☆财务分析☆ ◇601066 中信建投 更新日期：2025-04-10◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 722322.14｜ 703448.64｜ 750730.35｜1023870.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.22｜ 8.59｜ 9.99｜ 15.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 2.68｜ -6.45｜ -26.68｜ 7.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 81.19｜ 81.34｜ 81.71｜ 82.33｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.55%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：35.72%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：71.07%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜56641821.7｜52275218.8｜50995549.8｜45279142.6｜
｜ ｜ 8｜ 4｜ 4｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜45989926.7｜42522578.1｜41666681.6｜37278514.1｜
｜ ｜ 6｜ 8｜ 6｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜13781271.3｜11705370.0｜11219279.9｜10387243.8｜
｜ ｜ 8｜ 0｜ 4｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 81.19｜ 81.34｜ 81.71｜ 82.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 18.81｜ 18.66｜ 18.29｜ 17.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜2950038.09｜-2005720.1｜3999003.15｜1111941.95｜
｜(万元) ｜ ｜ 2｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜3811849.31｜-1242301.5｜1903623.42｜2524412.11｜
｜ ｜ ｜ 8｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 408.41｜ -285.13｜ 532.68｜ 108.60｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 527.72｜ -176.60｜ 253.57｜ 246.56｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-1332172.0｜-265443.58｜-2124225.7｜ 179677.38｜
｜量(万元) ｜ 9｜ ｜ 9｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜2262500.76｜1083950.60｜ 13480.87｜1251158.48｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2112874.50｜2324330.02｜2756519.79｜2987201.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 878356.59｜ 949855.10｜ 950102.30｜1304008.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 760051.57｜ 462066.34｜ 601999.19｜ 709479.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -9332.78｜-112678.21｜ -2879.73｜ -1925.79｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 869023.81｜ 837176.89｜ 947222.57｜1302082.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 145471.05｜ 132442.30｜ 195476.80｜ 278576.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 723552.77｜ 704734.59｜ 751745.76｜1023506.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 6.78｜ 7.22｜ 8.05｜ 12.83｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.7900｜ 0.4500｜ 0.3000｜ 0.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.8000｜ 0.4465｜ 0.2900｜ 0.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.8809｜ 9.5726｜ 9.4400｜ 9.4977｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.2200｜ 4.7100｜ 3.1200｜ 1.3100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.5949｜ 1.5961｜ 1.5986｜ 1.6008｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.8984｜ 3.9497｜ 3.8009｜ 3.8792｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2112874.50｜1431483.83｜952827.073｜429433.831｜
｜ ｜ 39｜ 16｜ 0｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜878356.588｜487212.507｜320215.766｜132337.054｜
｜ ｜ 9｜ 8｜ 6｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜760051.569｜347202.725｜222498.478｜-94303.497｜
｜ ｜ 6｜ 5｜ 3｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜722322.136｜429735.148｜285767.714｜122784.647｜
｜ ｜ 9｜ 3｜ 4｜ 2｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.7800｜ 0.6400｜ 0.4900｜ 0.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.8800｜ 0.7189｜ 0.5800｜ 0.2848｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.3560｜ 9.2223｜ 9.1100｜ 9.1347｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.5900｜ 7.0500｜ 5.4100｜ 3.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.6008｜ 1.6008｜ 1.6008｜ 1.6008｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.7579｜ 3.8682｜ 3.7236｜ 3.7850｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2324330.02｜1838377.17｜1346470.80｜670037.817｜
｜ ｜ 16｜ 79｜ 05｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜949855.104｜777042.444｜614795.081｜302153.843｜
｜ ｜ 4｜ 5｜ 0｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜462066.343｜322631.117｜234774.747｜153793.112｜
｜ ｜ 4｜ 4｜ 3｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜703448.644｜569115.668｜430747.757｜243254.955｜
｜ ｜ 8｜ 6｜ 7｜ 5｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.79｜ 0.78｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.88｜ 9.36｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.59｜ 1.60｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.90｜ 3.76｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.04｜ 0.03｜ 0.02｜ 0.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -9.10｜ -22.13｜ -29.24｜ -35.91｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -7.53｜ -37.30｜ -47.91｜ -56.20｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 429433.83｜ 20.32｜ 122784.65｜ 17.00｜
｜二季度｜ 523393.24｜ 24.77｜ 162983.07｜ 22.56｜
｜三季度｜ 478656.76｜ 22.65｜ 143967.43｜ 19.93｜
｜四季度｜ 681390.67｜ 32.25｜ 292586.99｜ 40.51｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 670037.82｜ 28.83｜ 242609.06｜ 34.49｜
｜二季度｜ 676432.98｜ 29.10｜ 188138.70｜ 26.75｜
｜三季度｜ 491906.38｜ 21.16｜ 138367.91｜ 19.67｜
｜四季度｜ 485952.84｜ 20.91｜ 134332.98｜ 19.10｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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