☆公司概况☆ ◇601366 利群股份 更新日期:2025-04-02◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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|公司名称|利群商业集团股份有限公司 |
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|英文名称|Liqun Commercial Group Co.,Ltd. |
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|证券简称|利群股份 |证券代码|601366 |
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|曾用简称| |
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|行业类别|商贸零售 |
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|证券类型|上海A股 |上市日期|2017-04-12 |
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|法人代表|徐恭藻 |总 经 理|徐瑞泽 |
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|公司董秘|吴磊 |独立董事|孙建强,戴国强,姜省路 |
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|联系电话|86-532-58668898 |传 真|86-532-58668998 |
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|公司网址|www.liquncommercialgroup.com |
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|电子信箱|lqzhengquan@iliqun.com |
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|注册地址|山东省青岛市黄岛区经济技术开发区香江路78号 |
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|办公地址|山东省青岛市崂山区海尔路83号 |
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|经营范围|一般项目:日用百货销售;软件开发;软件销售;货物进出口;|
| |技术进出口;进出口代理;国内贸易代理;商业综合体管理服务|
| |;酒店管理;自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投|
| |资活动;企业管理;物业管理;住房租赁;非居住房地产租赁;|
| |业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)|
| |;企业管理咨询;信息技术咨询服务;社会经济咨询服务;停车|
| |场服务;计算机及办公设备维修;食品销售(仅销售预包装食品|
| |);初级农产品收购;农副产品销售;保健食品(预包装)销售|
| |;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;食用农产品初加|
| |工;食用农产品批发;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销|
| |售;医护人员防护用品零售;医护人员防护用品批发;低温仓储|
| |(不含危险化学品等需许可审批的项目);普通货物仓储服务(|
| |不含危险化学品等需许可审批的项目);广告制作;广告发布;|
| |体育健康服务;健身休闲活动;柜台、摊位出租;互联网销售(|
| |除销售需要许可的商品);鲜肉零售;鲜肉批发;新鲜水果零售|
| |;新鲜水果批发;新鲜蔬菜零售;新鲜蔬菜批发;水产品零售;|
| |水产品批发;服装服饰零售;服装服饰批发;鞋帽零售;鞋帽批|
| |发;化妆品零售;化妆品批发;五金产品零售;五金产品批发;|
| |日用品销售;日用品批发;珠宝首饰零售;珠宝首饰批发;珠宝|
| |首饰回收修理服务;宠物食品及用品零售;宠物食品及用品批发|
| |;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;汽车零配件零售|
| |;汽车零配件批发;食品用洗涤剂销售;办公用品销售;家居用|
| |品销售;照相机及器材销售;劳动保护用品销售;消毒剂销售(|
| |不含危险化学品);通讯设备销售;通讯设备修理;单用途商业|
| |预付卡代理销售;家用电器销售;家用电器零配件销售;日用电|
| |器修理;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;金银制品销售;汽|
| |车装饰用品销售;电子产品销售;安防设备销售;摄影扩印服务|
| |;针纺织品及原料销售;光缆销售;户外用品销售;工程管理服|
| |务;洗染服务;机动车修理和维护;专业保洁、清洗、消毒服务|
| |;家政服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主|
| |开展经营活动)许可项目:互联网信息服务;食品销售;食品生|
| |产;生鲜乳收购;药品零售;药品批发;出版物零售;房地产开|
| |发经营;餐饮服务;住宿服务;建设工程施工;住宅室内装饰装|
| |修;烟草制品零售;电子烟零售;烟草专卖品进出口;道路货物|
| |运输(不含危险货物);歌舞娱乐活动;理发服务;洗浴服务;|
| |第二类增值电信业务;电影放映;呼叫中心;巡游出租汽车经营|
| |服务;人防工程防护设备安装;网络文化经营。(依法须经批准|
| |的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以|
| |相关部门批准文件或许可证件为准) |
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|主营业务|零售连锁经营、物流供应链及食品工业。 |
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|历史沿革| (一)发行人设立时的股本情况: |
| |1997年12月19日,青岛市经济体制发展改革委员会下发青体改发|
| |[1997]246号《关于青岛长江商厦股份有限公司获准设立的通知 |
| |》,同意青岛利群股份有限公司作为主要发起人,青岛福兴祥商|
| |品配送有限责任公司、临海市仲达建筑装饰公司、江苏省江都市|
| |宏伟工业设备配套公司、青岛金海通装饰工程公司、青岛利群股|
| |份有限公司工会(代表内部职工个人)作为发起人采取发起方式|
| |设立“青岛长江商厦股份有限公司”。同日,青岛市人民政府正|
| |式签发青股改字[1997]61号青岛市股份有限公司设立批准证书,|
