☆财务分析☆ ◇601200 上海环境 更新日期：2025-05-24◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 57539.80｜ 54651.30｜ 51954.30｜ 68651.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.26｜ 5.21｜ 5.16｜ 7.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 5.29｜ 5.19｜ -27.10｜ 9.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 56.03｜ 57.55｜ 58.50｜ 59.47｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.58%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：132.19%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：48.82%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜2998230.03｜2983079.07｜2900072.66｜2927709.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1679948.06｜1716862.74｜1696680.53｜1741093.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 685242.72｜ 662078.84｜ 679284.13｜ 832997.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 114580.17｜ 116931.57｜ 122308.77｜ 105369.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 349358.76｜ 294723.36｜ 243731.76｜ 241109.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 5752.63｜ 31699.52｜ 26444.23｜ 10367.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 56.03｜ 57.55｜ 58.50｜ 59.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 43.97｜ 42.45｜ 41.50｜ 40.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.98｜ 0.93｜ 0.87｜ 0.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.76｜ 0.72｜ 0.66｜ 0.52｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 609555.17｜ 624300.72｜ 641005.52｜ 515852.51｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 153013.08｜ 122021.96｜ 178531.78｜ 57275.39｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -528.16｜ -7061.72｜ 20345.48｜ 3804.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 97.36｜ 97.84｜ 101.98｜ 72.64｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 265.93｜ 223.27｜ 343.63｜ 83.43｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -0.92｜ -12.92｜ 39.16｜ 5.54｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -66928.79｜ -98434.65｜-106885.99｜-190022.90｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -86614.07｜ -30650.84｜ -51309.38｜ 136554.20｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 626072.16｜ 638072.47｜ 628551.53｜ 710190.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 463380.63｜ 468061.13｜ 462371.88｜ 542152.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 42517.90｜ 43049.45｜ 40220.60｜ 33028.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 30380.34｜ 34460.51｜ 39048.05｜ 31556.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 81656.36｜ 79338.34｜ 72760.57｜ 95966.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -3053.58｜ 1469.46｜ 171.56｜ 4962.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 363.00｜ 228.03｜ 290.18｜ 468.46｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 82019.37｜ 79566.37｜ 73050.75｜ 96434.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 15387.61｜ 13920.16｜ 10674.97｜ 13000.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 66631.76｜ 65646.22｜ 62375.78｜ 83433.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 25.99｜ 26.64｜ 26.44｜ 23.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 5.14｜ 5.11｜ 5.06｜ 6.97｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1166｜ 0.4274｜ 0.3725｜ 0.2333｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1108｜ 0.4126｜ 0.3665｜ 0.2310｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.4391｜ 8.3180｜ 8.2556｜ 9.7382｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.3900｜ 5.2600｜ 4.6000｜ 2.8900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.8781｜ 2.8782｜ 2.8782｜ 3.6538｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.2293｜ 4.1239｜ 4.0909｜ 4.7420｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜134157.046｜626072.162｜427980.270｜281626.688｜
｜ ｜ 5｜ 6｜ 7｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜22954.9356｜81656.3642｜72195.0268｜45115.2466｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 590.7742｜-3053.5822｜ -563.5681｜ -721.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜15689.9282｜57539.7953｜50152.2128｜31402.9312｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1142｜ 0.4872｜ 0.4214｜ 0.2708｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1131｜ 0.4691｜ 0.4080｜ 0.2617｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.6571｜ 9.5422｜ 9.4765｜ 9.3259｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.1900｜ 5.2100｜ 4.5300｜ 2.9300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.6538｜ 3.6538｜ 3.6538｜ 3.6538｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.6763｜ 4.5621｜ 4.5288｜ 4.3782｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜131524.933｜638072.472｜431892.754｜283136.115｜
｜ ｜ 6｜ 8｜ 4｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜19644.6118｜79338.3388｜66393.9163｜41777.6797｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -13.1328｜ 1469.4608｜ -14.7145｜ -3.2972｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜12812.6179｜54651.3026｜47279.2630｜30384.7654｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1227｜ 0.4631｜ 0.4049｜ 0.2476｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1210｜ 0.4387｜ 0.3836｜ 0.2407｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.2778｜ 9.1551｜ 9.0956｜ 8.9383｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.3300｜ 5.1600｜ 4.5400｜ 2.7800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.6538｜ 3.6538｜ 3.6539｜ 3.6539｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.3301｜ 4.2074｜ 4.1627｜ 4.0054｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜136756.127｜628551.534｜405578.890｜247900.186｜
｜ ｜ 0｜ 9｜ 0｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜18631.5866｜72760.5702｜66835.5797｜40279.4387｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 25.2277｜ 171.5612｜ 183.8849｜ 73.2807｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜13765.0750｜51954.2988｜45418.2142｜27773.7362｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.12｜ 0.43｜ 0.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.44｜ 8.32｜ 9.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.88｜ 2.88｜ 3.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.23｜ 4.12｜ 4.56｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 4.04｜ 20.35｜ 12.86｜ 8.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.37｜ 1.94｜ 1.34｜ 0.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.04｜ 0.21｜ 0.14｜ 0.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 1.39｜ -1.88｜ -0.91｜ -0.53｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 18.14｜ 2.92｜ 8.74｜ 7.99｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 132312.95｜ 21.13｜ 12702.40｜ 22.08｜
｜二季度｜ 149313.74｜ 23.85｜ 18700.53｜ 32.50｜
｜三季度｜ 146353.58｜ 23.38｜ 18749.28｜ 32.58｜
｜四季度｜ 198091.89｜ 31.64｜ 7387.58｜ 12.84｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 136756.13｜ 21.43｜ 13765.07｜ 25.19｜
｜二季度｜ 146379.99｜ 22.94｜ 16619.69｜ 30.41｜
｜三季度｜ 148756.64｜ 23.31｜ 16894.50｜ 30.91｜
｜四季度｜ 206179.72｜ 32.31｜ 7372.04｜ 13.49｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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