☆财务分析☆ ◇600818 中路股份 更新日期：2025-06-18◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -1983.46｜ 2410.08｜ -7632.85｜ 3712.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.31｜ 4.04｜ -11.98｜ 5.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -182.30｜ 131.57｜ -305.62｜ -61.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 42.21｜ 36.16｜ 36.87｜ 26.21｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.89%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：23.75%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：42.60%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 92634.72｜ 88591.89｜ 92011.53｜ 93029.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 39099.11｜ 32036.99｜ 33925.84｜ 24383.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 21806.71｜ 20746.25｜ 19228.66｜ 14104.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 22960.85｜ 18866.78｜ 21164.81｜ 8965.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 8886.66｜ 4762.82｜ 3416.00｜ 3062.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 976.87｜ 827.90｜ 1511.12｜ 2033.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 42.21｜ 36.16｜ 36.87｜ 26.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 57.79｜ 63.84｜ 63.13｜ 73.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.84｜ 1.64｜ 1.90｜ 1.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.56｜ 1.36｜ 1.67｜ 1.27｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 109733.94｜ 98167.59｜ 108724.20｜ 76902.78｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -2812.61｜ -146.20｜ 4892.83｜ -3386.58｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 6293.43｜ -3164.48｜ 10865.29｜ -5756.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 112.42｜ 100.86｜ 117.22｜ 106.50｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 141.80｜ -6.07｜ -64.10｜ -91.23｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -317.29｜ -131.30｜ -142.33｜ -155.07｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 11023.21｜ 3401.22｜ 7573.00｜ 788.38｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -1961.97｜ -6536.50｜ -1948.04｜ -3029.57｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 97609.04｜ 97331.69｜ 92748.62｜ 72211.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 82882.36｜ 81873.70｜ 80289.46｜ 62232.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 8181.60｜ 6769.52｜ 5936.24｜ 5625.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 108.48｜ -90.34｜ -127.68｜ 302.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -1444.92｜ 1447.00｜ -6457.71｜ 3867.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 619.11｜ 668.25｜ 4419.53｜ 5952.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -1057.19｜ 1539.45｜ -4486.59｜ -2.94｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -2502.11｜ 2986.45｜ -10944.30｜ 3864.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 76.18｜ 1005.96｜ -2260.25｜ 1456.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -2578.29｜ 1980.50｜ -8684.05｜ 2408.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 15.09｜ 15.88｜ 13.43｜ 13.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -3.37｜ 3.96｜ -13.05｜ 5.44｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0100｜ -0.0600｜ 0.0090｜ 0.0080｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0110｜ -0.0400｜ 0.0186｜ 0.0130｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.8232｜ 1.8332｜ 1.9039｜ 1.9027｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.5500｜ -3.3100｜ 0.4700｜ 0.4100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.1397｜ 0.1397｜ 0.1397｜ 0.1397｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.5302｜ 0.5402｜ 0.6373｜ 0.6361｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜24967.6017｜97609.0398｜79111.0826｜51855.0499｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -236.7305｜-1444.9225｜ 496.2044｜ 550.2043｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 232.3100｜ 619.1099｜ 390.4198｜ 415.2908｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -323.2993｜-1983.4636｜ 287.6730｜ 248.6552｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0180｜ 0.0700｜ 0.0290｜ 0.0240｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0178｜ 0.0600｜ 0.0360｜ 0.0290｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.8773｜ 1.8949｜ 1.7659｜ 1.8442｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.9400｜ 4.0400｜ 1.6000｜ 1.3200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.1397｜ 0.1397｜ 0.0562｜ 0.1397｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.6107｜ 0.6284｜ 0.5877｜ 0.5826｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜20048.4260｜97331.6949｜73155.2211｜45883.1620｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -648.0159｜ 1447.0009｜ 1487.4756｜ 936.7445｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -18.4151｜ 668.2521｜ 698.1335｜ 671.8253｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -566.8882｜ 2410.0753｜ 944.0797｜ 779.6409｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0060｜ -0.2400｜ 0.0810｜ 0.0350｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0057｜ 0.0400｜ 0.0351｜ 0.0170｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.8257｜ 1.8200｜ 2.1414｜ 2.0948｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.3100｜ -11.9800｜ 3.9300｜ 1.6500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.1397｜ 0.1397｜ 0.1423｜ 0.1423｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.5641｜ 0.5583｜ 0.8772｜ 0.8305｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜18874.5031｜92748.6208｜70453.7406｜39114.0135｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 235.8454｜-6457.7101｜ 3422.6607｜ 1363.3932｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 507.4409｜ 4419.5336｜ 4096.5489｜ 2187.2465｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 184.2256｜-7632.8452｜ 2615.0925｜ 1115.9326｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.01｜ -0.06｜ 0.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.82｜ 1.83｜ 1.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.14｜ 0.14｜ 0.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.53｜ 0.54｜ 0.63｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.71｜ 16.05｜ 13.00｜ 8.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.19｜ 14.30｜ 15.03｜ 9.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.26｜ 1.08｜ 0.91｜ 0.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 24.54｜ 0.28｜ 8.14｜ 13.02｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 63.47｜ -199.86｜ -66.64｜ -41.26｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 20048.43｜ 20.54｜ -566.89｜ 28.58｜
｜二季度｜ 31806.62｜ 32.59｜ 815.54｜ -41.12｜
｜三季度｜ 27256.03｜ 27.92｜ 39.02｜ -1.97｜
｜四季度｜ 18497.96｜ 18.95｜ -2271.14｜ 114.50｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 18874.50｜ 19.39｜ 184.23｜ 7.64｜
｜二季度｜ 27008.66｜ 27.75｜ 595.42｜ 24.71｜
｜三季度｜ 27272.06｜ 28.02｜ 164.44｜ 6.82｜
｜四季度｜ 24176.47｜ 24.84｜ 1466.00｜ 60.83｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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