☆财务分析☆ ◇600800 渤海化学 更新日期：2025-04-04◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -52101.07｜ -3823.78｜ 18779.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -19.67｜ -1.31｜ 6.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -1262.55｜ -120.36｜ 0.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 44.09｜ 39.69｜ 39.48｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.98%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：222.09%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：48.85%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 427815.28｜ 482515.87｜ 486662.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 188617.69｜ 191525.01｜ 192139.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 159789.09｜ 170389.60｜ 169899.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 71197.19｜ 142029.47｜ 83808.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 7160.63｜ 6846.32｜ 5572.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1003.78｜ 183.78｜ 1152.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 44.09｜ 39.69｜ 39.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 55.91｜ 60.31｜ 60.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.02｜ 1.33｜ 1.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.53｜ 0.98｜ 0.62｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 374248.20｜ 679189.70｜ 466677.22｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -31077.88｜ 66255.98｜ 32619.22｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -71381.09｜ 56848.71｜ -4253.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 116.03｜ 112.30｜ 109.89｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 59.65｜ -1732.73｜ 173.70｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 137.01｜ -1486.71｜ -22.65｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -25484.51｜ -9348.70｜ -8135.73｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -14822.64｜ -58.57｜ -28735.08｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 322532.88｜ 604812.86｜ 424664.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 355902.29｜ 567627.43｜ 377697.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 8928.13｜ 10483.47｜ 9693.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 3043.68｜ 7945.87｜ 3147.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -64658.57｜ -4465.90｜ 23240.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 255.13｜ -307.15｜ 289.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 2324.15｜ 12.85｜ 8.83｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -62334.42｜ -4453.05｜ 23249.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -10233.34｜ -629.27｜ 4469.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -52101.07｜ -3823.78｜ 18779.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ -10.35｜ 6.15｜ 11.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -21.78｜ -1.31｜ 6.38｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.4800｜ -0.2800｜ -0.1600｜ -0.4400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.4883｜ -0.2900｜ -0.1600｜ -0.4600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.6752｜ 1.8734｜ 1.9959｜ 2.1548｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -25.3000｜ -14.1200｜ -7.7000｜ -19.6700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.9160｜ 1.9160｜ 1.9160｜ 1.9160｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.3834｜ -1.1837｜ -1.0592｜ -0.8994｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜337703.564｜250511.198｜130574.883｜322532.880｜
｜ ｜ 1｜ 8｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-53566.117｜-37167.132｜-20768.366｜-64658.568｜
｜ ｜ 4｜ 1｜ 3｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -209.8196｜ -113.6339｜ -100.0000｜ 255.1306｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-53724.882｜-31551.865｜-17738.029｜-52101.074｜
｜ ｜ 4｜ 9｜ 6｜ 9｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.3300｜ -0.2200｜ -0.0900｜ -0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3282｜ -0.2200｜ -0.0906｜ -0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.1249｜ 2.2310｜ 2.3636｜ 2.4540｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -14.5400｜ -9.5900｜ -3.7800｜ -1.3100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.7298｜ 1.7298｜ 1.7298｜ 1.7298｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.7352｜ -0.6271｜ -0.4948｜ -0.4026｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜245236.565｜143400.647｜52048.1069｜604812.864｜
｜ ｜ 6｜ 3｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-46480.847｜-31502.554｜-12918.828｜-4465.8950｜
｜ ｜ 2｜ 1｜ 4｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -214.6244｜ -202.5636｜ -96.0000｜ -307.1466｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-39445.784｜-26619.592｜-10930.859｜-3823.7805｜
｜ ｜ 0｜ 6｜ 8｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.48｜ -0.44｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.68｜ 2.15｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.92｜ 1.92｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.38｜ -0.90｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 5.87｜ 4.85｜ 2.41｜ 6.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 49.12｜ 36.25｜ 18.41｜ 46.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.83｜ 0.58｜ 0.30｜ 0.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 37.71｜ 74.69｜ 150.87｜ -46.67｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -15.24｜ -17.98｜ -60.76｜ -1347.83｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 52048.11｜ 16.14｜ -10930.86｜ 20.98｜
｜二季度｜ 91352.54｜ 28.32｜ -15688.73｜ 30.11｜
｜三季度｜ 101835.92｜ 31.57｜ -12826.19｜ 24.62｜
｜四季度｜ 77296.31｜ 23.97｜ -12655.29｜ 24.29｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 85267.75｜ 14.10｜ -6457.19｜ 168.87｜
｜二季度｜ 117560.12｜ 19.44｜ -11719.92｜ 306.50｜
｜三季度｜ 121294.46｜ 20.05｜ -9545.22｜ 249.63｜
｜四季度｜ 280690.53｜ 46.41｜ 23898.55｜ -625.00｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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