☆财务分析☆ ◇600971 恒源煤电 更新日期：2025-05-23◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 107196.32｜ 203593.99｜ 251276.69｜ 138715.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.56｜ 16.69｜ 23.19｜ 14.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -47.35｜ -19.43｜ 81.15｜ 79.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 39.45｜ 40.34｜ 42.89｜ 43.39｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.58%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-279.36%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：51.21%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜2053499.05｜2126342.22｜2083317.94｜1776681.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 810148.80｜ 857752.09｜ 893538.51｜ 770831.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 566199.57｜ 607209.11｜ 638065.02｜ 629602.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 541003.58｜ 684801.86｜ 744290.97｜ 624263.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 16158.26｜ 8359.99｜ 12522.47｜ 10880.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 3057.47｜ 4985.98｜ 6036.30｜ 6695.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 39.45｜ 40.34｜ 42.89｜ 43.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 60.55｜ 59.66｜ 57.11｜ 56.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.51｜ 1.63｜ 1.75｜ 1.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.29｜ 1.47｜ 1.61｜ 1.39｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 845142.14｜ 940211.08｜ 911613.17｜ 781080.74｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 137695.32｜ 357696.82｜ 298976.52｜ 215336.55｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜-146420.09｜ -66010.40｜ 115172.66｜ 73674.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 121.21｜ 120.76｜ 108.61｜ 115.73｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 128.45｜ 175.69｜ 118.31｜ 155.24｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -136.59｜ -32.42｜ 45.58｜ 53.11｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-161977.75｜-291224.79｜-109493.57｜ -84471.31｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-122137.66｜-132482.43｜ -74310.29｜ -57190.80｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 697248.57｜ 778589.87｜ 838611.38｜ 674937.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 433576.78｜ 412984.20｜ 412709.82｜ 390576.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 67268.05｜ 73276.72｜ 76711.98｜ 71718.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1383.41｜ 3363.70｜ 520.28｜ 4164.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 134518.04｜ 228402.08｜ 294785.62｜ 158467.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 11947.01｜ 9087.83｜ 7230.24｜ 5223.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -7359.82｜ -721.34｜ -2930.42｜ -2743.94｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 127158.22｜ 227680.74｜ 291855.20｜ 155723.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 21477.03｜ 24557.66｜ 41223.22｜ 17438.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 105681.19｜ 203123.08｜ 250631.98｜ 138284.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 37.82｜ 46.96｜ 50.79｜ 42.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 8.67｜ 16.16｜ 21.28｜ 13.92｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0227｜ 0.8933｜ 0.7873｜ 0.6321｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0111｜ 0.9460｜ 0.7972｜ 0.6414｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.3398｜ 10.3042｜ 10.5030｜ 10.3443｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.2200｜ 8.5600｜ 7.4600｜ 5.8700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3407｜ 1.3398｜ 1.3398｜ 1.3391｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.8478｜ 6.8251｜ 6.9191｜ 6.7639｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜117889.285｜697248.568｜540795.680｜389333.673｜
｜ ｜ 4｜ 1｜ 9｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2214.4413｜134518.044｜110514.218｜91592.7277｜
｜ ｜ ｜ 5｜ 3｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3095.2890｜11947.0068｜ 9209.9819｜ 5556.8071｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2718.1923｜107196.323｜94477.3052｜75848.1056｜
｜ ｜ ｜ 2｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3594｜ 1.6970｜ 1.3611｜ 0.9314｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3606｜ 1.6580｜ 1.3505｜ 0.9249｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.9046｜ 10.5018｜ 10.2305｜ 9.7958｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.3600｜ 16.6900｜ 11.2600｜ 8.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3386｜ 1.3375｜ 1.3392｜ 1.3367｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 7.3412｜ 6.9818｜ 6.6201｜ 6.1904｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜205105.323｜778589.871｜596718.993｜423771.450｜
｜ ｜ 0｜ 9｜ 3｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜51699.6620｜228402.077｜192325.350｜132623.169｜
｜ ｜ ｜ 2｜ 1｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2228.2187｜ 9087.8259｜ 6739.8566｜ 3344.2984｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜43122.8432｜203593.994｜163326.830｜111766.689｜
｜ ｜ ｜ 7｜ 8｜ 5｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5068｜ 2.0940｜ 1.3394｜ 0.7333｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4977｜ 2.1018｜ 1.3434｜ 0.7362｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.3386｜ 9.8412｜ 9.2348｜ 8.5974｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.5200｜ 23.1900｜ 14.4900｜ 8.3500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3357｜ 1.3802｜ 1.3802｜ 1.3802｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.7658｜ 6.2460｜ 5.4914｜ 4.8853｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜223763.438｜838611.381｜674915.951｜444850.347｜
｜ ｜ 1｜ 1｜ 6｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜70927.8716｜294785.623｜191394.604｜105460.082｜
｜ ｜ ｜ 4｜ 3｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2440.4729｜ 7230.2357｜ 6305.1514｜ 3778.2846｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜60811.8975｜251276.694｜160723.521｜87993.1830｜
｜ ｜ ｜ 9｜ 2｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.02｜ 0.89｜ 1.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.34｜ 10.30｜ 10.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.34｜ 1.34｜ 1.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.85｜ 6.83｜ 6.98｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.32｜ 14.75｜ 9.63｜ 6.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 7.12｜ 56.88｜ 52.68｜ 39.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.06｜ 0.33｜ 0.26｜ 0.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -42.52｜ -10.45｜ -9.37｜ -8.13｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -95.72｜ -41.10｜ -42.54｜ -30.94｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 205105.32｜ 29.42｜ 43122.84｜ 40.23｜
｜二季度｜ 184228.35｜ 26.42｜ 32725.26｜ 30.53｜
｜三季度｜ 151462.01｜ 21.72｜ 18629.20｜ 17.38｜
｜四季度｜ 156452.89｜ 22.44｜ 12719.02｜ 11.87｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 223763.44｜ 28.74｜ 60811.90｜ 29.87｜
｜二季度｜ 200008.01｜ 25.69｜ 50954.79｜ 25.03｜
｜三季度｜ 172947.54｜ 22.21｜ 51560.14｜ 25.32｜
｜四季度｜ 181870.88｜ 23.36｜ 40267.16｜ 19.78｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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