☆财务分析☆ ◇601106 中国一重 更新日期：2025-04-12◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-270752.97｜ 10324.79｜ 16837.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -26.13｜ 0.90｜ 1.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -2705.36｜ -38.68｜ 29.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 77.14｜ 71.24｜ 69.86｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.99%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-2.85%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：37.82%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜3999469.21｜4126081.94｜3829202.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜3085132.92｜2939497.50｜2675010.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜1905573.78｜2068527.16｜1944072.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 226052.49｜ 137971.62｜ 168108.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 502805.24｜ 836567.66｜ 393796.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 105106.17｜ 110651.10｜ 28053.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 77.14｜ 71.24｜ 69.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 22.86｜ 28.76｜ 30.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.35｜ 1.32｜ 1.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.87｜ 0.96｜ 0.81｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1871738.91｜2097378.29｜2226245.21｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 14339.00｜-126289.41｜ 68216.94｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 56133.46｜ -32794.74｜ -84999.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 109.03｜ 87.81｜ 96.26｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -5.30｜ -1215.24｜ 405.15｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -20.73｜ -315.57｜ -504.82｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -90112.31｜ -19879.68｜-278883.53｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 132477.85｜ 110985.09｜ 125783.53｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1716748.43｜2388591.28｜2312828.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜1608333.93｜2139226.51｜2107818.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 67150.27｜ 64446.04｜ 61271.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 55116.03｜ 58901.47｜ 55404.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜-271575.67｜ 15257.63｜ 9287.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -44904.36｜ 35471.45｜ 12420.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 2094.55｜ 2372.37｜ 7033.20｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜-269481.12｜ 17630.00｜ 16320.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 4596.90｜ 7295.10｜ 2971.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-274078.01｜ 10334.90｜ 13348.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 6.32｜ 10.44｜ 8.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -30.05｜ 0.88｜ 1.47｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0267｜ -0.0252｜ -0.0188｜ -0.3948｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0399｜ -0.0372｜ -0.0212｜ -0.4136｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.2880｜ 1.2633｜ 1.2954｜ 1.3136｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.0518｜ -1.4883｜ -1.1043｜ -26.1290｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.4025｜ 1.4025｜ 1.4025｜ 1.4025｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.1824｜ -1.1811｜ -1.1745｜ -1.1559｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1360254.02｜870745.998｜358241.639｜1716748.42｜
｜ ｜ 22｜ 5｜ 3｜ 92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-16688.169｜-16916.961｜-13533.040｜-271575.66｜
｜ ｜ 9｜ 8｜ 0｜ 64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2380.4035｜ 6225.8415｜ 101.2752｜-44904.358｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-18296.217｜-17309.286｜-12906.210｜-270752.97｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 3｜ 48｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0075｜ 0.0075｜ 0.0054｜ 0.0151｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0007｜ 0.0003｜ 0.0017｜ 0.0017｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.7172｜ 1.7107｜ 1.7136｜ 1.7084｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.4380｜ 0.4356｜ 0.3179｜ 0.8983｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.4025｜ 1.4025｜ 1.4025｜ 1.4025｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.7537｜ -0.7537｜ -0.7565｜ -0.7612｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1493565.36｜942157.134｜449679.267｜2388591.28｜
｜ ｜ 23｜ 5｜ 5｜ 13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5866.3913｜ 5268.4832｜ 3172.3412｜15257.6347｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 7570.2733｜ 8920.8611｜ 4709.9326｜35471.4469｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5143.2071｜ 5114.8365｜ 3728.3622｜10324.7900｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.03｜ -0.39｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.29｜ 1.31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.40｜ 1.40｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.18｜ -1.16｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.55｜ 0.99｜ 0.42｜ 2.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.76｜ 1.65｜ 0.68｜ 2.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.33｜ 0.22｜ 0.09｜ 0.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -8.93｜ -7.58｜ -20.33｜ -28.13｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -384.47｜ -421.10｜ -526.59｜ -1879.93｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 449679.27｜ 26.19｜ 3728.36｜ -1.38｜
｜二季度｜ 492477.87｜ 28.69｜ 1386.47｜ -0.51｜
｜三季度｜ 551408.23｜ 32.12｜ 28.37｜ -0.01｜
｜四季度｜ 223183.07｜ 13.00｜ -275896.18｜ 101.90｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 422170.42｜ 17.67｜ 3868.53｜ 37.23｜
｜二季度｜ 738058.14｜ 30.90｜ 2473.80｜ 23.80｜
｜三季度｜ 721826.97｜ 30.22｜ 634.99｜ 6.11｜
｜四季度｜ 506535.76｜ 21.21｜ 3414.81｜ 32.86｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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