☆财务分析☆ ◇600865 百大集团 更新日期：2025-04-18◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1357.14｜ 17977.24｜ 11270.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.59｜ 7.76｜ 5.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -92.45｜ 59.50｜ -62.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 9.56｜ 11.29｜ 13.45｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.17%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-92.59%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：51.11%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 253554.04｜ 267798.25｜ 262356.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 24234.99｜ 30242.58｜ 35282.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 21795.11｜ 23196.69｜ 26962.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 19396.98｜ 8867.84｜ 13812.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 2242.07｜ 2732.33｜ 2243.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 266.36｜ 283.60｜ 31.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 9.56｜ 11.29｜ 13.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 90.44｜ 88.71｜ 86.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 5.59｜ 5.72｜ 4.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 4.90｜ 4.66｜ 3.25｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 91732.59｜ 96336.04｜ 109035.45｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 11375.32｜ 7488.07｜ 8813.55｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 9585.87｜ -4944.36｜ -6472.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 422.84｜ 424.14｜ 409.72｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 838.18｜ 41.65｜ 78.20｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 706.33｜ -27.50｜ -57.42｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 7594.56｜ -4947.62｜ -10110.64｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -9384.01｜ -7484.81｜ -5175.04｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 21694.63｜ 22713.06｜ 26612.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 2359.38｜ 3258.32｜ 4549.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5708.88｜ 4568.19｜ 5539.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -29.62｜ 442.46｜ 580.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 1108.59｜ 22776.81｜ 14451.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 5089.20｜ 5008.87｜ 9412.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 146.08｜ 203.28｜ 1.62｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 1254.67｜ 22980.09｜ 14453.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -91.64｜ 5027.96｜ 3205.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1346.31｜ 17952.13｜ 11247.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 89.12｜ 85.65｜ 82.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 0.59｜ 7.57｜ 4.96｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3500｜ 0.1400｜ 0.1000｜ 0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1666｜ 0.1100｜ 0.0602｜ 0.2400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.2193｜ 6.0086｜ 6.1961｜ 6.0942｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.4600｜ 2.2300｜ 1.5700｜ 0.5900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.6216｜ 0.6216｜ 0.6216｜ 0.6216｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.0806｜ 3.8700｜ 4.0568｜ 3.9610｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜14249.1407｜10485.8148｜ 5893.4468｜21694.6319｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜18196.1947｜ 8103.5159｜ 5073.2484｜ 1108.5878｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4444.1116｜ 2547.8858｜ 1119.6318｜ 5089.1953｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜13153.4673｜ 5229.4832｜ 3630.1160｜ 1357.1388｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0600｜ 0.0500｜ 0.0100｜ 0.4800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2188｜ 0.1200｜ 0.0736｜ 0.2300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.1122｜ 6.1180｜ 6.3225｜ 6.3134｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.8900｜ 0.9000｜ 0.1500｜ 7.7600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.6210｜ 0.6210｜ 0.6210｜ 0.6210｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.9802｜ 3.9799｜ 4.1842｜ 4.1749｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜15201.8991｜10665.6991｜ 5650.9140｜22713.0627｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 957.9682｜ 1924.3483｜ -130.9851｜22776.8097｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3394.7034｜ 1839.7845｜ 409.6317｜ 5008.8734｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2080.8938｜ 2068.1181｜ 348.7667｜17977.2418｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.35｜ 0.04｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.22｜ 6.09｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.62｜ 0.62｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.08｜ 3.96｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 25.95｜ 25.30｜ 13.18｜ 45.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 7.89｜ 5.83｜ 3.24｜ 8.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.06｜ 0.04｜ 0.02｜ 0.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -6.27｜ -1.69｜ 4.29｜ -4.48｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 1799.46｜ 321.10｜ 3973.15｜ -95.13｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 5650.91｜ 26.05｜ 348.77｜ 25.70｜
｜二季度｜ 5014.79｜ 23.12｜ 1719.35｜ 126.69｜
｜三季度｜ 4536.20｜ 20.91｜ 12.78｜ 0.94｜
｜四季度｜ 6492.73｜ 29.93｜ -723.76｜ -53.33｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 5841.35｜ 25.72｜ 5370.39｜ 29.87｜
｜二季度｜ 5301.56｜ 23.34｜ 6627.86｜ 36.87｜
｜三季度｜ 5364.03｜ 23.62｜ 718.52｜ 4.00｜
｜四季度｜ 6206.12｜ 27.32｜ 5260.47｜ 29.26｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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