☆财务分析☆ ◇601717 郑煤机 更新日期：2025-06-17◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 393383.61｜ 327396.27｜ 253823.49｜ 194778.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 18.34｜ 17.15｜ 15.74｜ 14.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 20.16｜ 28.99｜ 30.31｜ 57.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 53.17｜ 55.50｜ 57.93｜ 57.29｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.85%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-10.10%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.17%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜4856613.34｜4917439.82｜4430117.56｜3664800.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜2582042.50｜2729306.99｜2566289.44｜2099702.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜2110403.97｜1892462.52｜1898471.55｜1403911.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 401766.30｜ 587683.52｜ 438049.53｜ 370068.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 924484.07｜ 785892.46｜ 670082.61｜ 573593.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 34167.45｜ 22775.82｜ 34107.58｜ 33618.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 53.17｜ 55.50｜ 57.93｜ 57.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 46.83｜ 44.50｜ 42.07｜ 42.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.66｜ 1.93｜ 1.76｜ 1.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.11｜ 1.28｜ 1.16｜ 1.24｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜3365428.26｜3352731.17｜2836993.06｜2688520.03｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 394247.77｜ 305677.48｜ 225646.66｜ 295526.01｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜-150281.24｜ 85192.72｜ 40775.72｜ 40209.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 90.90｜ 92.12｜ 88.60｜ 91.84｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 100.22｜ 93.37｜ 88.90｜ 151.72｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -38.20｜ 26.02｜ 16.06｜ 20.64｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -63454.21｜-131019.72｜-352855.01｜-156300.28｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-478137.63｜ -94663.49｜ 163416.50｜ -87738.63｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜3705204.19｜3642323.65｜3204330.60｜2929352.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜2814073.88｜2836916.63｜2540472.65｜2287716.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 144014.62｜ 126184.60｜ 109808.89｜ 150263.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 13420.05｜ 16266.80｜ 13700.44｜ 21769.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 521612.86｜ 409224.60｜ 307546.69｜ 261994.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 14863.86｜ 12619.80｜ 22823.47｜ 28148.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -1596.84｜ -650.27｜ 1461.07｜ 336.86｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 520016.02｜ 408574.34｜ 309007.75｜ 262331.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 98057.44｜ 61666.77｜ 46207.27｜ 55344.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 421958.58｜ 346907.57｜ 262800.48｜ 206986.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 23.99｜ 22.05｜ 20.66｜ 21.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 17.92｜ 16.07｜ 14.25｜ 13.16｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.6120｜ 2.2120｜ 1.7210｜ 1.2190｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5567｜ 2.0260｜ 1.5605｜ 1.0920｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.5743｜ 12.2946｜ 12.3215｜ 11.7590｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.8400｜ 18.3400｜ 14.2800｜ 10.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.5404｜ 2.5689｜ 3.0625｜ 3.0451｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 8.7866｜ 8.1768｜ 7.6866｜ 7.1832｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜976021.922｜3705204.18｜2785649.37｜1895346.55｜
｜ ｜ 3｜ 95｜ 60｜ 56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜135885.781｜521612.858｜399244.402｜281162.754｜
｜ ｜ 5｜ 0｜ 2｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4317.6220｜14863.8612｜17437.8314｜12205.5511｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜108875.373｜393383.614｜305868.677｜216150.697｜
｜ ｜ 4｜ 0｜ 0｜ 7｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5880｜ 1.8530｜ 1.4000｜ 0.9560｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5229｜ 1.7130｜ 1.2425｜ 0.8530｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.9827｜ 11.4394｜ 10.9493｜ 10.5064｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.9900｜ 17.1500｜ 13.1000｜ 8.9700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.0411｜ 3.0369｜ 3.0336｜ 3.0155｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 7.3962｜ 6.8284｜ 6.3726｜ 5.9315｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜967018.879｜3642323.64｜2726067.83｜1822291.21｜
｜ ｜ 9｜ 76｜ 63｜ 02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜139266.262｜409224.600｜316436.051｜217889.656｜
｜ ｜ 8｜ 5｜ 5｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 6489.1307｜12619.7950｜11097.8194｜ 8944.5868｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜104212.139｜327396.268｜246730.256｜168128.322｜
｜ ｜ 1｜ 4｜ 0｜ 2｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4460｜ 1.4460｜ 1.1250｜ 0.8430｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3753｜ 1.1470｜ 0.9500｜ 0.6690｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.4652｜ 9.9915｜ 9.6267｜ 8.9630｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.3000｜ 15.7400｜ 12.4600｜ 9.3300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.0099｜ 3.0016｜ 2.9817｜ 2.6079｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.7990｜ 5.3597｜ 5.0466｜ 4.7644｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜921637.829｜3204330.60｜2378872.73｜1553828.77｜
｜ ｜ 5｜ 37｜ 34｜ 22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜103236.171｜307546.685｜238518.166｜177333.808｜
｜ ｜ 7｜ 4｜ 1｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 5177.6063｜22823.4674｜23826.2259｜23690.6251｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜78306.9946｜253823.493｜196196.159｜146455.307｜
｜ ｜ ｜ 1｜ 9｜ 4｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.61｜ 2.21｜ 1.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.57｜ 12.29｜ 11.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.54｜ 2.57｜ 3.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 8.79｜ 8.18｜ 6.83｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.82｜ 3.00｜ 2.29｜ 1.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.98｜ 4.33｜ 3.19｜ 2.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.20｜ 0.76｜ 0.57｜ 0.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 0.94｜ 1.73｜ 2.20｜ 4.02｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -2.43｜ 27.46｜ 26.17｜ 29.04｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 967018.88｜ 26.10｜ 104212.14｜ 26.49｜
｜二季度｜ 928327.68｜ 25.05｜ 111938.56｜ 28.46｜
｜三季度｜ 890302.82｜ 24.03｜ 89717.98｜ 22.81｜
｜四季度｜ 919554.81｜ 24.82｜ 87514.94｜ 22.25｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 921637.83｜ 25.30｜ 78306.99｜ 23.92｜
｜二季度｜ 900653.38｜ 24.73｜ 89821.33｜ 27.44｜
｜三季度｜ 903776.63｜ 24.81｜ 78601.93｜ 24.01｜
｜四季度｜ 916255.81｜ 25.16｜ 80666.01｜ 24.64｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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