☆财务分析☆ ◇601606 长城军工 更新日期：2025-08-05◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -36327.71｜ 2674.35｜ 7998.34｜ 13648.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -15.01｜ 1.02｜ 3.06｜ 5.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -1458.38｜ -66.56｜ -41.40｜ 16.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 49.31｜ 41.55｜ 37.11｜ 38.93｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.23%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-39.91%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.17%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 441661.05｜ 449404.42｜ 417677.29｜ 421706.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 217762.36｜ 186706.16｜ 154994.55｜ 164161.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 181100.70｜ 143753.52｜ 118291.71｜ 123692.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 55484.70｜ 33916.00｜ 45702.05｜ 63152.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 134804.88｜ 147437.50｜ 132699.81｜ 112994.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2754.17｜ 2017.92｜ 2498.26｜ 2116.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 49.31｜ 41.55｜ 37.11｜ 38.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 50.69｜ 58.45｜ 62.89｜ 61.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.50｜ 1.94｜ 2.23｜ 2.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.19｜ 1.43｜ 1.62｜ 1.57｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 164271.02｜ 138632.59｜ 138231.79｜ 137502.49｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 18889.41｜ -7654.54｜ -5702.72｜ 6374.74｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 19300.35｜ -8434.81｜ -19724.62｜ -169.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 114.86｜ 85.86｜ 80.63｜ 81.06｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -52.00｜ -286.22｜ -71.30｜ 46.71｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -53.13｜ -315.40｜ -246.61｜ -1.24｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -4707.07｜ -25119.51｜ -5647.29｜ 2646.53｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 5118.01｜ 24339.24｜ -8374.60｜ -9190.75｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 143020.69｜ 161462.29｜ 171449.16｜ 169626.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 143312.72｜ 124515.98｜ 133228.45｜ 129296.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 19519.91｜ 16532.18｜ 17275.19｜ 18471.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1020.89｜ 1046.38｜ 553.99｜ 174.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -40159.76｜ 1281.29｜ 7372.52｜ 14531.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 105.23｜ 219.64｜ -2.00｜ 131.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 713.25｜ 425.18｜ 211.43｜ -397.27｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -39446.51｜ 1706.47｜ 7583.95｜ 14134.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -2718.55｜ -806.23｜ -414.95｜ 473.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -36727.96｜ 2512.70｜ 7998.89｜ 13661.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ -0.20｜ 22.88｜ 22.29｜ 23.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -16.30｜ 1.02｜ 3.06｜ 5.33｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0700｜ -0.5000｜ -0.1100｜ -0.0547｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0797｜ -0.5200｜ -0.1273｜ -0.0660｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.9989｜ 3.0776｜ 3.4808｜ 3.5431｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.4700｜ -15.0100｜ -3.0400｜ -1.5300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9974｜ 0.9974｜ 0.9974｜ 0.9974｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.8853｜ 0.9602｜ 1.3572｜ 1.4156｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜14793.0070｜143020.691｜97167.7646｜53949.1840｜
｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-5913.8733｜-40159.765｜-8900.2251｜-4095.8358｜
｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 105.2344｜ 0.3511｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-5425.3427｜-36327.707｜-7610.8912｜-3962.6075｜
｜ ｜ ｜ 1｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0500｜ 0.0400｜ 0.0130｜ 0.0030｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0558｜ 0.0200｜ -0.0105｜ -0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.5562｜ 3.6077｜ 3.5885｜ 3.5892｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.3400｜ 1.0200｜ 0.3600｜ 0.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9974｜ 0.9974｜ 0.9974｜ 0.9974｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4216｜ 1.4703｜ 1.4473｜ 1.4468｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜14076.7240｜161462.286｜94127.7745｜63321.2118｜
｜ ｜ ｜ 4｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-3574.0019｜ 1281.2912｜ -28.2278｜ -423.4682｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 219.6352｜ 0.3162｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-3497.1326｜ 2674.3492｜ 935.3005｜ 213.8882｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.07｜ -0.50｜ 0.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.00｜ 3.08｜ 3.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.00｜ 1.00｜ 1.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.89｜ 0.96｜ 1.47｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.24｜ 2.42｜ 1.22｜ 0.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.12｜ 1.01｜ 0.61｜ 0.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.03｜ 0.32｜ 0.22｜ 0.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 5.09｜ -11.42｜ 3.23｜ -14.80｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -65.47｜ -3234.32｜ -31430.04｜ -867.21｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 14076.72｜ 9.84｜ -3497.13｜ 9.63｜
｜二季度｜ 39872.46｜ 27.88｜ -465.47｜ 1.28｜
｜三季度｜ 43218.58｜ 30.22｜ -3648.28｜ 10.04｜
｜四季度｜ 45852.93｜ 32.06｜ -28716.82｜ 79.05｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 21438.61｜ 13.28｜ -2899.50｜ -108.42｜
｜二季度｜ 41882.61｜ 25.94｜ 3113.39｜ 116.42｜
｜三季度｜ 30806.56｜ 19.08｜ 721.41｜ 26.98｜
｜四季度｜ 67334.51｜ 41.70｜ 1739.05｜ 65.03｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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