☆财务分析☆ ◇601198 东兴证券 更新日期：2025-06-17◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 154432.49｜ 81973.98｜ 51719.76｜ 165224.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.57｜ 3.09｜ 1.96｜ 7.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 88.39｜ 58.50｜ -68.70｜ 7.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 73.01｜ 72.69｜ 74.36｜ 73.03｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：8.48%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：74.25%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：71.33%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜10522850.1｜9927954.36｜10175339.7｜9896501.93｜
｜ ｜ 5｜ ｜ 3｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜7682992.49｜7217116.71｜7566474.62｜7227190.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜1523392.66｜1104120.30｜1472000.95｜1912147.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 73.01｜ 72.69｜ 74.36｜ 73.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 26.99｜ 27.31｜ 25.64｜ 26.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜-1015639.2｜-116541.14｜1137515.65｜ 730532.20｜
｜(万元) ｜ 6｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 606423.84｜-428458.24｜-430913.07｜ 615661.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -657.66｜ -142.17｜ 2199.38｜ 442.15｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 392.68｜ -522.68｜ -833.17｜ 372.62｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜1595624.32｜-115740.96｜-1005521.5｜ 114974.36｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ 4｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 25419.99｜-199137.97｜-573008.76｜-225369.24｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 937031.16｜ 473517.59｜ 342919.37｜ 537574.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 183744.15｜ 111519.49｜ 54935.42｜ 200343.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 217729.58｜ 93000.70｜ 63324.10｜ 61439.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -5853.25｜ -17273.42｜ 116.37｜ -12.78｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 177890.90｜ 94246.07｜ 55051.79｜ 200330.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 22838.51｜ 12083.64｜ 3342.14｜ 35099.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 155052.39｜ 82162.43｜ 51709.65｜ 165230.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 5.45｜ 3.03｜ 1.99｜ 6.20｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1180｜ 0.4780｜ 0.2920｜ 0.1780｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1174｜ 0.4920｜ 0.3081｜ 0.1780｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.8424｜ 8.7710｜ 8.5340｜ 8.5199｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.3300｜ 5.5700｜ 3.4400｜ 2.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.2574｜ 4.2574｜ 4.2574｜ 4.2574｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.6502｜ 1.5367｜ 1.4995｜ 1.4636｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜142889.194｜937031.164｜806758.720｜487836.630｜
｜ ｜ 9｜ 5｜ 5｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜51258.3999｜183744.145｜132527.592｜76673.9632｜
｜ ｜ ｜ 4｜ 4｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜35100.5894｜217729.578｜58136.1238｜ 8785.5748｜
｜ ｜ ｜ 5｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜37982.9788｜154432.485｜94292.3032｜57619.3269｜
｜ ｜ ｜ 8｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1120｜ 0.2540｜ 0.1450｜ 0.1080｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1111｜ 0.2940｜ 0.2031｜ 0.1210｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.5403｜ 8.3740｜ 8.2455｜ 8.2107｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.3200｜ 3.0900｜ 1.7800｜ 1.3300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.2574｜ 4.2574｜ 4.2574｜ 4.2574｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.5050｜ 1.3960｜ 1.3591｜ 1.3248｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜197994.995｜473517.586｜300768.880｜181839.908｜
｜ ｜ 3｜ 8｜ 8｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜46735.4748｜111519.491｜79980.3533｜49205.9829｜
｜ ｜ ｜ 9｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-47585.809｜93000.7013｜71087.6050｜63807.2140｜
｜ ｜ 7｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜36048.2486｜81973.9773｜46975.0395｜34990.2970｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0680｜ 0.1600｜ 0.1690｜ 0.0850｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0811｜ 0.1560｜ 0.1651｜ 0.0810｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.1879｜ 8.0590｜ 8.1982｜ 8.0703｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.8400｜ 1.9600｜ 2.0500｜ 1.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.2574｜ 4.2574｜ 4.2574｜ 4.2574｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.3428｜ 1.2771｜ 1.3969｜ 1.3241｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜93147.9673｜342919.372｜280341.024｜178275.370｜
｜ ｜ ｜ 1｜ 2｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜31866.6352｜54935.4206｜64186.8013｜31678.3363｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜28883.5577｜63324.0967｜35158.4758｜ 2933.8195｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜21943.7640｜51719.7650｜54710.0170｜27330.0539｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.12｜ 0.48｜ 0.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.84｜ 8.77｜ 8.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.26｜ 4.26｜ 4.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.65｜ 1.54｜ 1.40｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.01｜ 0.09｜ 0.08｜ 0.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -27.83｜ 97.89｜ 168.23｜ 168.28｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 9.68｜ 64.76｜ 65.70｜ 55.82｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 197995.00｜ 21.13｜ 36048.25｜ 23.34｜
｜二季度｜ 289841.63｜ 30.93｜ 21571.08｜ 13.97｜
｜三季度｜ 318922.09｜ 34.04｜ 36672.98｜ 23.75｜
｜四季度｜ 130272.44｜ 13.90｜ 60140.18｜ 38.94｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 93147.97｜ 19.67｜ 21943.76｜ 26.77｜
｜二季度｜ 88691.94｜ 18.73｜ 13046.53｜ 15.92｜
｜三季度｜ 118928.97｜ 25.12｜ 11984.74｜ 14.62｜
｜四季度｜ 172748.71｜ 36.48｜ 34998.94｜ 42.70｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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