☆财务分析☆ ◇600815 厦工股份 更新日期：2025-07-09◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 676.83｜ -21817.89｜ 25820.07｜ -11448.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.45｜ -14.50｜ 18.56｜ -8.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 103.10｜ -184.50｜ 314.37｜ -404.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 25.19｜ 29.02｜ 39.20｜ 51.58｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.86%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-10.27%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.23%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 232224.06｜ 239041.62｜ 275492.73｜ 294011.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 58508.61｜ 69371.88｜ 108006.17｜ 151650.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 42595.34｜ 50398.22｜ 79448.14｜ 88880.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 34287.17｜ 46933.32｜ 42910.17｜ 27063.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 22692.98｜ 29525.33｜ 49907.08｜ 56227.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1141.95｜ 1249.41｜ 1197.48｜ 941.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 25.19｜ 29.02｜ 39.20｜ 51.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 74.81｜ 70.98｜ 60.80｜ 48.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.73｜ 3.50｜ 2.84｜ 2.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.60｜ 1.78｜ 1.90｜ 1.02｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 72735.04｜ 94039.04｜ 103530.65｜ 126451.15｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 10799.91｜ 7182.85｜ -4466.39｜ -11400.17｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -13369.93｜ 6563.22｜ 10666.28｜ -9463.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 106.44｜ 114.51｜ 102.79｜ 81.36｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 1595.67｜ -32.92｜ -17.30｜ 94.65｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -1975.39｜ -30.08｜ 41.31｜ 78.57｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -16081.17｜ -2482.05｜ 64342.08｜ 7403.97｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -8012.43｜ 2033.42｜ -49371.16｜ -5469.81｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 68332.40｜ 82123.01｜ 100720.21｜ 155127.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 52043.39｜ 69584.52｜ 91716.28｜ 142416.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5670.43｜ 10114.59｜ 9257.16｜ 7028.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 517.49｜ 40.24｜ -40.77｜ 1117.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 5863.48｜ -19051.85｜ 28130.18｜ -9109.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4134.79｜ 2241.50｜ 2556.75｜ 3163.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 349.63｜ -343.12｜ -499.39｜ 1558.76｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 6213.10｜ -19394.97｜ 27630.79｜ -7551.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1274.97｜ 1343.46｜ 921.12｜ 2227.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4938.14｜ -20738.43｜ 26709.67｜ -9778.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 23.84｜ 15.27｜ 8.94｜ 8.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 0.44｜ -14.45｜ 17.22｜ -9.11｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0006｜ 0.0040｜ 0.0042｜ 0.0034｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0059｜ -0.0360｜ -0.0197｜ -0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.8587｜ 0.8578｜ 0.8579｜ 0.8554｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0700｜ 0.4500｜ 0.5000｜ 0.4000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.3374｜ 2.3374｜ 2.3374｜ 2.3374｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.6389｜ -2.6395｜ -2.6391｜ -2.6400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜13455.7356｜68332.3996｜56226.2727｜39971.9884｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 999.2950｜ 5863.4753｜ 5696.8732｜ 4501.4522｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 905.9786｜ 4134.7924｜ 2666.3196｜ 1760.0211｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 106.9898｜ 676.8252｜ 751.1351｜ 598.6614｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0005｜ -0.1200｜ -0.0200｜ -0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0064｜ -0.1200｜ -0.0354｜ -0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.8519｜ 0.8512｜ 0.9487｜ 0.9600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0600｜ -14.5000｜ -2.7700｜ -1.4500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.3374｜ 2.3374｜ 2.3374｜ 2.3374｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.6428｜ -2.6433｜ -2.5452｜ -2.5334｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜14237.6136｜82123.0093｜63442.4871｜35107.4477｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1231.4049｜-19051.848｜-1989.8547｜-1457.7730｜
｜ ｜ ｜ 6｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 952.3060｜ 2241.5032｜ 1728.0959｜ 1015.3197｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 89.2156｜-21817.893｜-4404.0873｜-2321.1869｜
｜ ｜ ｜ 8｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.00｜ 0.00｜ -0.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.86｜ 0.86｜ 0.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.34｜ 2.34｜ 2.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.64｜ -2.64｜ -2.64｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.46｜ 1.75｜ 1.44｜ 1.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.58｜ 2.62｜ 1.91｜ 1.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.06｜ 0.29｜ 0.24｜ 0.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -5.49｜ -16.79｜ -11.37｜ 13.86｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -18.85｜ 130.78｜ 386.30｜ 408.79｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 14237.61｜ 20.84｜ 89.22｜ 13.18｜
｜二季度｜ 25734.37｜ 37.66｜ 509.45｜ 75.27｜
｜三季度｜ 16254.28｜ 23.79｜ 152.47｜ 22.53｜
｜四季度｜ 12106.13｜ 17.72｜ -74.31｜ -10.98｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 17538.34｜ 21.36｜ -923.05｜ 4.23｜
｜二季度｜ 17569.11｜ 21.39｜ -1398.14｜ 6.41｜
｜三季度｜ 28335.04｜ 34.50｜ -2082.90｜ 9.55｜
｜四季度｜ 18680.52｜ 22.75｜ -17413.81｜ 79.81｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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