| |批准青岛长江商厦股份有限公司设立。 |
| |公司设立时,股本总额为1,200万元,每股价格为1元,计1,200 |
| |万股。所有发起人均以现金出资。 |
| |1998年1月15日,青岛市审计师事务所就上述出资出具青审所验 |
| |字[1998]第3号《验资报告》。根据该验资报告,截至1998年1月|
| |14日止,青岛长江商厦股份有限公司已收到全体股东缴纳的注册|
| |资本合计人民币1,200万元,出资方式均为货币;其中,内部职 |
| |工合计投入人民币700万元。1998年1月22日,公司领取了青岛市|
| |工商局核发的企业法人营业执照,工商注册号为26463199-X-1。|
| | (二)发行人设立后股本总额及股权结构变化: |
| | 1、2002年6月,第一次增资: |
| |2001年7月25日,公司召开股东大会审议并通过了2001年度中期 |
| |利润分配方案,以期末1,200万股为基数,每10股派发红股3股,|
| |向公司股东共派送红股360万股,公司总股本增至1,560万股。 |
| |2001年10月21日,山东颐和会计师事务所出具鲁颐所验字[2001]|
| |70号《验资报告》,经审验,截至2001年7月31日,青岛长江商 |
| |厦股份有限公司已以未分配利润转增股本人民币360万元,变更 |
| |后的注册资本为人民币1,560万元。 |
| |根据财政部颁布的财会[2001]1067号《关于进一步规范企业验资|
| |工作的通知》第八条规定:“企业办理设立登记或注册资本变更|
| |登记,应当在会计师事务所出具验资报告之日起90日内向企业登|
| |记主管机关提出申请,超过90日提出申请的,应当重新委托会计|
| |师事务所进行验资。”公司当时未及时办理工商登记,因此,20|
| |02年6月18日,公司又聘请了山东天华会计师事务所对上述增资 |
| |事项重新进行验资确认,并出具了鲁天所验字[2002]37号《验资|
| |报告》。 |
| |公司上述未及时办理工商变更登记的行为不符合当时适用的《中|
| |华人民共和国企业法人登记管理条例》和《公司注册资本登记管|
| |理暂行规定》的相关规定,但公司已及时进行整改并取得青岛市|
| |工商局核发的《企业法人营业执照》,且根据我国《行政处罚法|
| |》第二十九条的规定,违法行为在二年内未被发现的,不再给予|
| |行政处罚。上述违法行为于2002年6月18日发行人取得青岛市工 |
| |商局核发的《企业法人营业执照》而终止,截至本招股说明书签|
| |署之日已过行政处罚时效。 |
| |综上,根据山东天华会计师事务所出具的鲁天所验字[2002]37号|
| |《验资报告》和青岛海源有限责任会计师事务所出具青海源会内|
| |验字[2006]第1-077号《验资报告》,公司上述增资均已足额到 |
| |位且已经办理了工商变更登记,发行人律师认为,本事项对公司|
| |上市不构成实质性障碍。 |
| |公司于2002年6月18日取得青岛市工商局核发的变更后的《企业 |
| |法人营业执照》,注册号为37020001803122。 |
| | 2、2004年11月,第二次增资: |
| |2004年7月29日,公司召开股东大会审议并通过了2004年中期利 |
| |润分配方案,每10股派送红股2股,向公司股东派送红股312万股|
| |,公司总股本增至1,872万股。 |
| |2004年9月28日,青岛嵩德有限责任会计师事务所出具青嵩会内 |
| |验字(2004)第1-333号《验资报告》。经审验,截至2004年8月|
| |30日止,青岛长江商厦股份有限公司已以未分配利润转增股本合|
| |计人民币312万元,变更后的注册资本为人民币1,872万元。公司|
| |于2004年11月24日取得青岛市工商局核发的变更后的《企业法人|
| |营业执照》,注册号为37020001803122。 |
| | 3、2006年12月,第三次增资: |
| |2006年7月21日,公司召开股东大会审议并通过了利润分配方案 |
| |,以2006年中期总股本1,872万股为基数,每10股派发红股3股,|
| |向公司股东派送红股561.6万股,公司总股本增至2,433.6万股。|
| |2006年9月7日,青岛海源有限责任会计师事务所出具了青海源会|
| |内验字[2006]第1-077号《验资报告》,经审验,截至2006年7月|
| |30日止,青岛长江商厦股份有限公司已以未分配利润转增股本合|
| |计人民币561.6万元,变更后的注册资本为人民币2,433.6万元。|
| |公司于2006年12月7日取得青岛市工商局核发的变更后的《企业 |
| |法人营业执照》,注册号为37020001803122。 |
| | 4、2007年4月,第四次增资及股份转让: |
| |2007年3月10日,公司召开股东大会,审议并通过了股东大会决 |
| |议,同意(1)以总股本2,433.6万股为基数,每10股派1元送红 |
| |股2股,向公司股东派送红股486.72万股,送股后公司股本总额 |
| |为2,920.32万元;(2)临海市仲达建筑装饰公司将其所持公司1|
| |.67%的股份(送红股后为48.672万股)以每股1元的价格转让给 |
| |自然人赵显富;青岛福兴祥商品配送有限公司将其所持公司4.17|
| |%的股份(送红股后为121.68万股)以每股1元的价格分别转让给|
| |徐恭藻等7名自然人;利群集团股份有限公司工会委员会将其持 |
| |有的公司58.33%的股份(送红股后为1,703.52万股)以每股1元 |
| |的价格分别转让给青岛钧泰投资有限公司和王文等54名自然人,|
| |其中钧泰投资受让155,790股,王文等54名自然人合计受让16,87|
| |9,410股。 |
| |2007年3月10日,临海仲达与赵显富签署了《股权转让协议》; |
| |同日,福兴祥配送与徐恭藻等7名自然人签署了《股权转让协议 |
| |》;同日,利群集团工会与王文等54名自然人签署了《股权转让|
| |协议》。股权转让完成后,临海仲达、福兴祥配送和利群集团工|
| |会不再为发行人股东。 |
| |2007年3月20日,青岛海源有限责任会计师事务所出具青海源会 |
| |内验字[2007]1-011号《验资报告》,经审验,截至2006年12月3|
| |1日止,青岛长江商厦股份有限公司已以未分配利润转增股本合 |
| |计人民币486.72万元,变更后的注册资本为人民币2,920.32万元|
| |。 |
| |公司于2007年4月5日取得青岛市工商局核发的变更后的《企业法|
| |人营业执照》,注册号为37020001803122。 |
| |经保荐机构和发行人律师向利群集团工会核实,公司设立时,利|
| |群集团工会是代表内部职工持股,被代持人员通过利群集团工会|
| |仅间接享有发行人的权益,在本次股份转让完成后,利群集团工|
| |会将所持有的58.33%股份(送红股后为1,703.52万股)以每股1 |
| |元的价格分别转让给了青岛钧泰投资有限公司和王文等54名自然|
| |人。被代持人员改为通过王文等54名自然人间接享有发行人的权|
| |益。利群集团工会本身不再以任何形式持有发行人的股份或权益|
| |。利群集团工会已于2013年4月30日出具了《关于青岛利群百货 |
