☆财务分析☆ ◇600894 广日股份 更新日期：2025-06-17◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 81166.43｜ 76169.64｜ 51245.78｜ 64519.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.84｜ 8.43｜ 5.99｜ 7.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 6.56｜ 48.59｜ -20.57｜ -9.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 37.24｜ 34.40｜ 30.62｜ 29.56｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.85%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-10.10%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.17%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1471924.96｜1470132.69｜1285328.00｜1220696.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 548186.89｜ 505710.36｜ 393576.41｜ 360811.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 531687.14｜ 488417.93｜ 385405.24｜ 354013.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 420138.59｜ 528587.45｜ 398372.84｜ 359719.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 255909.00｜ 191722.31｜ 165340.94｜ 136337.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 8969.16｜ 13317.53｜ 5410.11｜ 4622.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 37.24｜ 34.40｜ 30.62｜ 29.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 62.76｜ 65.60｜ 69.38｜ 70.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.60｜ 1.81｜ 1.87｜ 1.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.38｜ 1.57｜ 1.55｜ 1.51｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 649065.55｜ 751036.00｜ 706210.62｜ 820244.49｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 11036.72｜ 44922.95｜ 32539.61｜ 1806.52｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜-102923.64｜ 130180.78｜ 28334.59｜ 18791.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 89.40｜ 101.71｜ 99.98｜ 105.61｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 13.60｜ 58.98｜ 63.48｜ 2.80｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -126.81｜ 170.91｜ 55.27｜ 29.12｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 13515.00｜ 102975.29｜ 18708.71｜ 53150.36｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-127497.51｜ -17720.68｜ -22927.76｜ -36218.61｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 726005.04｜ 738432.48｜ 706366.98｜ 776684.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 614082.14｜ 632152.18｜ 624003.10｜ 687709.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 60412.80｜ 52278.33｜ 45465.25｜ 43389.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -9957.88｜ -9740.12｜ -7458.78｜ -5719.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 80216.72｜ 72557.45｜ 50735.40｜ 65005.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 79572.08｜ 78950.81｜ 64941.57｜ 64047.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 132.31｜ 406.78｜ 294.87｜ -16.94｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 80349.03｜ 72964.23｜ 51030.27｜ 64988.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 828.36｜ 835.47｜ 844.33｜ 902.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 79520.67｜ 72128.76｜ 50185.95｜ 64085.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 15.42｜ 14.39｜ 11.66｜ 11.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 9.21｜ 8.23｜ 5.86｜ 7.67｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0154｜ 0.9373｜ 0.6340｜ 0.2724｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0240｜ 0.8555｜ 0.6356｜ 0.3592｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.0424｜ 10.0847｜ 9.9079｜ 10.3440｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.1500｜ 8.8400｜ 5.8700｜ 2.5400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.8108｜ 2.8041｜ 2.8062｜ 2.7898｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.9790｜ 5.9939｜ 5.6890｜ 6.0784｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜124786.183｜726005.043｜494376.394｜321450.156｜
｜ ｜ 3｜ 9｜ 8｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1561.4430｜80216.7177｜53964.9378｜21811.4709｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-1160.5389｜79572.0751｜53958.8049｜28567.9473｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1300.1500｜81166.4257｜54522.7191｜23427.4230｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0084｜ 0.8857｜ 0.5819｜ 0.3441｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0273｜ 0.8424｜ 0.5797｜ 0.3355｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.7613｜ 10.7679｜ 10.5670｜ 10.3286｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.0800｜ 8.4300｜ 5.6100｜ 3.3400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.7850｜ 2.7850｜ 2.8871｜ 2.8871｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.4359｜ 6.4443｜ 6.1400｜ 5.9023｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜138589.599｜738432.480｜536334.462｜328844.952｜
｜ ｜ 0｜ 6｜ 5｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -938.2687｜72557.4483｜50933.9968｜29515.6098｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3455.0417｜78950.8057｜52896.1419｜29115.0890｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -724.0272｜76169.6448｜50040.8231｜29593.3455｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0190｜ 0.5959｜ 0.4989｜ 0.2546｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0227｜ 0.6855｜ 0.5611｜ 0.3106｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.1843｜ 10.1642｜ 10.0586｜ 9.8204｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.1900｜ 5.9900｜ 5.0200｜ 2.5800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.8871｜ 2.8871｜ 2.8788｜ 2.8788｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.7571｜ 5.7381｜ 5.6411｜ 5.3968｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜134334.524｜706366.978｜536221.505｜354631.803｜
｜ ｜ 9｜ 1｜ 6｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1078.3775｜50735.4009｜43874.1476｜22366.1334｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2894.1602｜64941.5736｜46175.9643｜26818.4769｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1631.8456｜51245.7820｜42903.7792｜21897.4338｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.02｜ 0.94｜ 0.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.04｜ 10.08｜ 10.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.81｜ 2.80｜ 2.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.98｜ 5.99｜ 6.44｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.96｜ 5.77｜ 3.65｜ 2.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.52｜ 3.24｜ 2.34｜ 1.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.09｜ 0.49｜ 0.33｜ 0.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -9.96｜ -1.68｜ -7.82｜ -2.25｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -66.42｜ 10.56｜ 5.95｜ -26.10｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 138589.60｜ 19.09｜ -724.03｜ -0.89｜
｜二季度｜ 182860.56｜ 25.19｜ 24151.45｜ 29.76｜
｜三季度｜ 172926.24｜ 23.82｜ 31095.30｜ 38.31｜
｜四季度｜ 231628.65｜ 31.90｜ 26643.71｜ 32.83｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 134334.52｜ 18.19｜ 1631.85｜ 2.14｜
｜二季度｜ 194510.43｜ 26.34｜ 27961.50｜ 36.71｜
｜三季度｜ 207489.51｜ 28.10｜ 20447.48｜ 26.84｜
｜四季度｜ 202098.02｜ 27.37｜ 26128.82｜ 34.30｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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