☆财务分析☆ ◇600822 上海物贸 更新日期：2025-04-05◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 14001.20｜ 5993.02｜ 15017.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 12.89｜ 6.07｜ 17.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 133.21｜ -60.09｜ 31.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 61.90｜ 69.17｜ 50.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：4.21%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-3.69%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：42.76%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 313237.24｜ 347035.68｜ 204078.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 193882.68｜ 240037.40｜ 102036.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 173360.91｜ 215754.22｜ 72863.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 104027.20｜ 74255.95｜ 73974.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 2661.70｜ 3398.95｜ 3373.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 20053.52｜ 11589.09｜ 7076.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 61.90｜ 69.17｜ 50.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 38.10｜ 30.83｜ 50.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.53｜ 1.25｜ 1.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.73｜ 0.42｜ 1.17｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 893342.69｜ 574532.26｜ 758579.77｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 29548.53｜ -24461.41｜ -3061.16｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 50527.47｜ -30126.20｜ 3142.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 113.56｜ 114.40｜ 115.52｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 211.04｜ -407.43｜ -20.38｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 360.88｜ -501.79｜ 20.93｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 34705.93｜ -347.72｜ 9626.44｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -13721.95｜ -5309.96｜ -3428.31｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 786690.11｜ 502208.37｜ 656684.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 750724.94｜ 471674.90｜ 619140.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 16355.35｜ 17743.19｜ 19515.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -871.69｜ 171.13｜ 178.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 19305.76｜ 5279.24｜ 17768.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 14521.50｜ 7712.83｜ 14346.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 961.17｜ 1048.77｜ 805.40｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 20266.94｜ 6328.01｜ 18573.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 7238.18｜ 1411.52｜ 3634.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 13028.76｜ 4916.49｜ 14938.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 4.57｜ 6.08｜ 5.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 12.13｜ 5.90｜ 15.65｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0923｜ 0.0547｜ 0.0104｜ 0.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0293｜ 0.0171｜ 0.0087｜ 0.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.4242｜ 2.3820｜ 2.3379｜ 2.3270｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.8900｜ 2.3232｜ 0.4463｜ 12.8900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.5942｜ 3.5942｜ 3.5942｜ 3.5942｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.2923｜ -2.3299｜ -2.3742｜ -2.3846｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜448021.285｜264930.972｜89368.8456｜786690.109｜
｜ ｜ 8｜ 3｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2686.3251｜ 2184.6705｜ 549.0378｜19305.7648｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 474.4376｜ 260.5457｜ 67.3595｜14521.4995｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4578.3492｜ 2712.9885｜ 516.3335｜14001.2045｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2596｜ 0.3167｜ 0.2822｜ 0.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0673｜ 0.0521｜ 0.0201｜ 0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.3025｜ 2.3605｜ 2.3245｜ 2.0491｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 11.9300｜ 14.3642｜ 12.9037｜ 6.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.5948｜ 3.5948｜ 3.5948｜ 3.5948｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.4102｜ -2.3531｜ -2.3876｜ -2.6698｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜577245.394｜366978.072｜205361.985｜502208.367｜
｜ ｜ 4｜ 6｜ 1｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜18690.8101｜17536.4137｜14979.6885｜ 5279.2397｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜14320.9972｜14102.7810｜13776.3279｜ 7712.8312｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜12875.6484｜15707.3811｜13995.3228｜ 5993.0194｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.09｜ 0.28｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.42｜ 2.33｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.59｜ 3.59｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.29｜ -2.38｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 5.57｜ 2.34｜ 0.67｜ 5.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 148.80｜ 84.42｜ 33.86｜ 259.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 1.57｜ 0.88｜ 0.27｜ 2.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -22.39｜ -27.81｜ -56.48｜ 56.65｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -85.63｜ -87.54｜ -96.33｜ 265.69｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 205361.99｜ 26.10｜ 13995.32｜ 99.96｜
｜二季度｜ 161616.09｜ 20.54｜ 1712.06｜ 12.23｜
｜三季度｜ 210267.32｜ 26.73｜ -2831.73｜ -20.22｜
｜四季度｜ 209444.71｜ 26.62｜ 1125.56｜ 8.04｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 192290.65｜ 38.29｜ 727.46｜ 12.12｜
｜二季度｜ 28789.96｜ 5.73｜ -3057.93｜ -50.93｜
｜三季度｜ 189903.68｜ 37.81｜ 4688.77｜ 78.10｜
｜四季度｜ 91224.08｜ 18.16｜ 3645.49｜ 60.72｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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