| |集团股份有限公司历史沿革有关问题的说明》,确认了上述事实|
| |情况。 |
| |职工持股及清理情况具体参见本节“九、职工持股情况”。 |
| | 5、2007年4月,第五次增资: |
| |2007年4月23日,公司召开股东大会,审议并通过以下决议:1、|
| |公司注册资本由原2,920.32万元增至2亿元,增加注册资本17,07|
| |9.68万元,本次增资全部为货币出资;2、同意公司名称由“青 |
| |岛长江商厦股份有限公司”变更为“青岛利群百货股份有限公司|
| |”。本次增资价格为1元/股。 |
| |2007年4月3日,青岛良友有限责任会计师事务所出具青良所验字|
| |[2007]第2038号《验资报告》,经审验,至2007年4月3日止,青|
| |岛长江商厦股份有限公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本合|
| |计人民币17,079.68万元,全部为货币出资,变更后的注册资本 |
| |为人民币20,000万元。 |
| |公司于2007年4月24日取得青岛市工商局核发的变更后的《企业 |
| |法人营业执照》,注册号为37020001803122。公司名称由“青岛|
| |长江商厦股份有限公司”变更为“青岛利群百货股份有限公司”|
| |。 |
| | 6、2008年3月,第六次增资: |
| |2008年3月15日,利群百货召开股东大会,审议并通过以下决议 |
| |:1、以2007年度期末总股本20,000万股为基数,向公司股东按 |
| |照每10股送4股的比例增加股本,共计转增8,000万股(以资本公|
| |积转增股本7,000万股,以未分配利润转增股本1,000万股);2 |
| |、向徐恭藻等60名自然人股东按照每股1.6元的价格增发3,000万|
| |股,以人民币4,800万元购买,其中用于本次增加公司注册资本3|
| |,000万元,剩余1,800万元列入资本公积;增资后,公司注册资 |
| |本增加至31,000万元。 |
| |2008年3月3日,青岛良友有限责任会计师事务所出具青良所内验|
| |字[2008]第2012号《验资报告》。经审验,截至2008年2月2日止|
| |,公司已收到全体股东缴纳的新增投入资本合计人民币12,800万|
| |元,其中用于本次增加注册资本11,000万元,剩余1,800万元列 |
| |入资本公积;增资后公司注册资本31,000万元。 |
| |公司于2008年3月21日取得青岛市工商局核发的变更后的《企业 |
| |法人营业执照》,注册号为370200018031227。 |
| |本次增资公司以2007年度期末总股本20,000万股为基数,向公司|
| |股东按照每10股送4股的比例增加股本,共计派送红股8,000万股|
| |,其中以2007年12月31日资本公积余额转增股本7,000万元、未 |
| |分配利润余额转增股本1,000万元,共计8,000万元。此次增资经|
| |青岛良友有限责任会计师事务所出具的青良所内验字[2008]第20|
| |12号《验资报告》审验,但按照会计制度规定,此次用于转增股|
| |本的资本公积7,000万元中的6,990.96万元属于不得用于转增股 |
| |本的“资本公积-股权投资准备”。为规范本次增资行为,公司 |
| |全体股东于2011年10月20日出具了《青岛利群百货集团股份有限|
| |公司关于2007年资本公积转增股本事项的确认函》,确认同意公|
| |司以2008-2011年9月间的新增资过程产生的股本溢价,对本次增|
| |资中所使用的资本公积转增股本7,000万元中的6,990.96万元进 |
| |行补足,同时对公司的会计账务进行相应的调整。公司全体股东|
| |已于2013年8月5日召开了2013年第一次临时股东大会,对本次增|
| |资进行了确认。 |
| |2013年9月30日,青岛经济技术开发区管理委员会出具了《关于 |
| |对青岛利群百货集团股份有限公司历史沿革及股权变动等有关事|
| |项予以确认的批复》(青开管字[2013]78号),批复“经审核,|
| |青岛利群百货集团股份有限公司历史沿革符合国家有关法律法规|
| |规定,履行了必要程序,产权界定合法有效,确保了职工、债权|
| |人和投资者的权益,不涉及青岛经济技术开发区国有资产”。20|
| |13年11月2日,青岛市人民政府出具了《关于确认青岛利群百货 |
| |集团股份有限公司股本沿革及工会持股等相关情况的批复》(青|
| |政字[2013]字72号),同意青岛经济技术开发区管理委员会《关|
| |于对青岛利群百货集团股份有限公司历史沿革及股权变动等有关|
| |事项予以确认的批复》的认定意见。 |
| |保荐机构和发行人律师认为:公司此次增资虽然存在程序上的瑕|
| |疵,但已经规范完毕,并已经得到发行人股东大会的认可以及青|
| |岛市政府的确认,本事项对发行人上市不构成实质性障碍。 |
| | 7、2011年9月,第七次增资: |
| |2011年7月26日,公司召开股东大会,审议并通过如下决议:1、|
| |同意公司注册资本由31,000万元增加到38,481.246万元,增加注|
| |册资本7,481.246万元,以每股5.6元向徐恭藻等7名老股东以及 |
| |赵玉利等48名新股东增发7,481.246万股,每股价格按照2010年 |
| |每股收益的11.5倍市盈率确定为5.6元/股;本次增资全部为货币|
| |增资。2、同意公司名称变更为“青岛利群百货集团股份有限公 |
| |司”;3、公司股东青岛利群集团担保投资有限公司于2011年7月|
| |1日进行公司分立,根据分立协议,分立前的对外投资全部由分 |
| |立派生公司青岛利群投资有限公司承担,公司原股东青岛利群集|
| |团担保投资有限公司的股东资格由青岛利群投资有限公司承担。|
| |2011年8月23日,青岛良友有限责任会计师事务所出具青良所外 |
| |验字[2011]1126号《验资报告》。经审验,截至2011年8月23日 |
| |止,公司已收到赵玉利等26名自然人股东缴纳的第一期新增投入|
| |资本合计人民币26,320.00万元,其中用于增加注册资本4,700.0|
| |0万元,剩余21,620.00万元列入资本公积;增资后公司注册资本|
| |38,481.246万元,实收资本35,700.00万元。 |
| |公司于2011年8月25日取得青岛市工商局核发的变更后的《企业 |
| |法人营业执照》,注册号为370200018031227。 |
| |2011年9月9日,青岛良友有限责任会计师事务所出具青良所内验|
| |字[2011]1131号《验资报告》。经审验,截至2011年9月9日,公|
| |司已收到徐恭藻等30名自然人股东缴纳的第二期新增投入资本合|
| |计人民币15,574.9776万元,其中用于增加注册资本2,781.246万|
| |元,剩余12,793.7316万元列入资本公积;增资后公司注册资本3|
| |8,481.246万元,实收资本38,481.246万元。 |
| |此外,公司名称由“青岛利群百货股份有限公司”变更为“青岛|
| |利群百货集团股份有限公司”。 |
| |公司于2011年9月14日取得青岛市工商局核发的变更后的《企业 |
