☆财务分析☆ ◇601186 中国铁建 更新日期：2025-08-05◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜2221507.40｜2609697.10｜2664209.40｜2469055.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.69｜ 9.80｜ 11.05｜ 11.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -14.87｜ -2.19｜ 7.90｜ 10.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 77.31｜ 74.92｜ 74.67｜ 74.39｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.29%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：46.69%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：59.78%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜186284252.｜166301957.｜152395105.｜135297000.｜
｜ ｜ 20｜ 80｜ 20｜ 60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜144024570.｜124589980.｜113793518.｜100647701.｜
｜ ｜ 00｜ 50｜ 90｜ 00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜111275435.｜99805244.1｜93463754.7｜83208132.5｜
｜ ｜ 90｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜18570311.5｜16695783.7｜15842481.0｜12682115.4｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜20475923.8｜15580906.7｜14122961.9｜15567729.8｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜6582541.50｜5690261.50｜6605046.80｜6378644.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 77.31｜ 74.92｜ 74.67｜ 74.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 22.69｜ 25.08｜ 25.33｜ 25.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.03｜ 1.07｜ 1.08｜ 1.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.69｜ 0.68｜ 0.68｜ 0.67｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜107260826.｜115479409.｜114650135.｜107580366.｜
｜(万元) ｜ 80｜ 70｜ 30｜ 80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜-3142383.2｜2041204.80｜5613495.20｜-730391.10｜
｜(万元) ｜ 0｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜1473384.30｜ 812228.50｜3477363.10｜-5792763.5｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 100.51｜ 101.48｜ 104.58｜ 105.47｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -141.45｜ 78.22｜ 210.39｜ -29.58｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 66.32｜ 31.12｜ 130.33｜ -234.61｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-4803953.6｜-5590915.1｜-5564569.6｜-6107018.5｜
｜量(万元) ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜9475826.10｜4459150.50｜3389422.30｜1060208.00｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜106717133.｜113799348.｜109631286.｜102001017.｜
｜ ｜ 70｜ 60｜ 70｜ 90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜95760178.8｜101968308.｜98574767.4｜92212688.8｜
｜ ｜ 0｜ 20｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜2232860.10｜2346631.80｜2187304.50｜2074191.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 794629.80｜ 466144.90｜ 357829.60｜ 368353.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜3228322.70｜3859370.90｜3740158.40｜3481440.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-129573.70｜-422996.50｜-466593.50｜ -19360.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 19148.20｜ 23444.30｜ 42287.80｜ 33701.30｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜3247470.90｜3882815.20｜3782446.20｜3515141.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 539633.20｜ 649942.30｜ 607168.40｜ 583621.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜2707837.70｜3232872.90｜3175277.80｜2931520.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 10.27｜ 10.40｜ 10.09｜ 9.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 6.77｜ 8.42｜ 9.17｜ 9.19｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3400｜ 1.4600｜ 1.0200｜ 0.7900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3284｜ 1.3900｜ 0.9602｜ 0.7300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 19.7904｜ 19.4472｜ 19.0547｜ 18.8469｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.7200｜ 7.6900｜ 5.5600｜ 4.1900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.5318｜ 3.5321｜ 3.5749｜ 3.5737｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 14.8477｜ 14.5112｜ 14.0585｜ 13.8249｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜25676201.2｜106717133.｜75812512.0｜51613671.8｜
｜ ｜ 000｜ 7000｜ 000｜ 000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜738399.100｜3228322.70｜2369703.90｜1769910.10｜
｜ ｜ 0｜ 00｜ 00｜ 00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-13631.200｜-129573.70｜-68526.000｜-95329.700｜
｜ ｜ 0｜ 00｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜515078.700｜2221507.40｜1569543.90｜1190215.80｜
｜ ｜ 0｜ 00｜ 00｜ 00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3990｜ 1.7300｜ 1.2900｜ 0.9100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3826｜ 1.6200｜ 1.2245｜ 0.8600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 18.8583｜ 18.4376｜ 18.0205｜ 17.6751｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.1400｜ 9.8000｜ 7.3500｜ 5.2300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.5971｜ 3.5971｜ 3.6010｜ 3.6014｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 13.7890｜ 13.3896｜ 12.9406｜ 12.5611｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜27494879.2｜113799348.｜80646319.5｜54105999.1｜
｜ ｜ 000｜ 6000｜ 000｜ 000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜865464.600｜3859370.90｜2749652.90｜1956887.10｜
｜ ｜ 0｜ 00｜ 00｜ 00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-17623.700｜-422996.50｜-311499.00｜-181444.60｜
｜ ｜ 0｜ 00｜ 00｜ 00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜602500.400｜2609697.10｜1941954.00｜1364861.00｜
｜ ｜ 0｜ 00｜ 00｜ 00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.34｜ 1.46｜ 1.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 19.79｜ 19.45｜ 18.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.53｜ 3.53｜ 3.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 14.85｜ 14.51｜ 13.39｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.82｜ 3.23｜ 2.20｜ 1.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.22｜ 5.92｜ 4.21｜ 3.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.14｜ 0.61｜ 0.44｜ 0.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -6.61｜ -6.22｜ -5.99｜ -4.61｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -14.68｜ -16.35｜ -13.82｜ -9.55｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 27494879.20｜ 25.76｜ 602500.40｜ 27.12｜
｜二季度｜ 24118792.60｜ 22.60｜ 587715.40｜ 26.46｜
｜三季度｜ 24198840.20｜ 22.68｜ 379328.10｜ 17.08｜
｜四季度｜ 30904621.70｜ 28.96｜ 651963.50｜ 29.35｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 27353854.50｜ 24.04｜ 590792.30｜ 22.64｜
｜二季度｜ 26752144.60｜ 23.51｜ 774068.70｜ 29.66｜
｜三季度｜ 26540320.40｜ 23.32｜ 577093.00｜ 22.11｜
｜四季度｜ 33153029.10｜ 29.13｜ 667743.10｜ 25.59｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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