☆财务分析☆ ◇600822 上海物贸 更新日期：2025-06-18◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5053.74｜ 14001.20｜ 5993.02｜ 15017.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.28｜ 12.89｜ 6.07｜ 17.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -63.91｜ 133.21｜ -60.09｜ 31.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 39.57｜ 61.90｜ 69.17｜ 50.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.89%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：23.75%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：42.60%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 203302.42｜ 313237.24｜ 347035.68｜ 200960.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 80442.13｜ 193882.68｜ 240037.40｜ 102036.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 60522.71｜ 173360.91｜ 215754.22｜ 72863.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 114530.50｜ 104027.20｜ 74255.95｜ 73974.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 3289.25｜ 2661.70｜ 3398.95｜ 3373.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 15395.50｜ 20053.52｜ 11589.09｜ 7076.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 39.57｜ 61.90｜ 69.17｜ 50.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 60.43｜ 38.10｜ 30.83｜ 50.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.69｜ 1.53｜ 1.25｜ 1.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.21｜ 0.73｜ 0.42｜ 1.17｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 682621.32｜ 893342.69｜ 574532.26｜ 758579.77｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 22792.79｜ 29548.53｜ -24461.41｜ -3061.16｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 21314.20｜ 50527.47｜ -30126.20｜ 3142.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 151.13｜ 113.56｜ 114.40｜ 115.52｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 451.01｜ 211.04｜ -407.43｜ -20.38｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 421.75｜ 360.88｜ -501.79｜ 20.93｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 3955.17｜ 34705.93｜ -347.72｜ 9626.44｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -5435.76｜ -13721.95｜ -5309.96｜ -3428.31｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 451671.71｜ 786690.11｜ 502208.37｜ 656684.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 422990.04｜ 750724.94｜ 471674.90｜ 619140.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 14935.88｜ 16355.35｜ 17743.19｜ 19515.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1051.18｜ -871.69｜ 171.13｜ 178.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 973.07｜ 19305.76｜ 5279.24｜ 17768.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 769.29｜ 14521.50｜ 7712.83｜ 14346.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 4341.40｜ 961.17｜ 1048.77｜ 805.40｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 5314.47｜ 20266.94｜ 6328.01｜ 18573.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1862.80｜ 7238.18｜ 1411.52｜ 3634.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3451.67｜ 13028.76｜ 4916.49｜ 14938.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 6.35｜ 4.57｜ 6.08｜ 5.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 4.19｜ 12.13｜ 5.90｜ 15.65｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0136｜ 0.1000｜ 0.0923｜ 0.0547｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0058｜ 0.0200｜ 0.0293｜ 0.0171｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.4436｜ 2.4311｜ 2.4242｜ 2.3820｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.5577｜ 4.2800｜ 3.8900｜ 2.3232｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.5942｜ 3.5942｜ 3.5942｜ 3.5942｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.2691｜ -2.2827｜ -2.2923｜ -2.3299｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜47235.3020｜451671.712｜367292.541｜243334.517｜
｜ ｜ ｜ 5｜ 8｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 384.7287｜ 973.0744｜ 2686.3251｜ 2184.6705｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 134.8542｜ 769.2877｜ 474.4376｜ 260.5457｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 674.2080｜ 5053.7393｜ 4578.3492｜ 2712.9885｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0104｜ 0.2800｜ 0.2596｜ 0.3167｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0087｜ 0.0800｜ 0.0673｜ 0.0521｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.3379｜ 2.3270｜ 2.3025｜ 2.3605｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.4463｜ 12.8900｜ 11.9300｜ 14.3642｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.5942｜ 3.5942｜ 3.5948｜ 3.5948｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.3742｜ -2.3846｜ -2.4102｜ -2.3531｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜86217.1419｜786690.109｜577245.394｜366978.072｜
｜ ｜ ｜ 3｜ 4｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 549.0378｜19305.7648｜18690.8101｜17536.4137｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 67.3595｜14521.4995｜14320.9972｜14102.7810｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 516.3335｜14001.2045｜12875.6484｜15707.3811｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2822｜ 0.1200｜ 0.0475｜ -0.0470｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0201｜ 0.0600｜ 0.0366｜ -0.0536｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.3245｜ 2.0491｜ 1.9782｜ 1.8225｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 12.9037｜ 6.0700｜ 2.5100｜ -2.5435｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.5948｜ 3.5948｜ 3.5948｜ 3.5948｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.3876｜ -2.6698｜ -2.7431｜ -2.9005｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜205361.985｜502208.367｜410984.289｜221080.606｜
｜ ｜ 1｜ 9｜ 4｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜14979.6885｜ 5279.2397｜ 1718.8622｜-2834.5584｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜13776.3279｜ 7712.8312｜ 5837.6847｜ 107.0740｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜13995.3228｜ 5993.0194｜ 2358.3033｜-2330.4690｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.01｜ 0.10｜ 0.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.44｜ 2.43｜ 2.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.59｜ 3.59｜ 3.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.27｜ -2.28｜ -2.38｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.86｜ 5.90｜ 4.70｜ 2.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 15.45｜ 151.80｜ 121.99｜ 77.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.24｜ 1.75｜ 1.29｜ 0.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -45.21｜ -42.59｜ -36.37｜ -33.69｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -29.93｜ -94.96｜ -85.63｜ -87.54｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 86217.14｜ 19.09｜ 516.33｜ 10.22｜
｜二季度｜ 178713.83｜ 39.57｜ 2196.65｜ 43.47｜
｜三季度｜ 183090.31｜ 40.54｜ 1865.36｜ 36.91｜
｜四季度｜ 3650.43｜ 0.81｜ 475.39｜ 9.41｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 205361.99｜ 26.10｜ 13995.32｜ 99.96｜
｜二季度｜ 161616.09｜ 20.54｜ 1712.06｜ 12.23｜
｜三季度｜ 210267.32｜ 26.73｜ -2831.73｜ -20.22｜
｜四季度｜ 209444.71｜ 26.62｜ 1125.56｜ 8.04｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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