☆财务分析☆ ◇601163 三角轮胎 更新日期：2025-06-16◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 110266.71｜ 139630.82｜ 73764.19｜ 60040.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.38｜ 11.37｜ 6.46｜ 5.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -21.03｜ 89.29｜ 22.86｜ -43.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 30.27｜ 31.38｜ 33.89｜ 33.41｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.89%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：23.75%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：42.60%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1927887.81｜1875817.28｜1769331.74｜1673878.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 583563.19｜ 588576.10｜ 599690.67｜ 559249.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 546748.34｜ 535687.58｜ 540202.37｜ 499389.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 245761.84｜ 215693.92｜ 274074.52｜ 173424.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 103796.37｜ 94994.18｜ 89020.45｜ 80236.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 118.50｜ 168.05｜ 591.01｜ 4309.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 30.27｜ 31.38｜ 33.89｜ 33.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 69.73｜ 68.62｜ 66.11｜ 66.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.45｜ 2.38｜ 2.31｜ 2.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.83｜ 0.75｜ 0.82｜ 0.68｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 834442.55｜ 858119.19｜ 761664.61｜ 691564.65｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 98773.48｜ 179845.71｜ 148700.27｜ 47168.10｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 29984.62｜ -58426.51｜ 101027.42｜ -6134.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 82.16｜ 82.34｜ 82.61｜ 77.23｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 89.58｜ 128.80｜ 201.59｜ 78.56｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 27.19｜ -41.84｜ 136.96｜ -10.22｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -21581.00｜-198471.63｜ -32437.94｜ 4689.96｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -49840.10｜ -42391.63｜ -20638.02｜ -55518.92｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1015573.44｜1042172.51｜ 922012.38｜ 895438.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 833279.34｜ 818020.65｜ 785251.54｜ 738458.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 26041.74｜ 25723.77｜ 23490.35｜ 24117.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -5174.11｜ -3140.46｜ -3863.62｜ 2764.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 126106.18｜ 161543.96｜ 83304.68｜ 68225.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 22911.07｜ 24799.84｜ 22698.59｜ 23042.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -808.79｜ -373.52｜ -62.14｜ -207.88｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 125297.39｜ 161170.45｜ 83242.54｜ 68018.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 15003.84｜ 21514.12｜ 9514.31｜ 7954.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 110293.55｜ 139656.33｜ 73728.23｜ 60063.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 17.95｜ 21.51｜ 14.83｜ 17.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 8.20｜ 10.85｜ 6.31｜ 5.39｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2100｜ 1.3800｜ 1.1000｜ 0.7700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1368｜ 1.0800｜ 0.8722｜ 0.6100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 17.0139｜ 16.8024｜ 16.5321｜ 16.1919｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.2300｜ 8.3800｜ 6.7300｜ 4.6400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.5313｜ 6.5313｜ 6.5313｜ 6.5313｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 7.8025｜ 7.5948｜ 7.3209｜ 6.9816｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜224431.525｜1015573.44｜761163.968｜500323.330｜
｜ ｜ 1｜ 08｜ 8｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜18869.1786｜126106.181｜101955.141｜72655.6181｜
｜ ｜ ｜ 6｜ 3｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 5467.1351｜22911.0707｜17413.2473｜11538.8517｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜16602.5345｜110266.706｜88356.2731｜61200.9880｜
｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3700｜ 1.7500｜ 1.3200｜ 0.7600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3043｜ 1.4700｜ 1.1126｜ 0.6300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 16.4578｜ 16.0892｜ 15.6704｜ 15.1076｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.2600｜ 11.3700｜ 8.7000｜ 5.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.5313｜ 6.5313｜ 6.5313｜ 6.5313｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 7.2542｜ 6.8867｜ 6.6891｜ 6.1275｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜238542.323｜1042172.50｜786962.387｜519463.725｜
｜ ｜ 2｜ 81｜ 0｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜34579.9066｜161543.963｜121783.289｜71593.3988｜
｜ ｜ ｜ 2｜ 9｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 6052.0061｜24799.8381｜18752.8885｜12236.6260｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜29405.5845｜139630.817｜105745.174｜60793.6282｜
｜ ｜ ｜ 7｜ 5｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2900｜ 0.9200｜ 0.5900｜ 0.2700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2251｜ 0.6800｜ 0.4073｜ 0.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 14.9154｜ 14.6195｜ 14.2907｜ 13.9760｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.9600｜ 6.4600｜ 4.1500｜ 1.9300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.5313｜ 6.5313｜ 6.5313｜ 6.5313｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.9371｜ 5.6476｜ 5.3832｜ 5.0668｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜245753.529｜922012.378｜680450.895｜427679.521｜
｜ ｜ 1｜ 1｜ 7｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜27573.4100｜83304.6836｜52609.5654｜25797.2693｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 5787.9803｜22698.5898｜16882.3108｜11309.5686｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜23169.0870｜73764.1851｜47020.2252｜21711.9986｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.21｜ 1.38｜ 1.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 17.01｜ 16.80｜ 16.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.53｜ 6.53｜ 6.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 7.80｜ 7.59｜ 6.89｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.48｜ 7.24｜ 5.60｜ 3.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.06｜ 10.22｜ 7.54｜ 5.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.12｜ 0.53｜ 0.40｜ 0.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -5.92｜ -2.55｜ -3.28｜ -3.68｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -45.43｜ -21.94｜ -16.28｜ 1.48｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 238542.32｜ 23.49｜ 29405.58｜ 26.67｜
｜二季度｜ 261781.01｜ 25.78｜ 31795.40｜ 28.83｜
｜三季度｜ 260840.64｜ 25.68｜ 27155.29｜ 24.63｜
｜四季度｜ 254409.47｜ 25.05｜ 21910.43｜ 19.87｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 245753.53｜ 23.58｜ 23169.09｜ 16.59｜
｜二季度｜ 273710.20｜ 26.26｜ 37624.54｜ 26.95｜
｜三季度｜ 267498.66｜ 25.67｜ 44951.55｜ 32.19｜
｜四季度｜ 255210.12｜ 24.49｜ 33885.64｜ 24.27｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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