☆财务分析☆ ◇601099 太平洋 更新日期：2025-08-02◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 22005.17｜ 25054.64｜ -45922.30｜ 12131.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.29｜ 2.68｜ -4.85｜ 1.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -12.17｜ 154.57｜ -478.54｜ 115.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 47.35｜ 40.44｜ 39.67｜ 51.29｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：8.48%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：74.25%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：71.46%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1842136.37｜1592362.44｜1532408.87｜2001853.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 872189.39｜ 643941.64｜ 607950.18｜1026700.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 683723.51｜ 517107.04｜ 498877.15｜ 619757.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 47.35｜ 40.44｜ 39.67｜ 51.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 52.65｜ 59.56｜ 60.33｜ 48.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 214462.98｜ 42443.22｜ 8598.36｜ 221150.91｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 221449.39｜ 36698.28｜-136252.09｜ 58501.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 974.60｜ 169.40｜ -18.73｜ 1822.97｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 1006.35｜ 146.47｜ 296.77｜ 482.24｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 4890.69｜ 4338.46｜ 8650.70｜ 14307.47｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 2071.16｜ -10108.32｜-153627.39｜-176923.88｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 131939.38｜ 137069.57｜ 117225.65｜ 163037.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 33196.47｜ 33436.58｜ -49822.81｜ 19233.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 24191.35｜ 23382.64｜ 39327.28｜ 52136.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -2006.57｜ -844.01｜ -1679.93｜ -193.97｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 31189.90｜ 32592.57｜ -51502.74｜ 19039.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 9187.11｜ 7483.91｜ -5163.75｜ 5658.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 22002.79｜ 25108.67｜ -46338.99｜ 13380.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.27｜ 2.64｜ -4.98｜ 1.25｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0100｜ 0.0320｜ 0.0200｜ 0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0100｜ 0.0310｜ 0.0185｜ 0.0090｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.4330｜ 1.4231｜ 1.4104｜ 1.4002｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.7000｜ 2.2900｜ 1.4300｜ 0.7200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4104｜ 0.4104｜ 0.4104｜ 0.4104｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.1297｜ -0.1397｜ -0.1519｜ -0.1619｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜30837.2313｜131939.379｜86474.2464｜54136.7466｜
｜ ｜ ｜ 5｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 9042.2569｜33196.4724｜18788.6835｜ 9858.9322｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 9161.9725｜24191.3466｜14395.7676｜10102.0930｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6794.2444｜22005.1706｜13626.4567｜ 6833.5101｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0050｜ 0.0370｜ 0.0370｜ 0.0310｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0048｜ 0.0370｜ 0.0364｜ 0.0310｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.3956｜ 1.3905｜ 1.3904｜ 1.3846｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.3700｜ 2.6800｜ 2.6800｜ 2.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4104｜ 0.4104｜ 0.4104｜ 0.4104｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.1668｜ -0.1717｜ -0.1719｜ -0.1779｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜27758.7618｜137069.572｜103494.841｜74851.8660｜
｜ ｜ ｜ 5｜ 3｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4806.0033｜33436.5802｜31497.5324｜26774.4043｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 7764.6405｜23382.6392｜12279.7841｜ 3017.4374｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3483.1672｜25054.6445｜25097.8078｜20983.3183｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.01｜ 0.03｜ 0.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.43｜ 1.42｜ 1.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.41｜ 0.41｜ 0.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.13｜ -0.14｜ -0.17｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.02｜ 0.08｜ 0.05｜ 0.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 11.09｜ -3.74｜ -16.45｜ -27.67｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 88.14｜ -0.72｜ -40.35｜ -63.18｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 27758.76｜ 21.04｜ 3483.17｜ 15.83｜
｜二季度｜ 26377.98｜ 19.99｜ 3350.34｜ 15.23｜
｜三季度｜ 32337.50｜ 24.51｜ 6792.95｜ 30.87｜
｜四季度｜ 45465.13｜ 34.46｜ 8378.71｜ 38.08｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 46632.20｜ 34.02｜ 14892.52｜ 59.44｜
｜二季度｜ 28219.67｜ 20.59｜ 6090.80｜ 24.31｜
｜三季度｜ 28642.98｜ 20.90｜ 4114.49｜ 16.42｜
｜四季度｜ 33574.73｜ 24.49｜ -43.16｜ -0.17｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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