☆财务分析☆ ◇601038 一拖股份 更新日期：2025-07-06◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 92202.32｜ 99702.27｜ 68105.10｜ 43820.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 13.22｜ 15.76｜ 11.99｜ 8.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -7.52｜ 46.39｜ 55.42｜ 56.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 47.06｜ 47.75｜ 49.97｜ 51.52｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.85%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-10.10%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.22%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1469133.57｜1381726.20｜1298614.23｜1233959.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 691306.40｜ 659793.23｜ 648897.14｜ 635737.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 649806.98｜ 604460.43｜ 612785.86｜ 589114.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 234504.42｜ 276957.89｜ 436374.23｜ 324339.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 30226.97｜ 33120.60｜ 35179.21｜ 30166.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 4638.72｜ 2467.23｜ 2666.50｜ 2424.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 47.06｜ 47.75｜ 49.97｜ 51.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 52.94｜ 52.25｜ 50.03｜ 48.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.14｜ 1.07｜ 1.29｜ 1.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.66｜ 0.71｜ 1.03｜ 0.89｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1064628.42｜ 966013.44｜1112462.03｜ 839593.13｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 121611.56｜ 105626.16｜ 360200.73｜ 58227.98｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -43856.31｜-129636.69｜ 137280.99｜ 72994.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 89.43｜ 83.80｜ 89.32｜ 91.17｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 131.90｜ 105.94｜ 528.89｜ 132.88｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -47.57｜ -130.02｜ 201.57｜ 166.57｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-132343.29｜-200973.15｜-209600.99｜ 27257.59｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -33617.36｜ -34634.34｜ -14052.66｜ -11991.16｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1190437.09｜1153378.68｜1256378.03｜ 933380.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜1014522.18｜ 969663.00｜1049705.86｜ 771293.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 35469.35｜ 36063.61｜ 39520.23｜ 36337.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -4406.89｜ -4551.19｜ -4176.66｜ 5111.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 104634.71｜ 99626.63｜ 58801.89｜ 42689.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 17234.66｜ 12215.78｜ 728.78｜ 63939.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 543.06｜ 681.97｜ 2387.90｜ 3339.39｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 105177.77｜ 100308.60｜ 61189.79｜ 46029.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 12084.00｜ 1405.87｜ -3006.03｜ 2694.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 93093.77｜ 98902.73｜ 64195.81｜ 43334.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 14.78｜ 15.89｜ 15.72｜ 16.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 12.71｜ 14.90｜ 11.43｜ 8.11｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4712｜ 0.8206｜ 0.9798｜ 0.8057｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4690｜ 0.7715｜ 0.9509｜ 0.7813｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.9311｜ 6.4573｜ 6.6216｜ 6.4423｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.0400｜ 13.2200｜ 15.4500｜ 12.7800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.3636｜ 2.3636｜ 2.3675｜ 2.3636｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.8705｜ 2.3993｜ 2.6336｜ 2.4596｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜455651.600｜1190437.09｜1073637.99｜780661.983｜
｜ ｜ 1｜ 12｜ 24｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜62204.5289｜104634.711｜130511.462｜107730.651｜
｜ ｜ ｜ 2｜ 4｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4524.9072｜17234.6556｜12231.5343｜ 8366.6082｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜52949.8723｜92202.3211｜110090.250｜90534.9574｜
｜ ｜ ｜ ｜ 9｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5334｜ 0.8873｜ 0.9658｜ 0.6712｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5306｜ 0.8240｜ 0.9309｜ 0.6462｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.4905｜ 5.9553｜ 6.0441｜ 5.7494｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.5700｜ 15.7600｜ 16.9900｜ 11.9800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.3636｜ 2.3636｜ 2.3636｜ 2.3636｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.5080｜ 1.9746｜ 2.1460｜ 1.8514｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜465588.415｜1153378.67｜1025180.62｜724854.456｜
｜ ｜ 3｜ 79｜ 93｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜70052.4959｜99626.6250｜115701.804｜81831.7832｜
｜ ｜ ｜ ｜ 9｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4112.3380｜12215.7792｜ 9851.0106｜ 6846.6235｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜59939.6148｜99702.2700｜108519.491｜75414.4939｜
｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.47｜ 0.82｜ 0.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.93｜ 6.46｜ 5.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.36｜ 2.36｜ 2.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.87｜ 2.40｜ 1.97｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.96｜ 7.02｜ 6.55｜ 4.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.11｜ 37.58｜ 11.73｜ 8.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.30｜ 0.84｜ 0.72｜ 0.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -2.13｜ 3.26｜ 4.78｜ 7.78｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -11.20｜ 5.03｜ 12.80｜ 31.65｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 465588.42｜ 39.11｜ 59939.61｜ 65.01｜
｜二季度｜ 315073.57｜ 26.47｜ 30595.34｜ 33.18｜
｜三季度｜ 292976.01｜ 24.61｜ 19555.29｜ 21.21｜
｜四季度｜ 116799.10｜ 9.81｜ -17887.93｜ -19.40｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 419435.12｜ 36.37｜ 48573.36｜ 48.72｜
｜二季度｜ 305419.34｜ 26.48｜ 26841.13｜ 26.92｜
｜三季度｜ 300326.17｜ 26.04｜ 33105.00｜ 33.20｜
｜四季度｜ 128198.05｜ 11.12｜ -8817.22｜ -8.84｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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