☆财务分析☆ ◇601388 怡球资源 更新日期：2025-05-24◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1854.95｜ 13290.29｜ 38140.71｜ 85165.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.43｜ 3.12｜ 9.43｜ 23.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -86.04｜ -65.15｜ -55.22｜ 84.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 28.42｜ 24.45｜ 25.01｜ 32.79｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.84%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：244.04%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：42.48%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 612170.21｜ 568243.46｜ 563806.25｜ 574945.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 173953.25｜ 138957.53｜ 141003.90｜ 188503.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 116225.74｜ 85678.12｜ 108589.33｜ 175944.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 65928.06｜ 64214.12｜ 81037.29｜ 80178.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 66722.20｜ 56581.85｜ 56515.06｜ 91841.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 725.44｜ 572.39｜ 580.06｜ 673.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 28.42｜ 24.45｜ 25.01｜ 32.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 71.58｜ 75.55｜ 74.99｜ 67.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.01｜ 3.68｜ 3.26｜ 2.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.40｜ 2.03｜ 1.69｜ 1.22｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 700904.02｜ 685474.75｜ 858048.25｜ 825489.11｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -26052.83｜ 60003.05｜ 125035.72｜ 45909.55｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 1229.74｜ -16748.74｜ -91.67｜ 12489.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 100.14｜ 100.85｜ 112.02｜ 99.66｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -1404.50｜ 451.48｜ 327.83｜ 53.91｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 66.30｜ -126.02｜ -0.24｜ 14.67｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -1849.78｜ -62369.34｜ -64685.86｜ -5156.51｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 29188.74｜ -12807.84｜ -62036.46｜ -25738.90｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 699947.10｜ 679664.44｜ 765981.36｜ 828293.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 663348.88｜ 625413.03｜ 682497.61｜ 676178.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 21741.83｜ 23075.70｜ 23041.18｜ 32245.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 5531.77｜ 4999.76｜ 6343.21｜ 910.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 6113.48｜ 21308.74｜ 50751.09｜ 109382.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2293.26｜ 1495.90｜ 1386.74｜ 1299.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -267.54｜ -812.48｜ 304.34｜ 2341.03｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 5845.94｜ 20496.26｜ 51055.43｜ 111723.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 3987.29｜ 7203.52｜ 12914.73｜ 26558.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1858.65｜ 13292.74｜ 38140.70｜ 85165.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 5.23｜ 7.98｜ 10.90｜ 18.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 0.42｜ 3.10｜ 9.02｜ 22.04｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0097｜ 0.0084｜ 0.0351｜ 0.0311｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0084｜ 0.0048｜ 0.0372｜ 0.0325｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.9381｜ 1.9908｜ 2.0476｜ 1.9437｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.5000｜ 0.4300｜ 1.7500｜ 1.5900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0888｜ 0.0888｜ 0.0888｜ 0.0888｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.8686｜ 0.8589｜ 0.8924｜ 0.8885｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜179413.330｜699947.104｜504049.565｜324175.294｜
｜ ｜ 0｜ 2｜ 0｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2898.6576｜ 6113.4775｜ 9810.6394｜ 9178.6744｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 150.7312｜ 2293.2563｜ 1551.3693｜ 690.8886｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2144.1882｜ 1854.9530｜ 7726.7934｜ 6853.0093｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0130｜ 0.0605｜ 0.0564｜ 0.0483｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0135｜ 0.0650｜ 0.0592｜ 0.0501｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.9284｜ 1.9502｜ 1.9416｜ 1.9467｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.6700｜ 3.1200｜ 2.9300｜ 2.5200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0888｜ 0.0888｜ 0.0888｜ 0.0888｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.8831｜ 0.8701｜ 0.8671｜ 0.8590｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜157779.363｜679664.442｜513592.100｜350113.500｜
｜ ｜ 4｜ 6｜ 9｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3968.0353｜21308.7421｜16872.7753｜14759.1740｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 306.4885｜ 1495.9040｜ 558.9667｜ 431.5476｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2865.4578｜13290.2875｜12408.4396｜10641.4185｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0336｜ 0.1738｜ 0.1318｜ 0.1230｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0317｜ 0.1655｜ 0.1258｜ 0.1106｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.9353｜ 1.9206｜ 1.8642｜ 1.8169｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.7400｜ 9.4300｜ 7.3800｜ 7.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0886｜ 0.0884｜ 0.0876｜ 0.0872｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.8793｜ 0.8457｜ 0.8093｜ 0.8004｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜175222.734｜765981.363｜584764.145｜397883.366｜
｜ ｜ 2｜ 8｜ 1｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 9457.1173｜50751.0902｜40510.1459｜36944.1010｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 231.7874｜ 1386.7411｜ 793.8017｜ 626.2778｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7398.5611｜38140.7102｜29022.8788｜27070.6686｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.01｜ 0.01｜ 0.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.94｜ 1.99｜ 1.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.09｜ 0.09｜ 0.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.87｜ 0.86｜ 0.87｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.08｜ 4.69｜ 3.18｜ 2.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.70｜ 11.35｜ 7.94｜ 5.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.30｜ 1.19｜ 0.83｜ 0.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 13.71｜ 2.98｜ -1.86｜ -7.41｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -26.95｜ -71.31｜ -41.86｜ -37.81｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 157779.36｜ 22.54｜ 2865.46｜ 154.48｜
｜二季度｜ 166395.93｜ 23.77｜ 3987.55｜ 214.97｜
｜三季度｜ 179874.27｜ 25.70｜ 873.78｜ 47.11｜
｜四季度｜ 195897.54｜ 27.99｜ -5871.84｜ -316.55｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 175222.73｜ 25.78｜ 7398.56｜ 55.67｜
｜二季度｜ 174890.77｜ 25.73｜ 3242.86｜ 24.40｜
｜三季度｜ 163478.60｜ 24.05｜ 1767.02｜ 13.30｜
｜四季度｜ 166072.34｜ 24.43｜ 881.85｜ 6.64｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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