☆财务分析☆ ◇600885 宏发股份 更新日期:2025-07-09◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|指标\日期 |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | 163101.64| 139296.67| 124735.17| 106255.55|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%) | 18.28| 17.44| 17.86| 18.19|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率(%) | 17.09| 11.42| 17.39| 27.69|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产负债比率(%) | 39.30| 37.61| 37.76| 36.07|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义:
净资产收益率:高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值:0.63%
净利润增长率:高/低表明公司增长能力强/弱,前景好/差
该指标的最近一期行业平均值:-874.80%
资产负债比率:高/低表明公司负债多/少,偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值:48.41%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产总额(万元) |2066448.68|1772368.77|1599079.91|1366632.35|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|负债总额(万元) | 812209.20| 666600.08| 603806.67| 492951.89|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动负债(万元) | 473214.10| 396906.78| 300965.69| 273154.66|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|货币资金(万元) | 395412.57| 194197.00| 135822.73| 170756.83|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收帐款(万元) | 327072.00| 310153.78| 281161.30| 255174.04|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|其他应收款(万元) | 5455.83| 4935.17| 5781.28| 4637.99|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产负债率(%) | 39.30| 37.61| 37.76| 36.07|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|股东权益比率(%) | 60.70| 62.39| 62.24| 63.93|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率(%) | 2.72| 2.67| 3.11| 3.04|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|速动比率(%) | 1.91| 1.97| 2.06| 2.03|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到的现金|1365045.52|1215012.67|1135869.06| 911876.65|
|(万元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营活动现金净流量| 223458.05| 266074.49| 159479.71| 91184.02|
|(万元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|现金净流量(万元) | 12170.35| 42937.34| -34296.53| 75494.46|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到现金与| 96.79| 93.97| 97.53| 90.98|
|主营收入比(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营活动现金流量与| 137.01| 191.01| 127.56| 85.82|
|净利润比(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|现金净流量与净利润| 7.46| 30.82| -27.43| 71.05|
|比(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资活动的现金净流|-221033.75|-165658.12|-200264.94| -77787.93|
|量(万元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|筹资活动的现金净流| 11090.89| -58404.95| 4669.36| 63949.20|
|量(万元) | | | | |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|1410249.83|1292977.79|1173339.11|1002265.75|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营费用(万元) | 899630.08| 816027.25| 773662.57| 655649.91|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|管理费用(万元) | 143515.15| 121188.57| 106784.86| 99965.25|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|财务费用(万元) | 6969.88| 4913.38| 300.50| 11028.62|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润(万元) | 244444.29| 225120.19| 185939.89| 162559.36|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元) | -2543.22| -9454.47| 3011.20| 10657.14|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业外收支净额(万 | 103.52| -649.89| -40.39| -607.29|
|元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|利润总额(万元) | 244547.81| 224470.29| 185899.51| 161952.07|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|所得税(万元) | 28229.03| 32629.11| 16972.08| 16720.98|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | 216318.78| 191841.18| 168927.43| 145231.09|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售毛利率(%) | 36.21| 36.89| 34.06| 34.58|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率 | 17.16| 16.70| 16.64| 16.23|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2025-03-31|2024-12-31|2024-09-30|2024-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 0.3943| 1.5600| 1.2175| 0.8098|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益扣除后(元)| 0.3650| 1.4500| 1.1506| 0.7542|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元) | 9.1785| 8.7867| 8.4416| 8.0343|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%) | 4.2300| 18.2800| 14.4800| 9.7200|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)| 0.0000| 0.0000| 0.0000| 0.0000|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)| 6.7283| 6.3343| 6.2131| 5.8055|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|398279.571|1410249.83|1086900.02|723119.132|
| | 9| 34| 24| 2|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务利润(万元)|63294.8692|244444.286|191821.716|127743.575|
| | | 5| 5| 6|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元) | 604.2088|-2543.2230|-1633.9506| -745.3064|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) |41110.1183|163101.644|126945.275|84438.3990|
| | | 8| 9| |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-03-31|2023-12-31|2023-09-30|2023-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 0.3400| 1.3400| 1.0246| 0.6772|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益扣除后(元)| 0.3182| 1.2800| 1.0353| 0.7051|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元) | 8.0128| 7.6711| 7.5368| 7.1958|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%) | 4.1800| 17.4400| 13.5800| 9.0600|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)| 0.0000| 0.0000| 0.0288| 0.0288|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)| 5.7761| 5.4346| 5.4731| 5.1257|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|345281.288|1292977.79|993045.644|667231.222|
| | 2| 00| 7| 8|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务利润(万元)|54962.5864|225120.185|167406.769|111761.915|
| | | 0| 5| 3|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元) | -944.1233|-9454.4750|-6552.5606|-2381.4337|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) |35602.0974|139296.672|106833.026|70606.0510|
| | | 6| 9| |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2025-03-31|2024-12-31|2023-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 0.39| 1.56| 1.34|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元) | 9.18| 8.79| 7.67|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)| 0.00| 0.00| 0.00|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)| 6.73| 6.33| 5.43|
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2025-03-31|2024-12-31|2024-09-30|2024-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率(%) | 0.82| 2.98| 2.58| 1.84|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率 | 1.08| 4.43| 3.08| 2.03|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|总资产周转率(%) | 0.19| 0.73| 0.57| 0.39|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入增长率| 15.35| 9.07| 9.97| 8.89|
|(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润增长率(%) | 15.16| 8.58| 11.59| 10.86|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
| 2024年度 |
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)| 净利润(万元) |占年度比重(%)|
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
|一季度| 345281.29| 24.48| 35602.10| 21.83|
|二季度| 377837.84| 26.79| 48836.30| 29.94|
|三季度| 363780.89| 25.80| 42506.88| 26.06|
|四季度| 323349.81| 22.93| 36156.37| 22.17|
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
| 2023年度 |
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)| 净利润(万元) |占年度比重(%)|
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
|一季度| 326370.59| 25.24| 33039.54| 23.72|
|二季度| 337691.32| 26.12| 40173.79| 28.84|
|三季度| 324265.75| 25.08| 37108.99| 26.64|
|四季度| 304650.14| 23.56| 28974.36| 20.80|
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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