| |法人营业执照》,注册号为370200018031227。 |
| |信永中和会计师事务所于2013年8月27日对上述增资进行了审验 |
| |复核并出具了XYZH/2013JNA3001-5号《验资报告》确认了上述增|
| |资事实。 |
| | 8、2011年12月,第八次增资及资产重组: |
| |2011年11月17日,利群百货召开临时股东大会,会议通过如下决|
| |议:1、收购福兴祥物流100%股份,根据上海万隆出具的评估报 |
| |告并经协商确定,以定向增发股份方式进行收购,其中向钧泰投|
| |资发行113,504,560股,向纪淑珍等78名自然人股东发行81,183,|
| |440股,总计增发股份为194,688,000股;2、收购利群利群商厦1|
| |00%股权,根据上海万隆出具的评估报告并经协商确定,以定向 |
| |增发股份方式收购利群集团持有的利群商厦90%股权,向利群集 |
| |团增发5,000万股,以现金方式收购青岛福兴祥商品配送有限公 |
| |司持有的利群商厦10%股权,支付现金3,278.6万元。 |
| |2011年10月26日,上海万隆资产评估有限公司出具沪万隆评报字|
| |(2011)第203号《利群集团青岛利群商厦有限公司股权转让项 |
| |目涉及的股东全部权益价值评估报告》,评估基准日为2011年7 |
| |月31日,评估结论为:利群集团青岛利群商厦有限公司采用收益|
| |法评估的股东全部权益评估值为32,809万元。2011年11月17日,|
| |公司与利群集团签订了《股份认购协议》,约定:1. |
| | 公司向利群集团增发5,000万股,每股价格5.6元;2. |
| |根据上海万隆资产评估有限公司出具的评估报告并经过公司和利|
| |群集团协商,利群集团以其持有的利群商厦90%的股权作价28,00|
| |0万元,用于认购公司增发的5,000万股股份。 |
| |2011年10月30日,上海万隆资产评估有限公司出具沪万隆评报字|
| |(2011)第256号《青岛福兴祥物流股份有限公司股权转让项目 |
| |涉及其股东全部权益评估报告》,评估基准日为2011年8月31日 |
| |,评估结论为:青岛福兴祥物流股份有限公司采用收益法评估的|
| |股东全部权益评估值为176,630万元。2011年11月18日,公司与 |
| |钧泰投资及纪淑珍等78名自然人签订了《股份认购协议》,约定|
| |:1. |
| |公司向钧泰投资及纪淑珍等78名自然人增发19,468.8万股(其中|
| |向钧泰投资增发11,350.456万股,向纪淑珍等78名自然人股东增|
| |发8,118.344万股),每股价格5.6元;2. |
| |根据上海万隆资产评估有限公司出具的沪万隆评报字(2011)第|
| |256号《青岛福兴祥物流股份有限公司股权转让项目涉及其股东 |
| |全部权益评估报告》,并经过公司和钧泰投资及纪淑珍等78名自|
| |然人协商,钧泰投资及纪淑珍等78名自然人以其持有的福兴祥物|
| |流100%的股权作价109,025.28万元,用于认购公司增发的19,468|
| |.8万股股份。 |
| |2011年12月22日,信永中和会计师事务所有限责任公司济南分所|
| |出具XYZH/2011JNA3038号《验资报告》,经审验,截至2011年12|
| |月22日止,公司已收到利群集团以利群集团青岛利群商厦有限公|
| |司90%的股权和钧泰投资及纪淑珍等78名自然人以青岛福兴祥物 |
| |流股份有限公司100%的股权缴纳的新增注册资本人民币24,468.8|
| |万元,变更后的注册资本金额为人民币62,950.046万元。 |
| |公司于2011年12月22日取得青岛市工商局核发的变更后的《企业|
| |法人营业执照》,注册号为370200018031227。 |
| | 9、2011年12月,第九次增资: |
| |2011年11月2日,上海万隆资产评估有限公司出具沪万隆评报字 |
| |(2011)第272号《青岛利群百货集团股份有限公司增资扩股项 |
| |目涉及的股东全部权益价值评估报告》,评估基准日为2010年12|
| |月31日,评估结论为:公司采用收益法评估的股东全部权益评估|
| |值为216,290万元。 |
| |2011年11月18日,公司与北京高盛投资中心(有限合伙)和Gold|
| |manSachsShandongRetailInvestmentS.àr.l. |
| |分别签署了《关于青岛利群百货集团股份有限公司的增资协议》|
| |,约定:各方同意以公司整体估值为基础,北京高盛投资中心(|
| |有限合伙)和GoldmanSachsShandongRetailInvestmentS.àr.l.|
| |认购公司本次增发的新股5,500万股(各认购2,750万股),增发|
| |价格为每股人民币6.1元,其中: |
| |GoldmanSachsShandongRetailInvestmentS.àr.l.公司投入的增|
| |资款为人民币16,775万元的等值美元,折算时按照付款当日中国|
| |人民银行公布的美元对人民币外汇牌价的现汇结汇价折算或会计|
| |师验资时认可的正常程序确定;北京高盛投资中心(有限合伙)|
| |向公司投入增资款人民币16,775万元。 |
| |2011年11月24日,青岛经济技术开发区、青岛市黄岛区对外贸易|
| |经济合作局下发青开外经贸资审字[2011]230号《关于对青岛利 |
| |群百货集团股份有限公司变更为外商投资企业的批复》,批复如|
| |下:1、同意利群百货注册资本由62,950.046万元人民币变更为6|
| |8,450.046万元人民币,新增注册资本由GoldmanSachsShandongR|
| |etailInvestmentS.àr.l. |
| |以美元现汇出资,折合人民币2,750万元,和北京高盛投资中心 |
| |(有限合伙)以现汇人民币出资2,750万元,同意各投资方签订 |
| |的增资并购协议;2、同意利群百货变更为中外合资企业;3、增|
| |资部分注册资本应于营业执照颁发前起30日内缴清20%,其余部 |
| |分2年内全部缴清。 |
| |2011年12月22日,公司召开临时股东大会,会议审议通过以下议|
| |案:1、同意利群百货注册资本由62,950.046万元增加至68,450.|
| |046万元,增加5,500万元,其中新股东北京高盛投资中心(有限|
| |合伙)入资16,775万元,其中2,750万元作为注册资本,其余为 |
| |资本公积,新股东GoldmanSachsShandongRetailInvestmentS.à|
| |r.l. |
| |以美元入资折合人民币16,775万元,其中2,750万元作为注册资 |
| |本,其余为资本公积;2、增资后,公司变更为中外合资企业。 |
| |2011年12月23日,公司获得青岛市人民政府颁发的商外资青府开|
| |字[2011]0049号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。 |
| |2011年12月27日,信永中和会计师事务所有限责任公司济南分所|
| |出具XYZH/2011JNA3042号《验资报告》。经审验,截至2011年12|
| |月26日止,公司已收到北京高盛投资中心(有限合伙)的投资款|
