☆财务分析☆ ◇601258 *ST庞大 更新日期：2023-06-30◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-144105.65｜ 89819.00｜ 58034.71｜ 11600.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -13.10｜ 7.90｜ 5.39｜ 0.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -259.73｜ 54.77｜ 400.29｜ 101.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 53.11｜ 48.87｜ 51.13｜ 57.53｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.69%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-21.70%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：42.63%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜2221719.58｜2309338.57｜2263535.16｜2492146.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1179995.44｜1128572.30｜1157428.09｜1433684.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 679186.38｜ 529430.23｜ 602955.61｜ 834311.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 78214.76｜ 95506.53｜ 105241.74｜ 302085.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 30637.53｜ 31878.91｜ 32972.35｜ 56240.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 338184.50｜ 315046.26｜ 302885.86｜ 254140.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 53.11｜ 48.87｜ 51.13｜ 57.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 46.89｜ 51.13｜ 48.87｜ 42.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.42｜ 1.83｜ 1.55｜ 1.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.66｜ 0.84｜ 0.73｜ 0.77｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜2948053.70｜3242893.22｜3136284.41｜2536329.16｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -68701.56｜ -12867.72｜ -46020.55｜-441163.97｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -7174.95｜ -2923.42｜-108411.11｜-462522.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 113.30｜ 113.26｜ 114.52｜ 114.85｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 47.67｜ -14.33｜ -79.30｜ -3803.06｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 4.98｜ -3.25｜ -186.80｜ -3987.18｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 42531.40｜ 69157.00｜ 11014.40｜ 12053.51｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 18732.67｜ -59065.83｜ -73125.13｜ -31735.79｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2602099.63｜2863303.70｜2738561.30｜2208348.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜2466499.92｜2632139.79｜2453691.76｜2056644.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 98240.05｜ 120003.21｜ 125725.56｜ 188643.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 37123.41｜ 30403.03｜ 27071.79｜ 156657.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜-103546.60｜ 100481.23｜ 60390.59｜ 45374.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 20415.85｜ 133052.54｜ 40272.90｜ 414616.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -30812.96｜ 1779.26｜ 4108.22｜ -15890.23｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜-134359.56｜ 102260.50｜ 64498.81｜ 29484.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 5987.63｜ 12879.00｜ 7164.42｜ 19831.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-140347.18｜ 89381.50｜ 57334.39｜ 9653.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 5.21｜ 8.07｜ 10.40｜ 6.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -14.01｜ 7.67｜ 5.28｜ 1.10｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0100｜ -0.1400｜ -0.0152｜ 0.0020｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0122｜ -0.1500｜ -0.0399｜ -0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.9947｜ 1.0061｜ 1.1295｜ 1.1473｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.2000｜ -13.1000｜ -1.3400｜ 0.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4034｜ 0.4030｜ 0.4027｜ 0.4027｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.4372｜ -0.4252｜ -0.2999｜ -0.2823｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜555633.297｜2602099.62｜2015900.07｜1263281.45｜
｜ ｜ 4｜ 71｜ 17｜ 98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-9875.0981｜-103546.59｜-5579.3383｜12027.3847｜
｜ ｜ ｜ 96｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1157.1597｜20415.8545｜20488.6584｜20258.2757｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-12320.167｜-144105.64｜-15576.663｜ 2404.6236｜
｜ ｜ 5｜ 84｜ 5｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-03-31｜2021-12-31｜2021-09-30｜2021-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0090｜ 0.0900｜ 0.0606｜ 0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0077｜ -0.0400｜ -0.0110｜ -0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.1370｜ 1.1500｜ 1.1262｜ 1.1246｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.7800｜ 7.9000｜ 5.4400｜ 5.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4027｜ 0.4027｜ 0.4037｜ 0.4036｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.2936｜ -0.2847｜ -0.3122｜ -0.3152｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜653414.675｜2863303.70｜2115579.84｜1466353.45｜
｜ ｜ 2｜ 06｜ 19｜ 92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-5614.4665｜100481.233｜70855.8219｜63890.6665｜
｜ ｜ ｜ 9｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -722.4245｜133052.538｜77966.8508｜74157.2092｜
｜ ｜ ｜ 3｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-9122.5787｜89818.9970｜61267.8106｜58266.4890｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.01｜ -0.14｜ 0.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.99｜ 1.01｜ 1.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.40｜ 0.40｜ 0.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.44｜ -0.43｜ -0.28｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.44｜ 7.58｜ 5.42｜ 3.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 19.77｜ 83.25｜ 64.36｜ 38.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.25｜ 1.15｜ 0.87｜ 0.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -14.96｜ -9.12｜ -4.71｜ -13.85｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -75.89｜ -203.05｜ -107.87｜ -81.18｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 653414.68｜ 25.11｜ -9122.58｜ 6.33｜
｜二季度｜ 609866.78｜ 23.44｜ 11527.20｜ -8.00｜
｜三季度｜ 752618.61｜ 28.92｜ -17981.29｜ 12.48｜
｜四季度｜ 586199.56｜ 22.53｜ -128528.98｜ 89.19｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2021年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 721388.38｜ 25.19｜ 46307.60｜ 51.33｜
｜二季度｜ 744965.08｜ 26.02｜ 11958.89｜ 13.26｜
｜三季度｜ 649226.38｜ 22.67｜ 3001.32｜ 3.33｜
｜四季度｜ 747723.86｜ 26.11｜ 28952.95｜ 32.09｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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