☆财务分析☆ ◇600967 内蒙一机 更新日期：2025-04-10◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 85138.01｜ 82322.89｜ 74657.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.60｜ 7.71｜ 7.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 3.45｜ 10.27｜ 13.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 51.68｜ 52.79｜ 67.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.74%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-128.72%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.55%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜2374211.60｜2327721.26｜3158010.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1226916.98｜1228778.45｜2115833.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜1150680.54｜1168846.88｜2064959.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 502714.62｜ 467587.76｜1010117.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 89954.10｜ 114858.20｜ 68263.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2579.97｜ 2751.76｜ 590.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 51.68｜ 52.79｜ 67.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 48.32｜ 47.21｜ 33.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.29｜ 1.24｜ 1.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.61｜ 0.59｜ 0.60｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1099028.01｜ 698353.87｜1211925.24｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 94237.04｜-439696.17｜ 63593.82｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 29268.68｜-504057.38｜-441194.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 109.80｜ 48.67｜ 87.72｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 110.69｜ -534.27｜ 85.18｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 34.38｜ -612.48｜ -590.96｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -16564.70｜ -72053.20｜-455785.13｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -48451.00｜ 7438.28｜ -48980.35｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1000968.72｜1434887.01｜1381627.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 839613.70｜1270642.41｜1238546.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 40735.78｜ 44030.61｜ 45845.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -9448.98｜ -7893.89｜ -21705.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 93597.05｜ 90686.12｜ 83611.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 22584.34｜ 25502.52｜ 14904.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 336.06｜ -386.27｜ -29.52｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 93933.11｜ 90299.84｜ 83582.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 9672.85｜ 7941.55｜ 8573.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 84260.26｜ 82358.30｜ 75009.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 16.12｜ 11.45｜ 10.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 7.45｜ 7.52｜ 7.20｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2140｜ 0.1550｜ 0.0980｜ 0.5000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2064｜ 0.1540｜ 0.0972｜ 0.4800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.7683｜ 6.9568｜ 6.8187｜ 6.7159｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.1500｜ 2.2800｜ 1.4400｜ 7.6000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.6701｜ 2.6701｜ 2.6011｜ 2.6011｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.7163｜ 2.9076｜ 2.8513｜ 2.7527｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜710731.326｜478771.104｜228384.536｜1000968.72｜
｜ ｜ 8｜ 8｜ 3｜ 24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜41925.0926｜31684.2776｜19910.8769｜93597.0478｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜11597.6290｜11427.2262｜ 113.3786｜22584.3414｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜36369.3396｜26369.9234｜16777.3409｜85138.0070｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3450｜ 0.2550｜ 0.1250｜ 0.4800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3405｜ 0.2520｜ 0.1249｜ 0.4700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.5553｜ 6.4592｜ 6.5512｜ 6.4207｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.2800｜ 3.8900｜ 1.9300｜ 7.7100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.5927｜ 2.5927｜ 2.5927｜ 2.5930｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.6457｜ 2.5556｜ 2.6682｜ 2.5420｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜784268.419｜610461.828｜259298.547｜1434887.01｜
｜ ｜ 5｜ 0｜ 4｜ 08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜67816.6358｜50952.5042｜24330.3530｜90686.1183｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜12702.3049｜11440.9705｜ 1289.1170｜25502.5151｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜58774.1973｜43426.9129｜21374.8680｜82322.8928｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.21｜ 0.50｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.77｜ 6.72｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.67｜ 2.60｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.72｜ 2.75｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.02｜ 1.35｜ 0.62｜ 2.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.64｜ 3.93｜ 2.15｜ 9.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.33｜ 0.21｜ 0.10｜ 0.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -9.38｜ -21.57｜ -11.92｜ -30.24｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -38.18｜ -37.82｜ -18.16｜ 3.21｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 259298.55｜ 25.90｜ 21374.87｜ 25.11｜
｜二季度｜ 351163.28｜ 35.08｜ 22052.04｜ 25.90｜
｜三季度｜ 173806.59｜ 17.36｜ 15347.28｜ 18.03｜
｜四季度｜ 216700.30｜ 21.65｜ 26363.81｜ 30.97｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 280379.01｜ 19.54｜ 20602.00｜ 25.03｜
｜二季度｜ 430401.32｜ 30.00｜ 22304.70｜ 27.10｜
｜三季度｜ 345174.20｜ 24.06｜ 16702.48｜ 20.30｜
｜四季度｜ 378932.48｜ 26.41｜ 22688.72｜ 27.57｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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