☆财务分析☆ ◇600807 济高发展 更新日期：2025-04-12◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -9510.13｜ 1835.32｜ 1468.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -33.56｜ 4.62｜ 3.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -617.68｜ 24.98｜ 101.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 74.23｜ 79.15｜ 89.63｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.96%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-36.49%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：30.62%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 223644.79｜ 399991.15｜ 618194.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 166007.07｜ 316583.70｜ 554109.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 146697.29｜ 273017.92｜ 431389.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 20933.73｜ 78109.59｜ 34748.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 41641.57｜ 90775.39｜ 59648.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 21288.03｜ 13653.74｜ 23841.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 74.23｜ 79.15｜ 89.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 25.77｜ 20.85｜ 10.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.05｜ 1.12｜ 0.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.57｜ 0.76｜ 0.35｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 69880.60｜ 159283.42｜ 117757.88｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -33298.62｜ -52148.78｜ -55757.87｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -45423.52｜ 40593.00｜ -5839.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 97.61｜ 92.78｜ 91.89｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 350.14｜ -2838.69｜ -3796.92｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 477.63｜ 2209.65｜ -397.63｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -6566.54｜ 69553.88｜ -32769.43｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -5480.59｜ 22316.45｜ 82992.36｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 71595.26｜ 171670.54｜ 128533.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 55156.32｜ 105910.89｜ 85775.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 11789.52｜ 18823.05｜ 14573.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 2855.43｜ 13363.92｜ 8999.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -9497.31｜ 30879.44｜ 18019.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3117.92｜ 39255.38｜ 11287.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 1200.71｜ -9734.46｜ -12847.95｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -8296.60｜ 21144.98｜ 5172.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 948.06｜ 13075.44｜ 1079.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -9244.66｜ 8069.54｜ 4092.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 22.96｜ 38.31｜ 33.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -44.50｜ 5.24｜ 3.32｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0500｜ -0.0300｜ -0.0200｜ -0.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0510｜ -0.0300｜ -0.0205｜ -0.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.1987｜ 0.2254｜ 0.2201｜ 0.2416｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -23.5900｜ -14.3400｜ -8.6800｜ -33.5600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3371｜ 1.3371｜ 1.3371｜ 1.3371｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.6642｜ -1.6457｜ -1.6323｜ -1.6122｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜26967.0340｜20743.5939｜ 5556.8815｜71595.2554｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-5978.3665｜-3354.5015｜-2330.0943｜-9497.3139｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -162.4501｜ -400.1040｜ -61.5678｜ 3117.9241｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-4595.7251｜-2963.3874｜-1772.1944｜-9510.1251｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0600｜ -0.0500｜ 0.0100｜ 0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0529｜ -0.0300｜ 0.0153｜ -0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.3157｜ 0.3289｜ 0.3827｜ 0.3962｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -17.6800｜ -14.5800｜ 2.0000｜ 4.6200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3371｜ 1.3371｜ 1.3371｜ 1.3371｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.5679｜ -1.5578｜ -1.4969｜ -1.5022｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜50415.3997｜40145.7083｜19403.3811｜171670.539｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2545.2876｜ -43.5174｜ 2156.9386｜30879.4391｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 578.9956｜ -334.4169｜ -120.7997｜39255.3814｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-5589.5800｜-4694.0057｜ 690.8536｜ 1835.3178｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.05｜ -0.11｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.20｜ 0.24｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.34｜ 1.34｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.66｜ -1.61｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.35｜ 0.27｜ 0.07｜ 0.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.63｜ 0.47｜ 0.14｜ 1.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.12｜ 0.09｜ 0.03｜ 0.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -46.51｜ -48.33｜ -71.36｜ -58.30｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -134.88｜ -7608.42｜ -208.03｜ -130.76｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 19403.38｜ 27.10｜ 690.85｜ -7.26｜
｜二季度｜ 20742.33｜ 28.97｜ -5384.86｜ 56.62｜
｜三季度｜ 10269.69｜ 14.34｜ -895.57｜ 9.42｜
｜四季度｜ 21179.86｜ 29.58｜ -3920.55｜ 41.22｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 32077.94｜ 18.69｜ -13824.25｜ -752.51｜
｜二季度｜ 39997.86｜ 23.30｜ -15493.67｜ -843.39｜
｜三季度｜ 47153.37｜ 27.47｜ 4305.04｜ 234.34｜
｜四季度｜ 52441.37｜ 30.55｜ 26849.96｜ 1461.56｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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