☆财务分析☆ ◇601208 东材科技 更新日期：2025-04-02◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 32877.67｜ 41500.34｜ 34093.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.59｜ 10.22｜ 10.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -20.78｜ 24.15｜ 94.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 52.53｜ 51.77｜ 39.36｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.18%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：30.59%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.54%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 992670.44｜ 905465.50｜ 610606.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 521477.63｜ 468728.28｜ 240324.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 274129.59｜ 271804.01｜ 164086.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 118858.48｜ 142772.98｜ 31530.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 73639.80｜ 68869.88｜ 60177.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 4956.52｜ 2534.34｜ 1263.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 52.53｜ 51.77｜ 39.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 47.47｜ 48.23｜ 60.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.29｜ 1.47｜ 1.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.00｜ 1.23｜ 1.19｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 297936.12｜ 201209.12｜ 160861.52｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 18117.77｜ -63660.84｜ -5850.96｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -37171.46｜ 107998.79｜ 3587.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 79.72｜ 55.27｜ 49.53｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 55.11｜ -153.40｜ -17.50｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -113.06｜ 260.24｜ 10.73｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -38035.33｜ -59561.22｜ -73915.07｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -17286.95｜ 230862.00｜ 83400.55｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 373746.10｜ 364027.61｜ 323390.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 302707.17｜ 288786.57｜ 246697.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 14828.83｜ 13703.94｜ 13434.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 7276.13｜ 4713.34｜ 3049.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 36881.56｜ 46191.44｜ 38537.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2397.27｜ 1245.14｜ -180.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -510.20｜ -82.88｜ -520.79｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 36371.36｜ 46108.56｜ 38016.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 5722.86｜ 3670.80｜ 3645.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 30648.50｜ 42437.76｜ 34370.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 19.01｜ 20.67｜ 23.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 7.20｜ 9.85｜ 9.50｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2600｜ 0.1800｜ 0.0600｜ 0.3700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1762｜ 0.1200｜ 0.0439｜ 0.2400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.8772｜ 4.6919｜ 4.7342｜ 4.7345｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.1600｜ 3.4700｜ 1.1100｜ 7.5900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.1190｜ 2.1733｜ 2.1733｜ 2.1733｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.6490｜ 1.5285｜ 1.5608｜ 1.5056｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜324535.285｜212215.095｜92063.4355｜373746.105｜
｜ ｜ 0｜ 8｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜24589.1024｜16671.3899｜ 5004.5271｜36881.5600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2139.4642｜ 1235.3598｜ 651.2213｜ 2397.2746｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜23618.8003｜15981.2622｜ 5071.6354｜32877.6743｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3300｜ 0.2400｜ 0.0800｜ 0.4600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2009｜ 0.1300｜ 0.0662｜ 0.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.7043｜ 4.5295｜ 4.4490｜ 4.3497｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.0200｜ 5.0900｜ 1.6600｜ 10.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.1814｜ 2.1430｜ 2.1159｜ 2.0937｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4778｜ 1.3846｜ 1.3237｜ 1.2466｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜282584.457｜182892.747｜85832.0669｜364027.614｜
｜ ｜ 3｜ 6｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜34341.0382｜25457.1621｜ 8314.4908｜46191.4423｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1799.9563｜ 1248.4193｜ 668.5788｜ 1245.1405｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜30581.0998｜22027.2270｜ 7066.0358｜41500.3448｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.26｜ 0.37｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.88｜ 4.73｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.12｜ 2.17｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.65｜ 1.51｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 5.54｜ 3.62｜ 1.66｜ 6.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.04｜ 2.54｜ 1.17｜ 5.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.32｜ 0.21｜ 0.09｜ 0.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 14.85｜ 16.03｜ 7.26｜ 2.67｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -28.40｜ -34.51｜ -39.81｜ -20.16｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 85832.07｜ 22.97｜ 7066.04｜ 21.49｜
｜二季度｜ 97060.68｜ 25.97｜ 14961.19｜ 45.51｜
｜三季度｜ 99691.71｜ 26.67｜ 8553.87｜ 26.02｜
｜四季度｜ 91161.65｜ 24.39｜ 2296.57｜ 6.99｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 90440.26｜ 24.84｜ 10175.69｜ 24.52｜
｜二季度｜ 93026.54｜ 25.55｜ 16039.02｜ 38.65｜
｜三季度｜ 87285.63｜ 23.98｜ 8126.37｜ 19.58｜
｜四季度｜ 93275.19｜ 25.62｜ 7159.27｜ 17.25｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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