☆财务分析☆ ◇601601 中国太保 更新日期：2025-05-23◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜4496000.00｜2725700.00｜2460900.00｜2683400.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 16.60｜ 11.40｜ 10.80｜ 12.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 64.95｜ -27.08｜ -8.29｜ 9.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 88.77｜ 88.58｜ 89.24｜ 88.06｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：8.40%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：73.21%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：71.50%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜283490700.｜234396200.｜217629900.｜194616400.｜
｜ ｜ 00｜ 00｜ 00｜ 00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜251642600.｜207625800.｜194217100.｜171375900.｜
｜ ｜ 00｜ 00｜ 00｜ 00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜2935700.00｜3145500.00｜3313400.00｜3254500.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 88.77｜ 88.58｜ 89.24｜ 88.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 11.23｜ 11.42｜ 10.76｜ 11.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜15440400.0｜13786300.0｜14791100.0｜10840700.0｜
｜(万元) ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 593300.00｜-2006900.0｜ 818200.00｜1086000.00｜
｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 343.43｜ 505.79｜ 395.68｜ 403.99｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 13.20｜ -73.63｜ 21.89｜ 40.47｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-20990000.｜-16135700.｜-16898300.｜-6609400.0｜
｜量(万元) ｜ 00｜ 00｜ 00｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜6133600.00｜ 329400.00｜2848100.00｜-3137100.0｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜40408900.0｜32394500.0｜45537200.0｜44064300.0｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜5571100.00｜3206000.00｜2523300.00｜3079400.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜2690700.00｜ 705300.00｜8119500.00｜9545700.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -14800.00｜ -3100.00｜ -2400.00｜ 200.00｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜5556300.00｜3200100.00｜2517600.00｜3079600.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 912200.00｜ 16100.00｜ 43300.00｜ 317800.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜4644100.00｜2791100.00｜2524000.00｜2761800.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 15.43｜ 10.92｜ 10.77｜ 11.83｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.0000｜ 4.6700｜ 3.9800｜ 2.6100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.9997｜ 4.6700｜ 3.9805｜ 2.6100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 27.4023｜ 30.2900｜ 28.4131｜ 27.7900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.5000｜ 16.6000｜ 14.6000｜ 9.5000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.3097｜ 8.3106｜ 8.3109｜ 8.3104｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 16.7739｜ 15.7890｜ 15.5529｜ 14.2008｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜9371700.00｜40408900.0｜31056400.0｜19463400.0｜
｜ ｜ 00｜ 000｜ 000｜ 000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜1156600.00｜5571100.00｜4448700.00｜2944700.00｜
｜ ｜ 00｜ 00｜ 00｜ 00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜706400.000｜2690700.00｜1459500.00｜689300.000｜
｜ ｜ 0｜ 00｜ 00｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜962700.000｜4496000.00｜3831000.00｜2513200.00｜
｜ ｜ 0｜ 00｜ 00｜ 00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.2200｜ 2.8300｜ 2.4100｜ 1.9100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.2193｜ 2.8200｜ 2.3968｜ 1.8900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 26.8072｜ 25.9400｜ 24.7942｜ 25.2600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.6000｜ 11.4000｜ 9.9000｜ 7.6000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.3111｜ 8.3108｜ 8.2804｜ 8.2811｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 13.8438｜ 12.6245｜ 12.4760｜ 11.9772｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜9542800.00｜32394500.0｜25592600.0｜17553900.0｜
｜ ｜ 00｜ 000｜ 000｜ 000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜1407200.00｜3206000.00｜2872100.00｜2297300.00｜
｜ ｜ 00｜ 00｜ 00｜ 00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-154700.00｜705300.000｜603900.000｜437600.000｜
｜ ｜ 00｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜1175900.00｜2725700.00｜2314900.00｜1833200.00｜
｜ ｜ 00｜ 00｜ 00｜ 00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.2100｜ 2.5600｜ 2.1100｜ 1.3800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.2055｜ 2.5500｜ 2.1043｜ 1.3800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 25.8244｜ 23.7500｜ 23.0608｜ 23.5600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.9000｜ 10.8000｜ 9.0000｜ 5.7000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.2812｜ 8.2812｜ 8.2804｜ 8.2804｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 12.2847｜ 10.9361｜ 10.7824｜ 10.0605｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜9438600.00｜45537200.0｜36042000.0｜25511400.0｜
｜ ｜ 00｜ 000｜ 000｜ 000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜1491200.00｜2523300.00｜2224700.00｜1465400.00｜
｜ ｜ 00｜ 00｜ 00｜ 00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜110000.000｜8119500.00｜6182700.00｜4030400.00｜
｜ ｜ 0｜ 00｜ 00｜ 00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜1162600.00｜2460900.00｜2027200.00｜1330100.00｜
｜ ｜ 00｜ 00｜ 00｜ 00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.00｜ 4.67｜ 2.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 27.40｜ 30.29｜ 25.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.31｜ 8.31｜ 8.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 16.77｜ 15.79｜ 12.62｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.03｜ 0.16｜ 0.12｜ 0.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -1.79｜ 24.74｜ 21.35｜ 10.88｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -17.81｜ 73.77｜ 54.89｜ 28.18｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 9542800.00｜ 23.62｜ 1175900.00｜ 26.15｜
｜二季度｜ 9920600.00｜ 24.55｜ 1337300.00｜ 29.74｜
｜三季度｜ 11593000.00｜ 28.69｜ 1317800.00｜ 29.31｜
｜四季度｜ 9352500.00｜ 23.14｜ 665000.00｜ 14.79｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 9438600.00｜ 29.14｜ 1162600.00｜ 42.65｜
｜二季度｜ 8115300.00｜ 25.05｜ 670600.00｜ 24.60｜
｜三季度｜ 8038700.00｜ 24.82｜ 481700.00｜ 17.67｜
｜四季度｜ 6801900.00｜ 21.00｜ 410800.00｜ 15.07｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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