☆财务分析☆ ◇600997 开滦股份 更新日期：2025-08-23◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 81572.99｜ 109037.82｜ 185112.30｜ 181532.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.75｜ 7.79｜ 13.29｜ 14.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -25.19｜ -41.10｜ -3.90｜ 68.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 43.50｜ 45.92｜ 45.84｜ 47.55｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.07%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-285.32%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：51.51%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜2705970.33｜2882368.96｜2905356.08｜2972066.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1177209.06｜1323448.82｜1331699.52｜1413076.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜1020923.50｜ 960001.38｜1072444.11｜1087398.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 614811.49｜ 673971.87｜ 746711.76｜ 903429.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 91974.87｜ 122927.41｜ 124594.86｜ 158925.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 401.17｜ 373.57｜ 224.47｜ 321.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 43.50｜ 45.92｜ 45.84｜ 47.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 56.50｜ 54.08｜ 54.16｜ 52.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.04｜ 1.32｜ 1.26｜ 1.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.88｜ 1.13｜ 1.07｜ 1.28｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1629338.18｜1210266.62｜2676992.38｜2319476.49｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 116863.81｜ 56358.34｜ 404137.34｜ 437796.76｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -57600.53｜ -59696.18｜-194576.32｜ 178450.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 76.95｜ 52.99｜ 102.95｜ 103.76｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 143.26｜ 51.69｜ 218.32｜ 241.17｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -70.61｜ -54.75｜ -105.11｜ 98.30｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -69738.17｜-108866.90｜-155557.60｜-104629.60｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-104044.79｜ -8520.95｜-444594.32｜-154047.63｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2117484.81｜2284148.89｜2600393.38｜2235370.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜1853791.87｜1961804.47｜2177646.16｜1769561.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 78687.03｜ 83196.64｜ 82872.94｜ 66052.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 13614.50｜ 13039.76｜ 22879.39｜ 28219.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 77570.13｜ 126053.93｜ 225169.56｜ 274039.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 8293.77｜ 8058.37｜ 14708.89｜ -1743.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -1620.89｜ -2335.24｜ -2337.99｜ -3369.15｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 75949.23｜ 123718.69｜ 222831.57｜ 270670.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 28443.20｜ 48045.60｜ 68966.02｜ 63578.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 47506.04｜ 75673.09｜ 153865.55｜ 207091.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 12.45｜ 14.11｜ 16.26｜ 20.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 5.71｜ 7.66｜ 13.16｜ 13.48｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0400｜ 0.5100｜ 0.4100｜ 0.3000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0364｜ 0.4700｜ 0.3990｜ 0.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.0404｜ 9.0047｜ 8.9646｜ 8.9145｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.4700｜ 5.7500｜ 4.5600｜ 3.3700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.0740｜ 1.0733｜ 1.0733｜ 1.0733｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.3584｜ 5.3160｜ 5.3378｜ 5.2332｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜451484.415｜2117484.81｜1558944.94｜1065594.39｜
｜ ｜ 8｜ 43｜ 82｜ 63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 9837.5473｜77570.1272｜66054.5494｜49970.0796｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-1039.3814｜ 8293.7746｜ 5888.6313｜ 3529.1777｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6727.2600｜81572.9916｜64791.7839｜48187.5944｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1300｜ 0.6900｜ 0.6200｜ 0.4900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1231｜ 0.6800｜ 0.6113｜ 0.4900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.0715｜ 8.9675｜ 8.9344｜ 8.8022｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.4600｜ 7.7900｜ 7.0300｜ 5.5300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.0733｜ 1.0733｜ 1.0733｜ 1.0733｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.4050｜ 5.2731｜ 5.3495｜ 5.2198｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜537194.133｜2284148.88｜1703954.23｜1194198.43｜
｜ ｜ 6｜ 63｜ 63｜ 04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜20468.6298｜126053.928｜119883.205｜94272.1207｜
｜ ｜ ｜ 6｜ 4｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1000.4922｜ 8058.3728｜ 4618.5734｜ 2897.5916｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜20940.8271｜109037.818｜99007.8032｜78422.7679｜
｜ ｜ ｜ 8｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.04｜ 0.51｜ 0.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.04｜ 9.00｜ 8.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.07｜ 1.07｜ 1.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.36｜ 5.32｜ 5.27｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.47｜ 17.94｜ 11.69｜ 8.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 5.71｜ 19.71｜ 14.77｜ 11.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.17｜ 0.76｜ 0.55｜ 0.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -15.96｜ -7.30｜ -8.51｜ -10.77｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -51.94｜ -38.46｜ -44.90｜ -46.99｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 537194.13｜ 25.37｜ 20940.83｜ 25.67｜
｜二季度｜ 528400.26｜ 24.95｜ 27246.77｜ 33.40｜
｜三季度｜ 493350.55｜ 23.30｜ 16604.19｜ 20.36｜
｜四季度｜ 558539.87｜ 26.38｜ 16781.21｜ 20.57｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 626206.85｜ 27.42｜ 40772.89｜ 37.39｜
｜二季度｜ 567991.58｜ 24.87｜ 37649.88｜ 34.53｜
｜三季度｜ 509755.81｜ 22.32｜ 20585.04｜ 18.88｜
｜四季度｜ 580194.65｜ 25.40｜ 10030.02｜ 9.20｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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