☆财务分析☆ ◇601100 恒立液压 更新日期：2025-08-06◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 250870.67｜ 249872.91｜ 234272.22｜ 269360.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 16.81｜ 18.69｜ 22.60｜ 32.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 0.40｜ 6.66｜ -13.03｜ 19.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 19.40｜ 19.29｜ 21.75｜ 25.08｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.89%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-6.51%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.12%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1963865.07｜1789556.28｜1620107.62｜1233204.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 381027.15｜ 345255.49｜ 352314.00｜ 309277.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 337924.03｜ 309913.82｜ 314406.67｜ 269074.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 788277.08｜ 812429.35｜ 688622.24｜ 364280.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 137116.12｜ 124510.00｜ 111190.77｜ 111212.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2895.26｜ 3039.80｜ 2791.61｜ 971.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 19.40｜ 19.29｜ 21.75｜ 25.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 80.60｜ 80.71｜ 78.25｜ 74.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 4.09｜ 4.19｜ 3.92｜ 3.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 3.47｜ 3.56｜ 3.30｜ 2.74｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 802292.93｜ 806709.13｜ 689451.43｜ 838888.18｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 247897.49｜ 267714.71｜ 206362.68｜ 279565.04｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜-167311.83｜-107348.54｜ 325984.19｜ 102459.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 85.44｜ 89.79｜ 84.11｜ 90.11｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 98.81｜ 107.14｜ 88.09｜ 103.79｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -66.69｜ -42.96｜ 139.15｜ 38.04｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-310004.13｜-305128.20｜ -7955.42｜ -93239.58｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -78773.86｜ -88015.25｜ 94931.75｜ -71370.08｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 938968.92｜ 898464.04｜ 819671.39｜ 930921.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 536824.43｜ 521998.24｜ 487267.65｜ 521194.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 59177.28｜ 40435.82｜ 27532.46｜ 22687.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -13140.99｜ -36852.09｜ -33241.32｜ 8932.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 278648.47｜ 281486.13｜ 261788.40｜ 305644.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -118.86｜ 203.92｜ 1385.77｜ 695.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 1399.74｜ 1518.29｜ 1079.21｜ 1189.17｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 280048.21｜ 283004.42｜ 262867.61｜ 306833.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 28810.15｜ 32629.61｜ 27982.15｜ 36927.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 251238.06｜ 250374.81｜ 234885.46｜ 269905.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 42.83｜ 41.90｜ 40.55｜ 44.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 15.90｜ 17.36｜ 18.55｜ 29.29｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4600｜ 1.8700｜ 1.3400｜ 0.9600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5082｜ 1.7000｜ 1.2978｜ 0.9300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.2379｜ 11.7650｜ 11.2381｜ 10.9254｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.8400｜ 16.8100｜ 12.1600｜ 8.8700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.5096｜ 2.5096｜ 2.5096｜ 2.5096｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 8.2544｜ 7.7938｜ 7.2588｜ 6.8833｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜242216.669｜938968.916｜693575.138｜483294.413｜
｜ ｜ 9｜ 0｜ 3｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜71635.0305｜278648.470｜201157.010｜144809.090｜
｜ ｜ ｜ 6｜ 5｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 7824.0164｜ -118.8582｜ 147.3462｜ 103.3623｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜61767.7442｜250870.674｜179143.654｜128788.913｜
｜ ｜ ｜ 3｜ 2｜ 6｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4500｜ 1.8600｜ 1.3100｜ 0.9500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4382｜ 1.8200｜ 1.2628｜ 0.9300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.2017｜ 10.7333｜ 10.1573｜ 9.8307｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.1000｜ 18.6900｜ 12.9400｜ 9.6000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.5096｜ 2.5096｜ 2.5096｜ 2.5096｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 7.0717｜ 6.6228｜ 6.0670｜ 5.7129｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜236159.962｜898464.041｜634436.352｜445192.278｜
｜ ｜ 7｜ 3｜ 1｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜71086.0488｜281486.134｜196115.540｜143785.603｜
｜ ｜ ｜ 5｜ 2｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 7.4451｜ 203.9163｜ 196.8497｜ 172.2497｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜60194.1674｜249872.907｜175353.175｜127881.720｜
｜ ｜ ｜ 4｜ 9｜ 1｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.46｜ 1.87｜ 1.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.24｜ 11.77｜ 10.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.51｜ 2.51｜ 2.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 8.25｜ 7.79｜ 6.62｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.81｜ 3.11｜ 2.38｜ 1.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.62｜ 7.18｜ 5.09｜ 3.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.12｜ 0.50｜ 0.37｜ 0.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 2.56｜ 4.51｜ 9.32｜ 8.56｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 0.77｜ -1.01｜ 2.57｜ 0.71｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 236159.96｜ 25.15｜ 60194.17｜ 23.99｜
｜二季度｜ 247134.45｜ 26.32｜ 68594.75｜ 27.34｜
｜三季度｜ 210280.72｜ 22.39｜ 50354.74｜ 20.07｜
｜四季度｜ 245393.78｜ 26.13｜ 71727.02｜ 28.59｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 242701.56｜ 27.01｜ 62552.33｜ 25.03｜
｜二季度｜ 202490.72｜ 22.54｜ 65329.39｜ 26.15｜
｜三季度｜ 189244.07｜ 21.06｜ 47471.46｜ 19.00｜
｜四季度｜ 264027.69｜ 29.39｜ 74519.73｜ 29.82｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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