| |人民币16,775万元,已收到GoldmanSachsShandongRetailInvest|
| |mentS.àr.l.的投资款美元26,521,739.13元,按资金到帐日汇 |
| |率折合人民币167,529,869.56元,其中新增注册资本人民币55,0|
| |00,000元,计入资本公积人民币280,279,869.56元。变更后的公|
| |司注册资本金额为人民币684,500,460元。 |
| |公司于2011年12月28日取得青岛市工商局核发的变更后的《企业|
| |法人营业执照》,注册号为370200018031227。 |
| |信永中和会计师事务所于2014年4月29日对公司第八次和第九次 |
| |增资进行了审验复核并出具了XYZH/2013JNA3048-5号《验资复核|
| |报告》确认了上述增资事实。 |
| | 10、2013年8月,郭蕾转让股份予赵钦霞: |
| |2013年8月5日,公司股东郭蕾与自然人赵钦霞签署了《股份转让|
| |协议》,郭蕾将其所持公司2,053,480股份以零对价转让给赵钦 |
| |霞。 |
| |本次股权转让的原因是公司存在权益代持情况,关于权益代持的|
| |情况,可参考本节“九、职工持股情况之(一)股份代持情况的|
| |产生”的有关内容。因赵钦霞通过郭蕾享有发行人2,053,480股 |
| |股份的权益,为规范股份代持情况,郭蕾按照赵钦霞享有权益的|
| |股份数额以零价格向其转让该等股份。 |
| |2013年8月20日,青岛经济技术开发区商务局下发青开商资审字[|
| |2013]007号《关于青岛利群百货集团股份有限公司有关变更的批|
| |复》,批复同意上述股权转让。同日,发行人取得青岛市人民政|
| |府换发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。 |
| |2013年8月21日,发行人取得青岛市工商局核发的变更后的《企 |
| |业法人营业执照》,注册号为370200018031227。 |
| |11、2013年10月,马泉转让股份予万初成,赵显富等3人转让股 |
| |份予利群集团,王琳转让股份予丁振芝: |
| |2013年8月16日,公司股东马泉与自然人万初成签署了《股份转 |
| |让协议》,马泉将其所持公司276,454股份以零价格转让给万初 |
| |成。本次股权转让的原因是公司存在权益代持情况,万初成通过|
| |马泉享有发行人276,454股股份的权益,为规范股份代持情况, |
| |马泉按照万初成享有权益的股份数额以零价格向其转让该等股份|
| |。 |
| | 2013年8月16日,公司股东王琳与丁振芝签署了《股份转让 |
| |协议》,王琳将其所持公司1,302,731股份以零对价转让给丁振 |
| |芝。本次股权转让的原因是公司存在权益代持情况,在权益代持|
| |规范过程中,原来由自然人股东王琳代持的部分人员(权益份额|
| |为130.2731万股),因王琳收购资金紧缺方面的原因,经相关各|
| |方协商,该部分人员的权益转为由丁振芝代为持有并最终由丁振|
| |芝收购该部分人员持有的权益份额。丁振芝收购完成后,王琳将|
| |该部分实际由丁振芝享有权益股份以零价格转让给丁振芝。 |
| |2013年8月16日,公司股东赵显富、姜全青、王琳3人与利群集团|
| |签署了《股份转让协议》,分别将各自持有的公司247,933股、2|
| |56,451股、167,158股股份以零价格转让给利群集团。本次股权 |
| |转让的原因是公司存在权益代持情况,截至本招股说明书签署之|
| |日,共有46人(代表671,542股,约占目前总股本的0.1%)因无 |
| |法取得联系等原因,未能进行现场访谈及公证。对此部分人员的|
| |权益,由赵显富等3名原自然人股东持有转为由利群集团代为保 |
| |管持有。为保障相关人员权益,利群集团出具承诺如下:(1) |
| |利群集团保证在代表该46人持有股份期间,将确保按照共计671,|
| |542股股份足额收取发行人分配的红利和其他形式的利益分配; |
| |(2)若上述人员向发行人主张权利,则由利群集团在经法定程 |
| |序确认其身份及权益数额后,将相关收益支付给相关人员。利群|
| |集团及发行人实际控制人均出具承诺,发行人的上述规范情况真|
| |实、合法、有效,若将来出现任何纠纷或潜在纠纷,由其协调解|
| |决,确保发行人的合法权益不受损害。 |
| |2013年8月29日、10月10日,青岛经济技术开发区商务局分别下 |
| |发青开商资审字[2013]041、046号《关于青岛利群百货集团股份|
| |有限公司股权变更的批复》,批复同意上述股份转让。2013年10|
| |月10日,发行人取得青岛市人民政府换发的《中华人民共和国外|
| |商投资企业批准证书》。 |
| |2013年10月18日,发行人取得青岛市工商局核发的变更后的《企|
| |业法人营业执照》,注册号为370200018031227。 |
| | 12、2016年12月,股份继承. |
| |公司股东杨毅因病去世,其生前持有公司的566,326股股份为夫 |
| |妻共同财产,其中283,163股股份应由其配偶孙奥所有,其余283|
| |,163股股份属于遗产继承部分依法应由合法继承人继承。 |
| |2015年6月30日其父亲杨宝峰、母亲胡桂本签署声明,2016年12 |
| |月13日其配偶孙奥签署声明,同意放弃对杨毅去世前持有公司股|
| |份中属于遗产继承部分的继承权。 |
| |2016年12月13日,山东省青岛市崂山区公证处就杨毅的儿子杨凯|
| |帆继承杨毅去世前持有公司283,163股股份的事宜办理了公证手 |
| |续。 |
| |2016年12月23日,利群商业集团股份有限公司召开临时股东大会|
| |并通过决议:同意变更股东信息并修改公司章程,并于同日完成|
| |公司章程工商备案手续。 |
| |2017年4月6日,根据中国证监会《关于核准青岛利群百货集团股|
| |份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2017】374 |
| |号)的核准,公司向社会公开发行人民币普通股17,600万股,每|
| |股面值人民币1元,每股发行价格人民币8.82元,公司增加注册 |
| |资本人民币17,600万元,变更后注册资本(股本)为人民币86,0|
| |50.046万元,其中法人股东出资37,166.4318万元,股权比例为4|
| |3.20%,徐恭藻等自然人股东出资31,283.6142万元,股权比例为|
| |36.35%,社会公众普通股持有人出资17,600.00万元,持股比例2|
| |0.45%。 |
| | 2020年4月1日,根据中国证券监督管理委员会的《关于核准|
| |利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(|
| |证监许可[2020]44号)的核准,公司发行可转换公司债券1,800 |
| |万份,每份面值100元,发行总额18.00亿元。截至2021年12月31|
| |日,累计共有1,410.00张可转债完成转股,转股26,620.00股普 |
