -10.20｜ -14.25｜ -22.62｜ -1.98｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 288859.14｜ 26.10｜ 37191.67｜ 32.51｜
｜二季度｜ 248529.09｜ 22.46｜ 8152.66｜ 7.13｜
｜三季度｜ 257621.42｜ 23.28｜ 49206.43｜ 43.01｜
｜四季度｜ 311659.35｜ 28.16｜ 19846.59｜ 17.35｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 286104.93｜ 23.41｜ 39174.01｜ 29.17｜
｜二季度｜ 283007.10｜ 23.16｜ 23809.24｜ 17.73｜
｜三季度｜ 301182.46｜ 24.65｜ 43987.31｜ 32.75｜
｜四季度｜ 351693.39｜ 28.78｜ 27340.34｜ 20.36｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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