☆财务分析☆ ◇601595 上海电影 更新日期：2025-05-20◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9004.71｜ 12697.67｜ -33479.57｜ 2187.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.47｜ 7.88｜ -19.10｜ 1.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -29.08｜ 138.69｜ -1630.74｜ 105.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 32.68｜ 39.80｜ 42.35｜ 40.96｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.51%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-89.61%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：37.70%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 270837.39｜ 297114.81｜ 290596.32｜ 346067.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 88522.71｜ 118250.28｜ 123076.88｜ 141764.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 57369.06｜ 73466.93｜ 61975.20｜ 62373.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 53091.69｜ 78486.76｜ 125783.88｜ 102139.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 13286.42｜ 14732.03｜ 9512.54｜ 15407.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 396.05｜ 680.00｜ 1361.83｜ 1338.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 32.68｜ 39.80｜ 42.35｜ 40.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 67.32｜ 60.20｜ 57.65｜ 59.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.72｜ 2.20｜ 2.35｜ 2.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.59｜ 1.79｜ 2.30｜ 2.44｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 178938.01｜ 224579.72｜ 102079.58｜ 209516.59｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 6983.35｜ 24455.78｜ 9460.32｜ 26404.98｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -28844.74｜ -13803.25｜ 23667.22｜ -58215.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 259.19｜ 282.41｜ 237.57｜ 286.58｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 77.55｜ 192.60｜ -28.82｜ 1207.28｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -320.33｜ -108.71｜ -72.11｜ -2661.70｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -16680.53｜ -28023.41｜ 23005.44｜ -78465.41｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -19147.56｜ -10235.61｜ -8802.86｜ -6154.09｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 69037.33｜ 79522.65｜ 36834.53｜ 73108.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 52888.98｜ 61367.96｜ 40758.35｜ 65704.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 8831.24｜ 8584.38｜ 7306.32｜ 8061.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 468.28｜ 412.41｜ 1122.44｜ 1413.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 12567.57｜ 15297.03｜ -33833.82｜ 2639.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4542.43｜ 852.45｜ -573.63｜ 2990.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 518.75｜ -105.15｜ 332.86｜ -971.66｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 13086.32｜ 15191.88｜ -33500.96｜ 1667.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1018.90｜ 746.90｜ 1186.16｜ 256.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 12067.42｜ 14444.98｜ -34687.12｜ 1411.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 23.39｜ 22.83｜ -10.65｜ 10.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 5.49｜ 7.70｜ -21.26｜ 1.13｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1500｜ 0.2000｜ 0.2400｜ 0.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1163｜ 0.0400｜ 0.0979｜ 0.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.8023｜ 3.6566｜ 3.8031｜ 3.7176｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.9000｜ 5.4700｜ 6.3700｜ 4.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.5457｜ 1.5457｜ 1.5591｜ 1.5591｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4644｜ 0.3188｜ 0.4724｜ 0.3868｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜24753.3453｜69037.3322｜55975.4151｜38086.3794｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 7796.1866｜12567.5687｜14847.7173｜ 9031.1810｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 374.8884｜ 4542.4286｜ 4675.9799｜ 1261.5698｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6527.1931｜ 9004.7146｜10740.9656｜ 6908.1821｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1000｜ 0.2800｜ 0.2800｜ 0.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0619｜ 0.1400｜ 0.1488｜ 0.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.7704｜ 3.6774｜ 3.6738｜ 3.5329｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.7600｜ 7.8800｜ 7.6500｜ 4.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.5591｜ 1.5591｜ 1.5591｜ 1.5591｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4397｜ 0.3467｜ 0.3496｜ 0.2088｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜20995.9239｜79522.6524｜62941.7301｜37195.7699｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5919.1244｜15297.0279｜16522.3041｜ 8776.9942｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 870.3830｜ 852.4509｜ 1111.2755｜ 728.9590｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4611.2631｜12697.6708｜12452.1085｜ 6584.0291｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0800｜ -0.7500｜ -0.3600｜ -0.3800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0525｜ -0.8300｜ -0.3996｜ -0.3900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.5934｜ 3.5132｜ 3.9437｜ 3.9288｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.2600｜ -19.1000｜ -8.7300｜ -9.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.6842｜ 1.6842｜ 1.6842｜ 1.6842｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.1441｜ 0.0639｜ 0.4505｜ 0.4356｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜17754.4049｜36834.5326｜28487.0288｜18939.9974｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4227.5625｜-33833.824｜-16002.773｜-16711.082｜
｜ ｜ ｜ 4｜ 2｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 90.7832｜ -573.6276｜ -8.4991｜ 101.5899｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3597.5700｜-33479.571｜-16149.529｜-16818.420｜
｜ ｜ ｜ 4｜ 4｜ 8｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.15｜ 0.20｜ 0.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.80｜ 3.66｜ 3.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.55｜ 1.55｜ 1.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.46｜ 0.32｜ 0.35｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.71｜ 18.40｜ 12.39｜ 9.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.55｜ 4.93｜ 4.04｜ 2.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.09｜ 0.24｜ 0.20｜ 0.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 17.90｜ -13.19｜ -11.07｜ 2.39｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 31.71｜ -17.84｜ -10.14｜ 2.90｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 20995.92｜ 30.41｜ 4611.26｜ 51.21｜
｜二季度｜ 17090.46｜ 24.76｜ 2296.92｜ 25.51｜
｜三季度｜ 17889.04｜ 25.91｜ 3832.78｜ 42.56｜
｜四季度｜ 13061.92｜ 18.92｜ -1736.25｜ -19.28｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 17754.40｜ 22.33｜ 3597.57｜ 28.33｜
｜二季度｜ 19441.37｜ 24.45｜ 2986.46｜ 23.52｜
｜三季度｜ 25745.96｜ 32.38｜ 5868.08｜ 46.21｜
｜四季度｜ 16580.92｜ 20.85｜ 245.56｜ 1.93｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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