☆财务分析☆ ◇600986 浙文互联 更新日期：2025-04-04◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 19220.40｜ 8080.66｜ 29438.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.35｜ 2.03｜ 7.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 136.10｜ -72.55｜ 211.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 39.63｜ 43.03｜ 47.17｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.56%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-810.05%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：37.88%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 839737.64｜ 725117.29｜ 765057.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 332811.26｜ 311992.86｜ 360881.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 326907.01｜ 310388.97｜ 359540.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 95038.95｜ 41845.14｜ 92847.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 413876.05｜ 423249.91｜ 405966.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 46620.82｜ 47980.03｜ 56138.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 39.63｜ 43.03｜ 47.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 60.37｜ 56.97｜ 52.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.00｜ 1.83｜ 1.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.79｜ 1.68｜ 1.62｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1120660.61｜1510760.17｜1456822.75｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 36634.03｜ -42644.68｜ -60177.42｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 54318.69｜ -52561.44｜ 7763.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 103.59｜ 102.51｜ 101.92｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 190.60｜ -527.74｜ -204.42｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 282.61｜ -650.46｜ 26.37｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -48806.37｜ -20668.42｜ 20087.89｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 66486.27｜ 10726.94｜ 47826.31｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1081830.80｜1473716.08｜1429379.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜1013347.53｜1409954.89｜1346810.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 25596.49｜ 25155.56｜ 26426.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 583.33｜ 1910.84｜ 2770.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 18720.91｜ 10009.94｜ 36590.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 229.91｜ 44.56｜ 5351.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 382.36｜ -279.08｜ 281.39｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 19103.28｜ 9730.86｜ 36871.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 90.58｜ 2028.23｜ 6413.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 19012.69｜ 7702.63｜ 30457.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 6.33｜ 4.33｜ 5.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 3.80｜ 2.00｜ 7.47｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1100｜ 0.0400｜ 0.0200｜ 0.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0610｜ 0.0400｜ 0.0194｜ 0.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.4779｜ 3.4232｜ 3.4153｜ 3.4049｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.0700｜ 1.2200｜ 0.5000｜ 4.3500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.6623｜ 2.6623｜ 2.6623｜ 2.6623｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.1440｜ -0.3087｜ -0.3335｜ -0.3506｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜559799.385｜378444.975｜203722.141｜1081830.80｜
｜ ｜ 7｜ 2｜ 6｜ 03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜19622.1480｜ 7951.4042｜ 3505.7433｜18720.9140｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 259.3813｜ 211.2632｜ -16.6007｜ 229.9107｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜15764.4123｜ 6226.5776｜ 2543.3192｜19220.4027｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0900｜ 0.0500｜ 0.0300｜ 0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0886｜ 0.0500｜ 0.0295｜ 0.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.3528｜ 3.1334｜ 3.0817｜ 3.0521｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.7300｜ 1.7500｜ 0.9500｜ 2.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.6615｜ 2.5134｜ 2.4954｜ 2.4949｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.4030｜ -0.4861｜ -0.5108｜ -0.5399｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜824058.255｜572214.801｜279626.234｜1473716.07｜
｜ ｜ 2｜ 5｜ 9｜ 58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜15211.0240｜ 9901.2836｜ 5244.7471｜10009.9422｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -88.9545｜ -29.1541｜ -73.8253｜ 44.5557｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜11450.9399｜ 7115.1469｜ 3836.2332｜ 8080.6560｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.11｜ 0.14｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.48｜ 3.40｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.66｜ 2.66｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.14｜ -0.35｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ 13333.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.42｜ 0.96｜ 0.52｜ 2.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.67｜ 0.46｜ 0.25｜ 1.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -32.07｜ -33.86｜ -27.14｜ -26.59｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 29.00｜ -19.69｜ -33.16｜ 87.02｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 279626.23｜ 25.85｜ 3836.23｜ 19.96｜
｜二季度｜ 292588.57｜ 27.05｜ 3278.91｜ 17.06｜
｜三季度｜ 251843.45｜ 23.28｜ 4335.79｜ 22.56｜
｜四季度｜ 257772.55｜ 23.83｜ 7769.46｜ 40.42｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 408272.96｜ 27.70｜ 3538.41｜ 43.79｜
｜二季度｜ 365886.07｜ 24.83｜ 2887.40｜ 35.73｜
｜三季度｜ 362962.57｜ 24.63｜ 6109.90｜ 75.61｜
｜四季度｜ 336594.48｜ 22.84｜ -4455.06｜ -55.13｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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