☆财务分析☆ ◇601000 唐山港 更新日期：2025-08-05◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 197878.46｜ 192495.75｜ 168966.73｜ 208877.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.76｜ 9.88｜ 9.01｜ 11.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 2.80｜ 13.93｜ -19.11｜ 13.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 9.86｜ 10.10｜ 11.99｜ 16.58｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.67%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-0.77%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：44.31%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜2478280.17｜2384846.16｜2333493.39｜2374372.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 244444.27｜ 240754.48｜ 279745.63｜ 393764.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 177677.07｜ 174456.45｜ 214279.31｜ 330108.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 478990.99｜ 561452.93｜ 677499.74｜ 529696.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 26079.68｜ 25009.88｜ 38701.82｜ 90997.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1913.31｜ 1943.89｜ 1958.90｜ 149717.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 9.86｜ 10.10｜ 11.99｜ 16.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 90.14｜ 89.90｜ 88.01｜ 83.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.15｜ 3.81｜ 3.80｜ 2.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 3.07｜ 3.73｜ 3.70｜ 2.57｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 652225.86｜ 660495.31｜ 713784.71｜ 656965.97｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 234344.79｜ 238772.82｜ 240723.30｜ 192048.91｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜-256575.02｜-116263.32｜ 147394.54｜ 25458.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 113.94｜ 113.01｜ 127.01｜ 108.14｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 118.43｜ 124.04｜ 142.47｜ 91.94｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -129.66｜ -60.40｜ 87.23｜ 12.19｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-367872.01｜-233227.79｜ 129614.14｜ -17068.33｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-123049.18｜-121808.25｜-222943.30｜-149507.13｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 572434.04｜ 584458.22｜ 561994.41｜ 607499.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 305392.72｜ 317649.22｜ 344255.65｜ 362883.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 50534.63｜ 49062.80｜ 38201.94｜ 43951.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -16417.29｜ -13593.00｜ -4969.05｜ -2838.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 268272.98｜ 257633.59｜ 221169.98｜ 257148.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 51194.77｜ 50899.26｜ 50016.49｜ 59387.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 77.87｜ 170.03｜ 4668.54｜ 2130.94｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 268350.84｜ 257803.62｜ 225838.53｜ 259279.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 55728.94｜ 54050.57｜ 44780.64｜ 44010.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 212621.90｜ 203753.05｜ 181057.88｜ 215269.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 46.65｜ 45.65｜ 38.74｜ 40.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 9.53｜ 9.64｜ 8.81｜ 11.26｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0644｜ 0.3339｜ 0.2668｜ 0.1862｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0642｜ 0.3236｜ 0.2611｜ 0.1812｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.5690｜ 3.5046｜ 3.4436｜ 3.3608｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.8200｜ 9.7600｜ 7.8100｜ 5.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.6271｜ 0.6267｜ 0.6262｜ 0.6260｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.5716｜ 1.5072｜ 1.4751｜ 1.3945｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜123726.981｜572434.044｜428258.059｜297781.730｜
｜ ｜ 5｜ 3｜ 3｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜52375.4407｜268272.978｜215313.853｜151048.519｜
｜ ｜ ｜ 5｜ 6｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 8447.6628｜51194.7724｜39205.3715｜30556.3942｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜38139.9740｜197878.464｜158112.814｜110368.510｜
｜ ｜ ｜ 7｜ 5｜ 3｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0913｜ 0.3248｜ 0.2723｜ 0.1737｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0912｜ 0.3231｜ 0.2711｜ 0.1730｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.4653｜ 3.3709｜ 3.3168｜ 3.2139｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.6700｜ 9.8800｜ 8.2800｜ 5.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.6255｜ 0.6251｜ 0.6255｜ 0.6250｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4996｜ 1.4083｜ 1.3827｜ 1.2840｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜148416.391｜584458.219｜444928.554｜292473.792｜
｜ ｜ 9｜ 4｜ 1｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜74639.0026｜257633.587｜213840.515｜136125.745｜
｜ ｜ ｜ 1｜ 8｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 8794.9501｜50899.2631｜40028.0190｜27147.3089｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜54121.4428｜192495.746｜161356.691｜102918.011｜
｜ ｜ ｜ 1｜ 3｜ 4｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.06｜ 0.33｜ 0.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.57｜ 3.50｜ 3.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.63｜ 0.63｜ 0.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.57｜ 1.51｜ 1.41｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 7.41｜ 35.21｜ 22.71｜ 15.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.30｜ 22.41｜ 15.95｜ 10.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.05｜ 0.24｜ 0.18｜ 0.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -16.64｜ -2.06｜ -3.75｜ 1.81｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -29.83｜ 4.13｜ 0.69｜ 10.96｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 148416.39｜ 25.93｜ 54121.44｜ 27.35｜
｜二季度｜ 149365.34｜ 26.09｜ 56247.07｜ 28.43｜
｜三季度｜ 130476.33｜ 22.79｜ 47744.30｜ 24.13｜
｜四季度｜ 144175.99｜ 25.19｜ 39765.65｜ 20.10｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 145836.53｜ 24.95｜ 51635.38｜ 26.82｜
｜二季度｜ 146637.27｜ 25.09｜ 51282.63｜ 26.64｜
｜三季度｜ 152454.76｜ 26.08｜ 58438.68｜ 30.36｜
｜四季度｜ 139529.67｜ 23.87｜ 31139.05｜ 16.18｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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