☆财务分析☆ ◇600962 国投中鲁 更新日期：2025-06-16◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2925.37｜ 5821.99｜ 9210.51｜ -1947.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.34｜ 7.15｜ 12.64｜ -2.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -49.75｜ -36.79｜ 573.01｜ 83.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 65.39｜ 59.50｜ 60.46｜ 65.23｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.39%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：184.69%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：45.88%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 281409.70｜ 241472.33｜ 227404.94｜ 232291.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 184007.05｜ 143670.62｜ 137486.82｜ 151513.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 177968.06｜ 137621.86｜ 133880.83｜ 147379.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 16187.74｜ 17294.73｜ 21962.02｜ 12778.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 55636.77｜ 25820.71｜ 32481.32｜ 47370.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 889.53｜ 1505.19｜ 1782.19｜ 2763.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 65.39｜ 59.50｜ 60.46｜ 65.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 34.61｜ 40.50｜ 39.54｜ 34.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.17｜ 1.19｜ 1.11｜ 1.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.41｜ 0.32｜ 0.42｜ 0.43｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 172897.81｜ 158247.17｜ 197447.40｜ 141615.58｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -28275.07｜ -16617.73｜ 26264.93｜ 13103.11｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -104.36｜ -4733.95｜ 8619.03｜ -7885.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 87.01｜ 106.44｜ 114.36｜ 97.68｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -966.55｜ -285.43｜ 285.16｜ -672.92｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -3.57｜ -81.31｜ 93.58｜ 404.95｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -2429.26｜ -2563.47｜ -4636.64｜ -2564.73｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 29019.14｜ 14732.90｜ -15668.97｜ -18114.83｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 198701.84｜ 148677.21｜ 172653.10｜ 144986.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 167840.65｜ 114885.33｜ 134570.60｜ 122053.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 9339.58｜ 10524.42｜ 10438.08｜ 9285.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 2301.89｜ 3362.97｜ -703.94｜ 4362.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 3751.65｜ 7183.50｜ 10369.56｜ -4348.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -12.21｜ -928.86｜ -466.24｜ 153.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 377.40｜ 53.38｜ -48.96｜ 3310.75｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 4129.05｜ 7236.88｜ 10320.60｜ -1037.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 364.66｜ 509.96｜ 316.74｜ -198.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3764.40｜ 6726.92｜ 10003.87｜ -839.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 15.53｜ 22.73｜ 22.06｜ 15.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 3.26｜ 6.82｜ 11.89｜ -2.85｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1030｜ 0.1116｜ 0.0033｜ 0.0043｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0952｜ 0.1107｜ -0.0075｜ 0.0037｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.5379｜ 3.4223｜ 3.3376｜ 3.2582｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.0100｜ 3.3400｜ 0.1000｜ 0.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0761｜ 2.0761｜ 2.0761｜ 2.0079｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.2542｜ 0.1512｜ 0.0429｜ 0.0438｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜57265.9316｜198701.837｜113212.215｜72123.3051｜
｜ ｜ ｜ 3｜ 4｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3534.1168｜ 3751.6548｜ 600.5645｜ 401.9332｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -188.2543｜ -12.2095｜ 91.2463｜ 55.5853｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2701.1173｜ 2925.3731｜ 87.0541｜ 111.5155｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0324｜ 0.2220｜ 0.1408｜ 0.0894｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0394｜ 0.2403｜ 0.1941｜ 0.1336｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.2878｜ 3.2579｜ 3.1555｜ 3.1045｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.0100｜ 7.1500｜ 4.7000｜ 2.9900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0079｜ 2.0079｜ 2.0079｜ 2.0079｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.0720｜ 0.0396｜ -0.0417｜ -0.0931｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜36237.4003｜148677.209｜98822.0940｜69846.6504｜
｜ ｜ ｜ 6｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1101.5605｜ 7183.5015｜ 4884.9556｜ 3139.6433｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 17.6557｜ -928.8584｜ -482.4715｜ -349.7501｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 850.6383｜ 5821.9918｜ 3691.2303｜ 2343.4629｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0243｜ 0.3513｜ 0.0676｜ 0.0399｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0278｜ 0.3696｜ 0.0946｜ 0.0387｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.9556｜ 2.9543｜ 2.6134｜ 2.6014｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.7900｜ 12.6400｜ 2.5400｜ 1.4900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0079｜ 2.0079｜ 2.0079｜ 2.0079｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.1581｜ -0.1824｜ -0.4331｜ -0.4608｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜32435.2690｜172653.102｜117911.525｜80920.2215｜
｜ ｜ ｜ 0｜ 6｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 966.2858｜10369.5608｜ 3282.0890｜ 2207.1186｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -17.1458｜ -466.2370｜ -379.6185｜ -43.6784｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 637.8666｜ 9210.5107｜ 1773.3141｜ 1046.7782｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.10｜ 0.11｜ 0.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.54｜ 3.42｜ 3.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.08｜ 2.08｜ 2.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.25｜ 0.15｜ 0.04｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.45｜ 1.40｜ 0.99｜ 0.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.01｜ 4.88｜ 4.08｜ 2.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.22｜ 0.76｜ 0.49｜ 0.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 58.03｜ 33.65｜ 14.56｜ 3.26｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 220.83｜ -47.77｜ -87.71｜ -87.20｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 36237.40｜ 18.24｜ 850.64｜ 29.08｜
｜二季度｜ 35885.90｜ 18.06｜ -739.12｜ -25.27｜
｜三季度｜ 41088.91｜ 20.68｜ -24.46｜ -0.84｜
｜四季度｜ 85489.62｜ 43.02｜ 2838.32｜ 97.02｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 32435.27｜ 21.82｜ 637.87｜ 10.96｜
｜二季度｜ 37411.38｜ 25.16｜ 1705.60｜ 29.30｜
｜三季度｜ 28975.44｜ 19.49｜ 1347.77｜ 23.15｜
｜四季度｜ 49855.12｜ 33.53｜ 2130.76｜ 36.60｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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