☆财务分析☆ ◇601012 隆基绿能 更新日期：2025-04-16◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜1075142.56｜1481157.68｜ 908588.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 16.20｜ 26.95｜ 21.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -27.41｜ 63.02｜ 6.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 56.87｜ 55.39｜ 51.31｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.15%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-71.88%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：47.86%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜16396920.1｜13955559.3｜9773487.93｜
｜ ｜ 4｜ 0｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜9325718.66｜7730129.13｜5014800.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜7156030.68｜6052917.17｜4250425.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜5700119.21｜5437204.96｜2917194.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜1085584.53｜ 907574.65｜ 785344.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 23774.31｜ 33559.37｜ 27494.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 56.87｜ 55.39｜ 51.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 43.13｜ 44.61｜ 48.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.40｜ 1.50｜ 1.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.00｜ 1.11｜ 0.92｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜9433006.70｜10000825.5｜6196878.83｜
｜(万元) ｜ ｜ 1｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 811736.37｜2437013.54｜1232260.66｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 331939.37｜2461959.00｜ 257794.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 72.84｜ 77.53｜ 76.88｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 75.50｜ 164.53｜ 135.62｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 30.87｜ 166.22｜ 28.37｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-563634.55｜-505136.54｜-714068.21｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 31473.12｜ 429989.53｜-208843.92｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜12949767.4｜12899811.1｜8093225.11｜
｜ ｜ 2｜ 6｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜10585224.9｜10916409.4｜6458966.03｜
｜ ｜ 8｜ 0｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 491537.55｜ 293284.04｜ 181063.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜-183191.30｜-184092.69｜ 90606.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜1211317.01｜1665765.07｜1065597.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 347585.57｜ 493121.15｜ 79979.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -12400.21｜ -25305.96｜ -42361.09｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜1198916.80｜1640459.11｜1023236.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 130251.04｜ 164175.90｜ 115855.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜1068665.76｜1476283.21｜ 907381.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 18.26｜ 15.38｜ 20.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 15.25｜ 23.83｜ 19.15｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.8600｜ -0.6900｜ -0.3100｜ 1.4200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.8578｜ -0.7000｜ -0.3191｜ 1.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.2170｜ 8.4254｜ 8.9204｜ 9.2299｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -9.7200｜ -7.7100｜ -3.3900｜ 16.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.7105｜ 1.7106｜ 1.6434｜ 1.6428｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.0365｜ 5.2029｜ 5.7545｜ 6.0647｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜5859269.55｜3852870.28｜1767358.53｜12949767.4｜
｜ ｜ 99｜ 61｜ 32｜ 192｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-746130.16｜-626622.17｜-288266.56｜1211317.00｜
｜ ｜ 36｜ 79｜ 78｜ 90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-35733.336｜ -462.6491｜ 8631.7830｜347585.569｜
｜ ｜ 5｜ ｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-650460.17｜-524334.46｜-235025.63｜1075142.55｜
｜ ｜ 27｜ 78｜ 32｜ 56｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.5400｜ 1.2100｜ 0.4800｜ 1.9500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.5164｜ 1.2000｜ 0.4739｜ 1.9000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.3637｜ 8.9895｜ 8.6100｜ 8.1247｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 17.3700｜ 13.6900｜ 5.6900｜ 26.9500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.6543｜ 1.6057｜ 1.6070｜ 1.5912｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.3449｜ 6.0130｜ 5.6822｜ 5.2023｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜9410014.20｜6465238.30｜2831877.26｜12899811.1｜
｜ ｜ 94｜ 91｜ 70｜ 551｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜1302835.27｜1039318.61｜397765.431｜1665765.06｜
｜ ｜ 37｜ 11｜ 4｜ 79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜329969.464｜260169.607｜124015.694｜493121.153｜
｜ ｜ 0｜ 3｜ 1｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜1169371.63｜917837.760｜363742.260｜1481157.67｜
｜ ｜ 58｜ 7｜ 1｜ 98｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.86｜ 1.42｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.22｜ 9.23｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.71｜ 1.64｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.04｜ 6.06｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.65｜ 1.78｜ 0.73｜ 5.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 5.44｜ 3.65｜ 1.66｜ 12.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.37｜ 0.24｜ 0.11｜ 0.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -37.73｜ -40.41｜ -37.59｜ 0.39｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -157.27｜ -160.29｜ -172.47｜ -27.28｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 2831877.27｜ 21.87｜ 363742.26｜ 33.83｜
｜二季度｜ 3633361.04｜ 28.06｜ 554095.50｜ 51.54｜
｜三季度｜ 2944775.90｜ 22.74｜ 251533.88｜ 23.40｜
｜四季度｜ 3539753.21｜ 27.33｜ -94229.08｜ -8.76｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1858739.18｜ 14.41｜ 266388.35｜ 17.99｜
｜二季度｜ 3182964.58｜ 24.67｜ 381671.25｜ 25.77｜
｜三季度｜ 3627379.26｜ 28.12｜ 449547.59｜ 30.35｜
｜四季度｜ 4230728.13｜ 32.80｜ 383550.49｜ 25.90｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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