☆财务分析☆ ◇601600 中国铝业 更新日期：2025-07-08◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜1240016.00｜ 671694.50｜ 419192.70｜ 507956.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 19.26｜ 12.02｜ 6.90｜ 9.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 85.38｜ 60.23｜ -27.22｜ 564.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 48.10｜ 53.30｜ 58.67｜ 62.17｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.80%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：245.92%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：42.35%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜21589553.0｜21175580.9｜21234803.1｜19237689.7｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜10385478.7｜11286667.0｜12459206.4｜11959340.0｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜4619812.00｜5870577.20｜6236682.30｜5218079.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜2221044.50｜2110358.10｜1925993.30｜1917799.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 523109.90｜ 402432.50｜ 410639.60｜ 306665.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 121759.60｜ 148834.00｜ 135211.50｜ 190165.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 48.10｜ 53.30｜ 58.67｜ 62.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 51.90｜ 46.70｜ 41.33｜ 37.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.28｜ 1.00｜ 0.87｜ 0.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.72｜ 0.59｜ 0.43｜ 0.54｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜21618289.1｜20637316.9｜28136645.5｜22950398.6｜
｜(万元) ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜3280718.60｜2704098.10｜2780618.80｜2830635.60｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 230914.60｜ 162285.10｜-286693.50｜ 908172.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 91.19｜ 91.59｜ 96.69｜ 76.79｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 264.57｜ 404.26｜ 663.30｜ 491.48｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 18.62｜ 24.26｜ -68.39｜ 157.68｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-762841.50｜-1118142.1｜-347930.70｜ -82027.20｜
｜量(万元) ｜ ｜ 0｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-2293027.6｜-1414337.0｜-2703774.9｜-1847827.3｜
｜量(万元) ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜23706562.9｜22507088.0｜29098794.2｜26974823.2｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜19972133.4｜19603975.6｜25760250.6｜24161753.8｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 548822.00｜ 435126.00｜ 409155.40｜ 372193.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 267719.10｜ 297249.60｜ 350462.50｜ 371372.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜2231949.20｜1529555.10｜1368246.70｜1120807.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 99610.60｜ 27605.60｜ 66819.10｜ -21668.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 241.00｜ -20502.30｜ -47349.90｜-102929.60｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜2232190.20｜1509052.80｜1320896.80｜1017878.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 294008.30｜ 250674.70｜ 236563.90｜ 238976.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜1938181.90｜1258378.10｜1084332.90｜ 778901.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 15.75｜ 12.90｜ 11.47｜ 10.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 17.92｜ 11.11｜ 7.71｜ 8.87｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2070｜ 0.7230｜ 0.5250｜ 0.4090｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2015｜ 0.6980｜ 0.5075｜ 0.4000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.2101｜ 3.9747｜ 3.8755｜ 3.7540｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.9700｜ 19.2600｜ 14.0900｜ 11.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3564｜ 1.3565｜ 1.3505｜ 1.3496｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.6742｜ 1.4504｜ 1.3468｜ 1.2308｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜5578360.10｜23706562.9｜17377787.9｜11071774.6｜
｜ ｜ 00｜ 000｜ 000｜ 000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜648398.300｜2231949.20｜1740896.70｜1288160.00｜
｜ ｜ 0｜ 00｜ 00｜ 00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜45447.0000｜99610.6000｜73951.4000｜22847.3000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜353768.100｜1240016.00｜901680.800｜701649.200｜
｜ ｜ 0｜ 00｜ 0｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1300｜ 0.3910｜ 0.3090｜ 0.1980｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1272｜ 0.3850｜ 0.2846｜ 0.1670｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.5440｜ 3.4063｜ 3.3270｜ 3.2143｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.6200｜ 12.0200｜ 9.4300｜ 6.2400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3469｜ 1.3476｜ 1.3450｜ 1.3446｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.0538｜ 0.9236｜ 0.8667｜ 0.7537｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜4895567.80｜22507088.0｜18840447.2｜13406261.0｜
｜ ｜ 00｜ 000｜ 000｜ 000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜474492.400｜1529555.10｜1120311.90｜676099.700｜
｜ ｜ 0｜ 00｜ 00｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 8566.4000｜27605.6000｜36477.7000｜30604.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜223026.500｜671694.500｜535246.200｜341672.400｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.21｜ 0.72｜ 0.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.21｜ 3.97｜ 3.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.36｜ 1.36｜ 1.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.67｜ 1.45｜ 0.92｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.81｜ 8.45｜ 6.23｜ 3.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 9.29｜ 51.23｜ 35.52｜ 24.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.25｜ 1.11｜ 0.82｜ 0.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 13.95｜ 5.21｜ -7.76｜ -17.41｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 36.71｜ 46.19｜ 55.39｜ 90.53｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 4895567.80｜ 20.65｜ 222806.70｜ 17.97｜
｜二季度｜ 6176206.80｜ 26.05｜ 478842.50｜ 38.62｜
｜三季度｜ 6306013.30｜ 26.60｜ 200031.60｜ 16.13｜
｜四季度｜ 6328775.00｜ 26.70｜ 338335.20｜ 27.28｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 6627936.50｜ 29.42｜ 181303.00｜ 27.10｜
｜二季度｜ 6778324.50｜ 30.08｜ 160369.40｜ 23.97｜
｜三季度｜ 5434186.20｜ 24.12｜ 193573.80｜ 28.94｜
｜四季度｜ 3691457.20｜ 16.38｜ 133660.50｜ 19.98｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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