☆财务分析☆ ◇600843 上工申贝 更新日期：2025-04-18◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9073.86｜ 7315.97｜ 6167.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.77｜ 2.30｜ 2.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 24.03｜ 18.62｜ -26.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 39.26｜ 40.92｜ 38.71｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：4.05%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-3.19%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：37.85%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 589563.94｜ 583753.58｜ 543662.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 231478.52｜ 238899.96｜ 210447.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 172395.27｜ 197039.83｜ 168676.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 96820.28｜ 110303.22｜ 102883.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 72517.96｜ 67258.71｜ 56913.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 24844.73｜ 15014.07｜ 8194.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 39.26｜ 40.92｜ 38.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 60.74｜ 59.08｜ 61.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.26｜ 1.92｜ 2.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.54｜ 1.34｜ 1.42｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 380783.56｜ 329692.33｜ 335405.31｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 4158.86｜ 5934.64｜ 7589.19｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -13515.39｜ 7211.44｜ -1444.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 100.47｜ 99.04｜ 107.35｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 45.83｜ 81.12｜ 123.05｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -148.95｜ 98.57｜ -23.42｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -4517.31｜ -8982.62｜ -76509.37｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -14263.47｜ 9373.64｜ 71111.63｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 379008.18｜ 332900.39｜ 312452.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 285394.33｜ 253570.54｜ 239402.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 26994.87｜ 23554.57｜ 21775.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 5005.41｜ 2910.56｜ 2142.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 16432.51｜ 14373.28｜ 9273.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -8979.47｜ 498.76｜ 444.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 698.49｜ -34.31｜ 162.85｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 17131.00｜ 14338.97｜ 9436.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 6216.06｜ 6258.86｜ 1130.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 10914.94｜ 8080.12｜ 8306.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 24.70｜ 23.83｜ 23.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.70｜ 2.29｜ 1.98｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0548｜ 0.0648｜ 0.0227｜ 0.1274｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0943｜ 0.0307｜ 0.0098｜ -0.0891｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.5067｜ 4.6010｜ 4.6585｜ 4.7054｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.1636｜ 1.3656｜ 0.4778｜ 2.7693｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.1447｜ 2.1443｜ 2.1411｜ 2.1354｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4572｜ 1.5760｜ 1.5834｜ 1.5608｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜338497.231｜230059.993｜108820.865｜379008.176｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 1｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2387.6254｜ 6055.0182｜ 2300.9200｜16432.5078｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2681.2780｜ 2598.2191｜ 398.5617｜-8979.4715｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-3875.5452｜ 4594.4472｜ 1616.1295｜ 9073.8582｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1310｜ 0.1169｜ 0.0493｜ 0.1034｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0565｜ 0.0393｜ 0.0179｜ 0.0320｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.6757｜ 4.6694｜ 4.5849｜ 4.4833｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.8744｜ 2.5503｜ 1.0907｜ 2.2995｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.1793｜ 2.1237｜ 2.1400｜ 2.1473｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.5941｜ 1.5799｜ 1.5624｜ 1.5131｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜269277.937｜173772.358｜85089.6685｜332900.391｜
｜ ｜ 4｜ 4｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜14360.7641｜11458.0386｜ 4753.6343｜14373.2802｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3605.4334｜ 3459.8729｜ 149.2269｜ 498.7595｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9342.7349｜ 8334.2916｜ 3516.2307｜ 7315.9661｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.05｜ 0.13｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.51｜ 4.71｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.14｜ 2.14｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.46｜ 1.56｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.22｜ 1.44｜ 0.69｜ 2.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.80｜ 2.52｜ 1.34｜ 5.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.54｜ 0.36｜ 0.18｜ 0.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 25.71｜ 32.39｜ 27.89｜ 13.85｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -116.63｜ -47.15｜ -51.60｜ 14.33｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 85089.67｜ 22.45｜ 3516.23｜ 38.75｜
｜二季度｜ 88682.69｜ 23.40｜ 4818.06｜ 53.10｜
｜三季度｜ 95505.58｜ 25.20｜ 1008.44｜ 11.11｜
｜四季度｜ 109730.24｜ 28.95｜ -268.88｜ -2.96｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 72623.64｜ 21.82｜ 4191.26｜ 57.29｜
｜二季度｜ 77042.47｜ 23.14｜ 1920.65｜ 26.25｜
｜三季度｜ 82410.08｜ 24.76｜ 2789.68｜ 38.13｜
｜四季度｜ 100824.20｜ 30.29｜ -1585.62｜ -21.67｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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