☆财务分析☆ ◇601375 中原证券 更新日期：2025-06-18◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 24584.74｜ 21160.16｜ 10657.80｜ 51321.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.76｜ 1.53｜ 0.78｜ 3.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 16.18｜ 98.54｜ -79.23｜ 392.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 72.33｜ 72.63｜ 71.69｜ 73.68｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：8.48%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：74.25%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：71.33%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜5161434.81｜5170168.38｜5018263.95｜5374832.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜3733152.97｜3755118.41｜3597526.60｜3960424.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜1440098.40｜ 997718.96｜1021163.00｜1233203.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 72.33｜ 72.63｜ 71.69｜ 73.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 27.67｜ 27.37｜ 28.31｜ 26.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 416816.87｜ -46729.82｜ 200249.89｜ -95641.39｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 549154.71｜ 9620.62｜-157274.32｜ 155774.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 1695.43｜ -220.84｜ 1878.90｜ -186.36｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 2233.72｜ 45.47｜ -1475.67｜ 303.53｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 58668.48｜ 189110.72｜-145187.72｜ 139667.24｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 73814.93｜-132799.07｜-212508.26｜ 111590.80｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 168992.52｜ 196801.66｜ 188104.73｜ 442084.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 20402.60｜ 20927.24｜ 11554.93｜ 71053.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 51234.76｜ 87317.75｜ 103367.84｜ 58839.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 3126.78｜ 297.61｜ -234.97｜ 768.33｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 23529.38｜ 21224.86｜ 11319.97｜ 71821.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1340.01｜ 1002.48｜ 555.52｜ 16719.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 22189.36｜ 20222.38｜ 10764.45｜ 55101.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.75｜ 1.52｜ 0.77｜ 3.75｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0222｜ 0.0530｜ 0.0351｜ 0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0213｜ 0.0452｜ 0.0307｜ 0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.0491｜ 3.0300｜ 3.0104｜ 3.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.7300｜ 1.7600｜ 1.1700｜ 1.4400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3483｜ 1.3483｜ 1.3511｜ 1.3511｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.0992｜ 0.0772｜ 0.0670｜ 0.0813｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜40102.9592｜168992.516｜129237.203｜119867.056｜
｜ ｜ ｜ 4｜ 2｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜11278.4035｜20402.6022｜13063.1054｜21479.0123｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 9894.9700｜51234.7593｜89978.7556｜67577.5506｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜10296.3370｜24584.7401｜16316.9587｜20126.5120｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0300｜ 0.0500｜ 0.0400｜ 0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0290｜ 0.0400｜ 0.0375｜ 0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.0231｜ 2.9900｜ 2.9951｜ 2.9900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.9400｜ 1.5300｜ 1.5000｜ 1.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3505｜ 1.3505｜ 1.3504｜ 1.3504｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.0803｜ 0.0522｜ 0.0829｜ 0.0743｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜64397.6990｜196801.657｜147709.925｜104576.480｜
｜ ｜ ｜ 3｜ 4｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜13121.0521｜20927.2439｜20532.7869｜18932.2672｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜42780.7610｜87317.7477｜75476.5092｜46562.0838｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜13079.0222｜21160.1554｜20782.4216｜16728.2208｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0200｜ 0.0200｜ 0.0200｜ -0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0181｜ 0.0200｜ 0.0170｜ -0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.9751｜ 2.9600｜ 2.9606｜ 2.9000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.5100｜ 0.7800｜ 0.7500｜ -0.9200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3580｜ 1.3580｜ 1.3561｜ 1.3560｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.0606｜ 0.0455｜ 0.0635｜ 0.0154｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜46351.6307｜188104.725｜144767.545｜78767.4140｜
｜ ｜ ｜ 9｜ 9｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 7090.4322｜11554.9325｜10519.0673｜-17101.437｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜13576.8107｜103367.843｜109673.447｜63887.5166｜
｜ ｜ ｜ 1｜ 4｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7049.7330｜10657.7986｜10231.6452｜-12544.288｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 1｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.02｜ 0.05｜ 0.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.05｜ 3.03｜ 2.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.35｜ 1.35｜ 1.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.10｜ 0.08｜ 0.05｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.01｜ 0.03｜ 0.03｜ 0.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -37.73｜ -14.13｜ -12.51｜ 14.62｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -14.04｜ -2.51｜ -36.38｜ 13.45｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 64397.70｜ 38.11｜ 13079.02｜ 53.20｜
｜二季度｜ 55469.36｜ 32.82｜ 7047.49｜ 28.67｜
｜三季度｜ 9370.15｜ 5.54｜ -3809.55｜ -15.50｜
｜四季度｜ 39755.31｜ 23.52｜ 8267.78｜ 33.63｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 46351.63｜ 23.55｜ 7049.73｜ 33.32｜
｜二季度｜ 58224.85｜ 29.59｜ 9678.49｜ 45.74｜
｜三季度｜ 43133.44｜ 21.92｜ 4054.20｜ 19.16｜
｜四季度｜ 49091.73｜ 24.94｜ 377.73｜ 1.79｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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