☆财务分析☆ ◇601599 浙文影业 更新日期：2025-04-11◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 10057.56｜ 8176.24｜ 8528.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.48｜ 6.52｜ 9.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 23.01｜ -4.13｜ 108.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 54.80｜ 57.48｜ 63.88｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.42%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-112.05%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.83%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 313513.46｜ 311359.96｜ 336989.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 171818.13｜ 178980.66｜ 215254.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 155388.79｜ 156723.13｜ 178880.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 114332.68｜ 118118.48｜ 76275.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 35792.02｜ 32507.01｜ 34371.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2186.54｜ 1955.34｜ 5093.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 54.80｜ 57.48｜ 63.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 45.20｜ 42.52｜ 36.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.67｜ 1.62｜ 1.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.09｜ 1.06｜ 0.75｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 333651.09｜ 316368.49｜ 274643.79｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 13634.95｜ 31708.34｜ 45238.67｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -8008.41｜ 35412.56｜ 19100.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 116.43｜ 115.81｜ 112.00｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 135.57｜ 387.81｜ 530.44｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -79.63｜ 433.12｜ 223.96｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -1907.45｜ 19182.49｜ 24846.20｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -18702.43｜ -15530.25｜ -51138.99｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 286574.52｜ 273176.21｜ 245209.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 238749.88｜ 228673.50｜ 210876.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 15937.02｜ 13762.66｜ 13679.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 928.52｜ -279.55｜ 5181.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 15440.99｜ 8550.03｜ 27699.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -97.63｜ 905.24｜ 1082.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -168.76｜ -270.73｜ 23.68｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 15272.23｜ 8279.31｜ 27723.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 5063.34｜ -47.80｜ 19690.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 10208.88｜ 8327.10｜ 8033.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 16.69｜ 16.29｜ 14.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 7.21｜ 6.32｜ 7.04｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1200｜ 0.1000｜ 0.0300｜ 0.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1008｜ 0.0900｜ 0.0224｜ 0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.3185｜ 1.3060｜ 1.2323｜ 1.2018｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.3300｜ 8.3000｜ 2.5100｜ 7.4800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1122｜ 1.1122｜ 1.1122｜ 1.1122｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.8427｜ -0.8563｜ -0.9298｜ -0.9603｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜257591.974｜166583.064｜61578.5706｜286574.516｜
｜ ｜ 1｜ 3｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜18579.6756｜16007.6565｜ 4713.9654｜15440.9864｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -68.8156｜ -62.3357｜ -40.4628｜ -97.6298｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜13650.9906｜12076.8898｜ 3547.9693｜10057.5623｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1000｜ 0.0800｜ 0.0300｜ 0.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0602｜ 0.0500｜ 0.0239｜ 0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.2165｜ 1.1949｜ 1.1447｜ 1.1150｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.7000｜ 6.9200｜ 2.6300｜ 6.5200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1122｜ 1.1122｜ 1.1122｜ 1.1122｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.9455｜ -0.9671｜ -1.0172｜ -1.0470｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜236082.393｜150771.758｜68504.7279｜273176.211｜
｜ ｜ 1｜ 6｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜15976.5036｜11897.8395｜ 4777.6958｜ 8550.0348｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -91.2684｜ -79.2495｜ -57.6776｜ 905.2362｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜11776.9829｜ 9273.7122｜ 3452.9335｜ 8176.2407｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.12｜ 0.09｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.32｜ 1.20｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.11｜ 1.11｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.84｜ -0.96｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.72｜ 1.62｜ 0.59｜ 3.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.36｜ 2.71｜ 1.32｜ 8.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.76｜ 0.49｜ 0.19｜ 0.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 9.11｜ 10.49｜ -10.11｜ 4.90｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 16.29｜ 34.54｜ -1.33｜ 80.60｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 68504.73｜ 23.90｜ 3452.93｜ 34.33｜
｜二季度｜ 82267.03｜ 28.71｜ 5820.78｜ 57.87｜
｜三季度｜ 85310.63｜ 29.77｜ 2503.27｜ 24.89｜
｜四季度｜ 50492.12｜ 17.62｜ -1719.42｜ -17.10｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 74394.99｜ 27.23｜ 3304.36｜ 40.41｜
｜二季度｜ 79785.03｜ 29.21｜ 3739.70｜ 45.74｜
｜三季度｜ 74786.87｜ 27.38｜ 1621.36｜ 19.83｜
｜四季度｜ 44209.33｜ 16.18｜ -489.19｜ -5.98｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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