☆财务分析☆ ◇600898 *ST美讯 更新日期：2025-02-09◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -11238.67｜ -8137.30｜ -5961.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.00｜ -116.99｜ -99.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -38.11｜ -36.82｜ 76.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 106.94｜ 74.45｜ 67.76｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.55%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：192.44%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：35.21%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 25226.79｜ 41065.97｜ 61939.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 26977.34｜ 30319.53｜ 40576.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 20660.02｜ 23777.74｜ 34329.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 721.03｜ 7726.53｜ 14937.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 1516.88｜ 5050.95｜ 9634.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 696.10｜ 586.89｜ 148.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 106.94｜ 74.45｜ 67.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ -6.94｜ 25.55｜ 32.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.27｜ 0.75｜ 0.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.15｜ 0.51｜ 0.80｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 5495.80｜ 20343.82｜ 28248.40｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -4475.91｜ -508.16｜ -34970.06｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -6698.21｜ -6620.86｜ -9574.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 140.66｜ 188.46｜ 144.01｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 39.83｜ 6.26｜ 586.59｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 59.60｜ 81.52｜ 160.61｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -213.76｜ -2003.32｜ 10046.50｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -2008.61｜ -4104.17｜ 15351.02｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 3907.26｜ 10794.63｜ 19615.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 6450.70｜ 11998.50｜ 22367.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3400.08｜ 3438.03｜ 3911.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 683.04｜ 893.93｜ 955.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -11778.00｜ -8964.42｜ -4893.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.00｜ 0.00｜ 0.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -374.61｜ -69.56｜ 55.66｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -12152.61｜ -9033.99｜ -4838.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 4.10｜ -｜ 368.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -12156.71｜ -9033.99｜ -7081.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ -65.10｜ -2.84｜ 5.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -｜ -281.29｜ -54.18｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1092｜ -0.0781｜ -0.0396｜ -0.3938｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1124｜ -0.0808｜ -0.0400｜ -0.3876｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -0.4005｜ -0.3700｜ -0.3314｜ -0.2921｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.2861｜ 4.2861｜ 4.2861｜ 4.2861｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -5.8094｜ -5.7783｜ -5.7399｜ -5.7002｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 816.8297｜ 578.6241｜ 387.1289｜ 3907.2615｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-3428.1073｜-2393.5665｜-1207.8861｜-11777.998｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0001｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-3116.3949｜-2228.4307｜-1131.4002｜-11238.668｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1708｜ -0.1181｜ -0.0571｜ -0.2851｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1724｜ -0.1196｜ -0.0581｜ -0.2860｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -0.0581｜ -0.0063｜ 0.0566｜ 0.1014｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ -67.1800｜ -116.9900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.2861｜ 4.2861｜ 4.2861｜ 4.2861｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -5.4660｜ -5.4133｜ -5.3523｜ -5.3072｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 3137.2639｜ 2291.4027｜ 1181.2650｜10794.6324｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-5419.5883｜-3741.4796｜-1793.7869｜-8964.4228｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0001｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-4873.8478｜-3371.1869｜-1628.9119｜-8137.3015｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.11｜ -0.39｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -0.40｜ -0.29｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.29｜ 4.29｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -5.81｜ -5.70｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.47｜ 1.45｜ 0.95｜ 3.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.63｜ 0.48｜ 0.30｜ 1.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.03｜ 0.02｜ 0.02｜ 0.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -73.96｜ -74.75｜ -67.23｜ -63.80｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 36.75｜ 36.03｜ 32.66｜ -31.39｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1181.27｜ 30.23｜ -1628.91｜ 14.49｜
｜二季度｜ 1110.14｜ 28.41｜ -1742.27｜ 15.50｜
｜三季度｜ 845.86｜ 21.65｜ -1502.66｜ 13.37｜
｜四季度｜ 770.00｜ 19.71｜ -6364.82｜ 56.63｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 5145.65｜ 47.67｜ -1044.57｜ 12.86｜
｜二季度｜ 2785.32｜ 25.80｜ -1471.57｜ 18.12｜
｜三季度｜ 2323.05｜ 21.52｜ -1503.38｜ 18.51｜
｜四季度｜ 540.62｜ 5.01｜ -4101.76｜ 50.51｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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