| |通股,转股后股本为86,052.708万元。 |
| |截至2023年6月30日,累计共有2,060张可转债完成转股,转股29|
| |,329股普通股。截至2023年6月30日,公司总股本为84,962.5652|
| |万股。截至2024年06月30日,累计共有6,090张可转债完成转股, |
| |累计转股112,064股普通股,转股后股本为84,967.8387万股。 |
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐
|网上发行日期 |2017-03-29|上市日期 |2017-04-12|
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行方式 | |每股面值(元) |1.00 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行量(万股) |17600.0000|每股发行价(元) |8.82 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行费用(万元) |5517.0000 |发行总市值(万元) |155232 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|募集资金净额(万元) |149715.000|上市首日开盘价(元) |10.58 |
| |0 | | |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上市首日收盘价(元) |12.70 |上市首日换手率(%) | |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上网定价中签率 |0.08 |二级市场配售中签率 |0.00 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|每股摊薄市盈率 |22.9800 |每股加权市盈率 | |
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
|主承销商 |中信证券股份有限公司 |
├──────────┼──────────────────────┤
|上市推荐人 |中信证券股份有限公司 |
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期:2024-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
| 关联方名称 | 关联关系 | 比例(%) |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|深圳福盛加国际贸易有限公司 | 孙公司 | 80.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|淮安臻丰粮油贸易有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|淮安福昌食品科技有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|淮安福兴祥物流有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|淮安满信物业有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|淮安市宇恒电器有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|淮安市利群便利超市有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|淄博达丰物业有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|丰捷有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|济宁市宝源商贸有限公司 | 孙公司 | 80.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|池州市满信置业有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|兴化市百昌物业管理有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|利群商业集团华东商贸启东有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|利群商业集团华东商贸有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|利群商业集团华东商贸池州市有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|利群商业集团华东商贸灌南有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|利群商业集团南通海门生活超市有限公司| 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|利群商业集团(江苏)国际贸易有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|利群商业集团深圳国际贸易有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|日照利群大唐购物中心有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|利群集团乳山购物广场有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|利群集团即墨商厦有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|利群集团城阳购物广场有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|利群集团威海购物广场有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|利群集团平度购物中心有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|利群集团文登购物广场有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|利群集团日照瑞泰国际商城有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|利群集团日照购物广场有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|利群集团淄博购物广场有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|利群集团胶南商厦有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