☆财务分析☆ ◇601299 中国北车 更新日期：2015-05-20◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2015-03-31｜2014-12-31｜2013-12-31｜2012-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 100753.20｜ 549235.10｜ 412855.90｜ 338383.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.02｜ 11.26｜ 10.93｜ 9.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 0.00｜ 0.00｜ 0.00｜ 13.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 63.44｜ 66.04｜ 67.07｜ 65.81｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.77%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-12.20%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：37.73%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2014-09-30｜2013-12-31｜2012-12-31｜2011-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜15293061.7｜12015891.7｜10643660.3｜9725973.10｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜9246592.00｜7400763.00｜6520227.00｜6525381.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜长期负债(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜1400728.00｜ 933205.00｜ 902511.00｜ 603781.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜3842142.00｜3038497.00｜2182990.00｜1592856.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 172342.00｜ 144425.00｜ 92166.00｜ 67408.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜坏帐准备(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益(万元) ｜4917382.00｜3956564.00｜3639413.00｜2629229.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 67.85｜ 67.07｜ 65.81｜ 72.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 32.15｜ 32.93｜ 34.19｜ 27.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.10｜ 0.96｜ 0.98｜ 0.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.73｜ 0.70｜ 0.61｜ 0.49｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2014-09-30｜2013-12-31｜2012-12-31｜2011-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜5657268.50｜9657668.40｜9148799.30｜8918751.70｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜-1138204.3｜ 488678.30｜ 190432.50｜-251468.70｜
｜(万元) ｜ 0｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -｜-126534.50｜ 248870.90｜ 65009.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 88.17｜ 99.32｜ 99.16｜ 99.81｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -287.55｜ 118.37｜ 56.01｜ -84.24｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -｜ -30.65｜ 73.20｜ 21.78｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-329573.30｜-580106.90｜-607049.60｜-877231.90｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜1884151.00｜ -33049.90｜ 665246.50｜1196476.00｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ ｜ 2014.00｜ 2013.00｜ 2012.00｜ 2011.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜ ｜2014-09-30｜2013-12-31｜2012-12-31｜2011-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜ ｜6416646.90｜9724066.50｜9243130.10｜8935317.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜ ｜6416646.90｜9724066.50｜9243130.10｜8935317.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜ ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜ ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜ ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜ ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜ ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜ ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜ ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜ ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜ ｜ 482531.50｜ 482614.00｜ 362030.50｜ 318316.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜ ｜ 482531.50｜ 482614.00｜ 362030.50｜ 318316.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜ ｜ 28473.40｜ 25143.80｜ 23799.30｜ 23923.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜ ｜ 28473.40｜ 25143.80｜ 23799.30｜ 23923.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜ ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜ ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜ ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜ ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜ ｜ 496298.70｜ 509913.10｜ 413722.30｜ 361382.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜ ｜ 496298.70｜ 509913.10｜ 413722.30｜ 361382.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜ ｜ 1611.30｜ 87312.80｜ 60153.80｜ 50882.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜ ｜ 1611.30｜ 87312.80｜ 60153.80｜ 50882.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜ ｜ 407777.50｜ 422600.30｜ 353568.50｜ 310499.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜ ｜ 407777.50｜ 422600.30｜ 353568.50｜ 310499.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜ ｜ 19.52｜ 17.62｜ 14.65｜ 13.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜ ｜ 19.52｜ 17.62｜ 14.65｜ 13.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜ ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜ ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜ ｜ 8.35｜ 10.93｜ 9.72｜ 11.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜ ｜ 8.35｜ 10.93｜ 9.72｜ 11.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务指标(单位) ｜2014-09-30｜2013-12-31｜2012-12-31｜2011-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜6416646.90｜9724066.50｜9243130.10｜8935317.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 482531.50｜ 482614.00｜ 362030.50｜ 318316.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 28473.40｜ 25143.80｜ 23799.30｜ 23923.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜补贴收入(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 496298.70｜ 509913.10｜ 413722.30｜ 361382.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1611.30｜ 87312.80｜ 60153.80｜ 50882.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 407777.50｜ 422600.30｜ 353568.50｜ 310499.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 19.52｜ 17.62｜ 14.65｜ 13.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 8.35｜ 10.93｜ 9.72｜ 11.96｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2015-03-31｜2014-12-31｜2014-09-30｜2014-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0800｜ 0.4800｜ 0.3500｜ 0.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.0638｜ 3.9800｜ 3.8665｜ 3.7311｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜调整后每股净资产( ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.0223｜ 11.2562｜ 8.3503｜ 5.0787｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.7642｜ 1.7642｜ 1.7351｜ 1.7330｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.2728｜ 1.1951｜ 1.0739｜ 0.9405｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1743070.30｜10429049.2｜6416646.90｜3880520.20｜
｜ ｜ 00｜ 000｜ 00｜ 00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜129905.400｜640900.500｜482531.500｜284503.400｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 6394.9000｜40655.4000｜28473.4000｜16134.5000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜100753.200｜549235.100｜395827.300｜232307.700｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2014-03-31｜2013-12-31｜2013-09-30｜2013-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0800｜ 0.4000｜ 0.2300｜ 0.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.7455｜ 3.6609｜ 3.5059｜ 3.4264｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜调整后每股净资产( ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.2669｜ 10.9278｜ 6.6055｜ 4.4326｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.5001｜ 1.5003｜ 1.5300｜ 1.5288｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1775｜ 1.0926｜ 0.9224｜ 0.8441｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1468782.80｜9724066.50｜5843265.80｜3691466.50｜
｜ ｜ 00｜ 00｜ 00｜ 00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜104143.400｜482614.000｜288441.900｜189792.800｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 5303.8000｜25143.8000｜19317.5000｜ 8347.5000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜87623.7000｜412855.900｜238996.100｜156739.600｜
｜ ｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2015-03-31｜2014-12-31｜2013-12-31｜2012-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.08｜ 0.48｜ 0.40｜ 0.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.00｜ 0.00｜ 0.00｜ 0.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.06｜ 3.98｜ 3.66｜ 3.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.76｜ 1.76｜ 1.50｜ 1.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.27｜ 1.20｜ 1.09｜ 0.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股现金流量(元) ｜ 0.00｜ 0.00｜ 0.00｜ 0.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2015-03-31｜2014-12-31｜2014-09-30｜2014-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.43｜ 3.55｜ 1.94｜ 1.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.67｜ 3.72｜ 1.87｜ 1.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.12｜ 0.77｜ 0.47｜ 0.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 18.67｜ 7.25｜ 9.84｜ 5.16｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 24.74｜ 32.80｜ 66.84｜ 50.22｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2014年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1468782.80｜ 14.08｜ 87623.70｜ 15.95｜
｜二季度｜ 2411737.40｜ 23.13｜ 144684.00｜ 26.34｜
｜三季度｜ 2536126.70｜ 24.32｜ 163519.60｜ 29.77｜
｜四季度｜ 4012402.30｜ 38.47｜ 153407.80｜ 27.93｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2013年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1754763.20｜ 18.05｜ 73539.20｜ 17.81｜
｜二季度｜ 1936703.30｜ 19.92｜ 83200.40｜ 20.15｜
｜三季度｜ 2150367.30｜ 22.11｜ 83016.40｜ 20.11｜
｜四季度｜ 3882232.70｜ 39.92｜ 173099.90｜ 41.93｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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