☆财务分析☆ ◇601368 绿城水务 更新日期：2025-04-11◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8793.46｜ 7351.59｜ 16383.89｜ 29469.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.87｜ 1.58｜ 3.55｜ 6.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 19.61｜ -55.13｜ -44.72｜ 18.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 79.63｜ 77.86｜ 75.93｜ 73.19｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.51%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-124.38%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：48.60%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜2340946.78｜2112452.00｜1932881.49｜1708093.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1864183.17｜1644808.56｜1467645.00｜1250181.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 578790.60｜ 448130.17｜ 414732.04｜ 268884.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 70209.55｜ 76968.19｜ 84240.16｜ 91247.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 263496.53｜ 174475.70｜ 108590.57｜ 57658.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 577.20｜ 1044.30｜ 1099.88｜ 1616.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 79.63｜ 77.86｜ 75.93｜ 73.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 20.37｜ 22.14｜ 24.07｜ 26.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.64｜ 0.64｜ 0.57｜ 0.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.58｜ 0.57｜ 0.47｜ 0.57｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 162928.40｜ 175305.38｜ 185838.58｜ 178157.37｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 45145.92｜ 55908.99｜ 59505.48｜ 71659.49｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -5532.47｜ -8521.02｜ -7259.89｜ -58230.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 65.76｜ 75.18｜ 82.43｜ 85.42｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 513.40｜ 760.50｜ 363.20｜ 241.79｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -62.92｜ -115.91｜ -44.31｜ -196.48｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-150717.90｜-158946.16｜-201204.30｜-250091.17｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 100020.28｜ 94494.66｜ 134331.78｜ 120228.17｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 247767.25｜ 233170.96｜ 225454.37｜ 208148.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 161966.12｜ 153491.73｜ 143336.18｜ 125869.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 11125.57｜ 11468.96｜ 11511.63｜ 12489.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 47183.70｜ 47002.42｜ 43135.18｜ 27103.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 9873.52｜ 9698.53｜ 19076.29｜ 35090.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 24.54｜ 3.32｜ 3.16｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 461.64｜ -766.01｜ -170.00｜ 254.14｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 10335.17｜ 8932.52｜ 18906.29｜ 35344.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1541.71｜ 1580.93｜ 2522.40｜ 5875.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8793.46｜ 7351.59｜ 16383.89｜ 29469.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 34.63｜ 34.17｜ 36.42｜ 39.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.85｜ 1.57｜ 3.52｜ 6.44｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0996｜ 0.1518｜ 0.0768｜ 0.0237｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0748｜ 0.1339｜ 0.0654｜ 0.0177｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.3698｜ 5.4221｜ 5.3470｜ 5.3199｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.8700｜ 2.7600｜ 1.4400｜ 0.4500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.7227｜ 1.7227｜ 1.7227｜ 1.7227｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.2535｜ 2.3075｜ 2.2325｜ 2.2135｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜247767.249｜185827.589｜120143.935｜54258.1458｜
｜ ｜ 9｜ 6｜ 0｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 9873.5246｜15661.9539｜ 7808.7043｜ 2406.9154｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 24.5357｜ 12.3173｜ 12.3173｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8793.4594｜13405.6268｜ 6782.2785｜ 2093.7714｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0833｜ 0.1542｜ 0.0403｜ 0.0347｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0711｜ 0.1406｜ 0.0322｜ 0.0320｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.2962｜ 5.3672｜ 5.2533｜ 5.3037｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.5800｜ 2.9000｜ 0.7600｜ 0.6600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.7227｜ 1.7227｜ 1.7227｜ 1.7227｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.1898｜ 2.2651｜ 2.1512｜ 2.2058｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜233170.962｜173054.433｜109672.165｜50457.5376｜
｜ ｜ 7｜ 5｜ 8｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 9698.5334｜15531.8691｜ 3776.3932｜ 3406.5626｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3.3186｜ 0.1116｜ 0.1116｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7351.5923｜13618.2789｜ 3558.3544｜ 3064.3965｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.10｜ 0.08｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.37｜ 5.30｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.72｜ 1.72｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.25｜ 2.19｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 56.96｜ 40.03｜ 26.33｜ 11.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.13｜ 0.86｜ 0.59｜ 0.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.11｜ 0.09｜ 0.06｜ 0.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 6.26｜ 7.38｜ 9.55｜ 7.53｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 1.80｜ 0.84｜ 106.78｜ -29.34｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 54258.15｜ 21.90｜ 2093.77｜ 23.81｜
｜二季度｜ 65885.79｜ 26.59｜ 4688.51｜ 53.32｜
｜三季度｜ 65683.65｜ 26.51｜ 6623.35｜ 75.32｜
｜四季度｜ 61939.66｜ 25.00｜ -4612.17｜ -52.45｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 50457.54｜ 21.64｜ 3064.40｜ 41.68｜
｜二季度｜ 59214.63｜ 25.40｜ 493.96｜ 6.72｜
｜三季度｜ 63382.27｜ 27.18｜ 10059.92｜ 136.84｜
｜四季度｜ 60116.53｜ 25.78｜ -6266.69｜ -85.24｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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