|利群集团胶南家乐城购物广场有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|利群集团胶南购物中心有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|利群集团胶州商厦有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|利群集团胶州购物广场有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|利群集团荣成商业中心有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|利群集团莱州购物中心有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|利群集团莱州购物广场有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|利群集团莱西购物广场有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|利群集团蓬莱海情购物广场有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|利群集团蓬莱购物广场有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|利群集团诸城购物广场有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|利群集团连云港商业广场有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|利群集团连云港福之祥商贸有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|利群集团青岛供应链管理有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|利群集团青岛利群商厦有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|利群集团青岛前海购物广场有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|利群集团青岛四方购物广场有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|利群集团青岛海琴购物广场有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|利群集团青岛瑞泰购物广场有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|利群集团青岛电子商务有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|利群集团青岛百惠商厦股份有限公司 | 子公司 | 99.21|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|利群集团青岛胶南金鼎购物中心有限公司| 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|利群集团(青岛)西海岸金鼎购物广场有限| 子公司 | 100.00|
|公司 | | |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|利群集团青岛金海岸商场有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|青岛鼎誉酒业有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|青岛鼎晟水产有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|青岛金鼎广场有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|青岛裕兴昌商业保理有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|青岛莱西市利群商业广场有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|青岛臻丰粮油贸易有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|青岛福记农场食品有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|青岛福祥通贸易发展有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|青岛福盛昌水产有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|青岛福盛加食品有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|青岛福满兴食品有限公司 | 孙公司 | 65.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|青岛福昌食品科技有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|青岛福昌酒店管理有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|青岛福兴祥国际供应链管理有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|青岛福兴祥商品配送有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|青岛福兴祥商业有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|青岛福兴泰超市管理有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|青岛福兴泰商业有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|青岛祺尚鞋业有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|青岛瑾尚贸易发展有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|青岛瑾丰商贸有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|青岛瑞尚贸易发展有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|青岛瑞丽服饰有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|青岛润商管理咨询有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|青岛梓尚贸易有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|青岛扬达互联网科技有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|青岛恒宜祥物流有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|青岛市胶州福昌旅游开发有限公司 | 孙公司 | 65.62|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|青岛尚惠源商贸有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|青岛宇恒电器有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|青岛商联兴电子商务有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|青岛品尚家居用品有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|青岛名德资产评估有限公司 | 子公司 | 60.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|青岛博晟贸易发展有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|青岛利群麦岛超市有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|青岛利群高新金鼎购物广场有限公司 | 子公司 | 99.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|青岛利群辛安超市有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|青岛利群超市有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|青岛利群海岸路超市有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|青岛利群家政服务网络中心 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|青岛利群商业投资有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|青岛利群便利连锁发展有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|青岛利源舜泰商贸有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|青岛利源舜天商贸有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|青岛利源舜丰贸易有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|连云港宜祥置业有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|诸暨德程置业有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|胶州西城利群超市有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|东营利群超市有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|胶州市品尚家居用品有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|福兴祥物流集团有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|福兴祥(江苏)供应链管理有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|珠海福兴祥国际贸易有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|烟台瑞诺商贸有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|南通丰昌置业有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|南通南祥置业有限公司 | 子公司 | 100.00|
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|南通宜祥商贸有限公司 | 孙公司 | 100.00|
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|南通富华置业有限公司 | 子公司 | 100.00|
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|南通康达置业有限公司 | 子公司 | 100.00|
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|南通德康置业有限公司 | 孙公司 | 100.00|
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|南通德祥物业管理有限公司 | 孙公司 | 100.00|
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|南通春林置业有限公司 | 子公司 | 100.00|
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|南通福兴祥贸易有限公司 | 孙公司 | 100.00|
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|南通福贸置业有限公司 | 子公司 | 100.00|
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|南通耀辉置业有限公司 | 子公司 | 100.00|
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|南通辉元置业有限公司 | 子公司 | 100.00|
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|康丰有限公司 | 子公司 | 100.00|
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|嘉兴乐天超市有限公司 | 孙公司 | 100.00|
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|山东智融国际贸易有限公司 | 孙公司 | 100.00|
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