☆财务分析☆ ◇601177 杭齿前进 更新日期：2025-04-02◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 21146.12｜ 20937.67｜ 14995.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.46｜ 10.21｜ 7.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 0.99｜ 39.62｜ 62.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 49.25｜ 50.01｜ 55.49｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.89%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-2.06%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：37.79%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 478309.76｜ 444091.07｜ 462634.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 235559.50｜ 222110.75｜ 256738.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 160619.38｜ 152199.71｜ 198456.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 35302.27｜ 42661.31｜ 50886.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 37949.86｜ 28163.51｜ 36147.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 546.02｜ 597.71｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 49.25｜ 50.01｜ 55.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 50.75｜ 49.99｜ 44.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.19｜ 1.16｜ 1.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.63｜ 0.64｜ 0.58｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 143891.51｜ 151450.73｜ 167178.42｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 5737.26｜ -1520.11｜ 16245.38｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -8710.97｜ -5241.37｜ 4760.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 76.43｜ 68.96｜ 78.12｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 27.13｜ -7.26｜ 108.33｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -41.19｜ -25.03｜ 31.74｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -8597.82｜ -730.71｜ -4286.55｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -5911.48｜ -3145.61｜ -7124.65｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 188255.92｜ 219606.51｜ 214002.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 143096.50｜ 170696.22｜ 162519.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 16783.30｜ 17106.75｜ 17231.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 3089.72｜ 3410.80｜ 3879.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 22133.42｜ 22133.04｜ 20235.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 17132.87｜ 15306.73｜ 15443.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -46.86｜ -195.51｜ -62.01｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 22086.56｜ 21937.53｜ 20173.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 331.18｜ 131.90｜ 713.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 21755.38｜ 21805.63｜ 19460.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 23.99｜ 22.27｜ 24.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 9.04｜ 9.81｜ 7.62｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4730｜ 0.2866｜ 0.1309｜ 0.5286｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4083｜ 0.2376｜ 0.1213｜ 0.4797｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.2666｜ 6.0771｜ 6.0182｜ 5.8490｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.7300｜ 4.7500｜ 2.2100｜ 9.4600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.1791｜ 2.1731｜ 2.1518｜ 2.1518｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.5866｜ 2.4224｜ 2.3843｜ 2.2677｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜164184.540｜100518.407｜42317.1700｜188255.919｜
｜ ｜ 4｜ 6｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜19291.3996｜11740.7952｜ 5416.3995｜22133.4223｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜14686.2520｜ 9667.1379｜ 4718.6842｜17132.8687｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜18923.7084｜11467.0779｜ 5235.0758｜21146.1161｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4320｜ 0.2948｜ 0.1640｜ 0.5234｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3920｜ 0.2671｜ 0.1581｜ 0.4280｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.6878｜ 5.5803｜ 5.4573｜ 5.3353｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.8400｜ 5.3800｜ 3.0300｜ 10.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.1515｜ 2.1515｜ 2.1515｜ 2.1515｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.1816｜ 2.0575｜ 2.0152｜ 1.8680｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜143287.418｜99908.4222｜54489.0502｜219606.514｜
｜ ｜ 4｜ ｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜18111.7892｜12218.3747｜ 6775.7194｜22133.0426｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜13312.8734｜ 8102.3557｜ 3954.9265｜15306.7337｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜17283.9556｜11792.8923｜ 6559.0971｜20937.6710｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.47｜ 0.53｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.27｜ 5.85｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.18｜ 2.15｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.59｜ 2.27｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.70｜ 0.98｜ 0.39｜ 1.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.24｜ 2.17｜ 1.01｜ 5.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.34｜ 0.21｜ 0.09｜ 0.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 14.58｜ 0.61｜ -22.34｜ -14.28｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 6.51｜ -3.91｜ -20.06｜ 0.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 54489.05｜ 28.94｜ 6559.10｜ 31.02｜
｜二季度｜ 45419.37｜ 24.13｜ 5233.80｜ 24.75｜
｜三季度｜ 43379.00｜ 23.04｜ 5491.06｜ 25.97｜
｜四季度｜ 44968.50｜ 23.89｜ 3862.16｜ 18.26｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 57510.38｜ 26.19｜ 4949.82｜ 23.64｜
｜二季度｜ 65870.86｜ 29.99｜ 5101.67｜ 24.37｜
｜三季度｜ 48386.68｜ 22.03｜ 4414.06｜ 21.08｜
｜四季度｜ 47838.59｜ 21.78｜ 6472.12｜ 30.91｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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