☆财务分析☆ ◇601011 宝泰隆 更新日期：2025-08-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -46417.02｜-153583.66｜ 15174.27｜ 15124.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -7.74｜ -22.06｜ 2.07｜ 2.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 69.78｜ -1112.13｜ 0.33｜ 182.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 47.66｜ 45.97｜ 37.46｜ 41.31｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.58%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-279.36%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：51.21%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1192131.48｜1240299.41｜1339346.94｜1198036.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 568138.09｜ 570107.10｜ 501724.23｜ 494894.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 419775.64｜ 444036.68｜ 368444.32｜ 319005.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 8189.67｜ 29067.58｜ 20464.84｜ 22613.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 5717.27｜ 10597.84｜ 7049.43｜ 5378.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1102.02｜ 4261.40｜ 7251.88｜ 8225.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 47.66｜ 45.97｜ 37.46｜ 41.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 52.34｜ 54.03｜ 62.54｜ 58.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.16｜ 0.37｜ 0.58｜ 0.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.04｜ 0.15｜ 0.13｜ 0.12｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 154172.28｜ 378572.51｜ 364967.06｜ 328045.53｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 31281.85｜ 80774.05｜ 1273.81｜ 68008.16｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -10111.09｜ -219.96｜ -3551.93｜ 6558.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 119.44｜ 101.59｜ 96.73｜ 91.67｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -67.39｜ -52.59｜ 8.39｜ 449.64｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 21.78｜ 0.14｜ -23.41｜ 43.36｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -40112.15｜ -96813.38｜-100576.14｜ -44758.49｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -1280.79｜ 15819.38｜ 95750.40｜ -16690.89｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 129081.37｜ 372659.97｜ 377291.16｜ 357857.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 142857.99｜ 343094.29｜ 321470.95｜ 297349.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 17977.96｜ 23069.61｜ 18678.46｜ 17493.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 13205.34｜ 10440.51｜ 9530.60｜ 13852.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -66273.27｜-218979.97｜ 19953.06｜ 17620.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1526.77｜ -476.70｜ -388.93｜ -62.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -707.19｜ -329.20｜ -589.17｜ -1099.74｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -66980.46｜-219309.17｜ 19363.89｜ 16520.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -13180.17｜ -51195.38｜ 6978.47｜ 4557.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -53800.29｜-168113.79｜ 12385.42｜ 11963.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ -10.67｜ 7.93｜ 14.79｜ 16.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -8.03｜ -24.81｜ 1.97｜ 2.38｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0340｜ -0.2400｜ -0.1430｜ -0.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0344｜ -0.2500｜ -0.1423｜ -0.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.9827｜ 3.0163｜ 3.0901｜ 3.1318｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.1400｜ -7.7400｜ -4.5100｜ -3.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.2101｜ 2.2101｜ 2.1785｜ 2.1785｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.3376｜ -0.3034｜ -0.2036｜ -0.1611｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜12690.7389｜129081.367｜112803.835｜81091.9564｜
｜ ｜ ｜ 3｜ 4｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-8607.1620｜-66273.267｜-35795.543｜-25511.511｜
｜ ｜ ｜ 6｜ 9｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -101.0910｜ 1526.7667｜ -614.1084｜ -534.4950｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-6556.0658｜-46417.018｜-27302.387｜-19157.776｜
｜ ｜ ｜ 8｜ 7｜ 4｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0470｜ -0.8000｜ -0.0120｜ 0.0290｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0472｜ -0.8000｜ -0.0147｜ 0.0270｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.1842｜ 3.2318｜ 4.0227｜ 4.0618｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.4600｜ -22.0600｜ 0.3500｜ 0.7200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.1785｜ 2.1785｜ 2.1804｜ 2.1804｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.1081｜ -0.0611｜ 0.7290｜ 0.7698｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜52244.2694｜372659.965｜256675.487｜167348.192｜
｜ ｜ ｜ 3｜ 3｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-12329.655｜-218979.97｜-2902.2620｜ 8159.1168｜
｜ ｜ 9｜ 42｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -300.8916｜ -476.7039｜ -417.9814｜ -420.3145｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-8994.1931｜-153583.65｜-2228.2582｜ 5593.8198｜
｜ ｜ ｜ 85｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.03｜ -0.24｜ -0.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.98｜ 3.02｜ 3.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.21｜ 2.21｜ 2.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.34｜ -0.30｜ -0.06｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.79｜ 3.10｜ 2.28｜ 1.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.19｜ 15.82｜ 14.42｜ 9.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.01｜ 0.11｜ 0.09｜ 0.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -75.71｜ -65.36｜ -56.05｜ -51.54｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 30.19｜ 69.74｜ -1133.37｜ -412.67｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 52244.27｜ 40.47｜ -8994.19｜ 19.38｜
｜二季度｜ 28847.69｜ 22.35｜ -10163.58｜ 21.90｜
｜三季度｜ 31711.88｜ 24.57｜ -8144.61｜ 17.55｜
｜四季度｜ 16277.53｜ 12.61｜ -19114.63｜ 41.18｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 83018.98｜ 22.28｜ 3030.67｜ -1.97｜
｜二季度｜ 84329.21｜ 22.63｜ 2563.15｜ -1.67｜
｜三季度｜ 89327.29｜ 23.97｜ -7822.08｜ 5.09｜
｜四季度｜ 115984.48｜ 31.12｜ -151355.40｜ 98.55｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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