☆财务分析☆ ◇600798 宁波海运 更新日期：2025-05-21◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2212.47｜ 11176.16｜ 11374.63｜ 31489.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.56｜ 2.84｜ 2.94｜ 8.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -80.20｜ -1.75｜ -63.88｜ 89.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 18.98｜ 23.04｜ 26.00｜ 29.01｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.65%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：3.28%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：44.31%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 632271.28｜ 674793.45｜ 688393.83｜ 723154.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 120024.33｜ 155448.66｜ 178964.05｜ 209792.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 52407.68｜ 62761.19｜ 73702.43｜ 72724.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 40411.43｜ 53363.20｜ 24618.94｜ 49468.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 36739.87｜ 29266.15｜ 36119.35｜ 34918.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 365.13｜ 336.68｜ 464.01｜ 368.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 18.98｜ 23.04｜ 26.00｜ 29.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 81.02｜ 76.96｜ 74.00｜ 70.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.74｜ 1.47｜ 1.09｜ 1.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.60｜ 1.36｜ 0.97｜ 1.20｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 243491.16｜ 255246.16｜ 212991.49｜ 258262.94｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 47161.63｜ 82508.81｜ 49148.99｜ 89264.85｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -13013.92｜ 28733.76｜ -18967.81｜ -23539.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 100.10｜ 112.60｜ 102.73｜ 110.20｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 2131.63｜ 738.26｜ 432.09｜ 283.47｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -588.21｜ 257.10｜ -166.75｜ -74.75｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -8375.52｜ -13377.87｜ -21839.54｜ -55478.34｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -51970.39｜ -40389.01｜ -46281.65｜ -57336.53｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 243237.45｜ 226674.33｜ 207336.32｜ 234365.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 224508.52｜ 186571.65｜ 171676.80｜ 174094.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 13253.56｜ 14779.34｜ 12171.18｜ 11827.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 3014.26｜ 4867.56｜ 5954.03｜ 6842.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 5576.27｜ 23326.17｜ 23887.48｜ 57798.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1699.81｜ 3272.11｜ 393.60｜ 74.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 14.81｜ 16.21｜ -227.50｜ -5.63｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 5591.08｜ 23342.38｜ 23659.99｜ 57792.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2430.07｜ 5799.35｜ 5397.61｜ 14052.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3161.00｜ 17543.02｜ 18262.37｜ 43740.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 7.70｜ 17.69｜ 17.20｜ 25.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 0.56｜ 2.81｜ 2.92｜ 8.13｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0385｜ 0.0183｜ -0.0072｜ -0.0152｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0386｜ -0.0109｜ -0.0227｜ -0.0270｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.2438｜ 3.2815｜ 3.2559｜ 3.2485｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.1800｜ 0.5600｜ -0.2200｜ -0.4600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9841｜ 0.9841｜ 0.9841｜ 0.9841｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.9947｜ 1.0332｜ 1.0123｜ 1.0042｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜39235.1028｜243237.452｜166744.392｜103917.893｜
｜ ｜ ｜ 7｜ 3｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-5333.9634｜ 5576.2713｜ 379.1702｜-1921.0716｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 6.6521｜ 1699.8102｜-3430.7120｜-3614.9837｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-4645.1287｜ 2212.4687｜ -863.4008｜-1838.2018｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0204｜ 0.0926｜ 0.1015｜ 0.0506｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0298｜ 0.0771｜ 0.0689｜ 0.0406｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.2725｜ 3.2918｜ 3.3023｜ 3.2523｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.6200｜ 2.8400｜ 3.1100｜ 1.5600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9841｜ 0.9841｜ 0.9841｜ 0.9841｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.0290｜ 1.0494｜ 1.0649｜ 1.0140｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜45377.7457｜226674.330｜168402.623｜106567.516｜
｜ ｜ ｜ 8｜ 5｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-3400.4063｜23326.1721｜22802.6205｜12148.7765｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 5.0866｜ 3272.1129｜ 422.6074｜ 8.2411｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2458.7644｜11176.1559｜12246.0243｜ 6107.3535｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0034｜ 0.0943｜ 0.0872｜ 0.0619｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0040｜ 0.0560｜ 0.0648｜ 0.0406｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.2315｜ 3.2279｜ 3.2224｜ 3.1940｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.1000｜ 2.9400｜ 2.7100｜ 1.9200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9841｜ 0.9841｜ 0.9841｜ 0.9841｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.9968｜ 0.9934｜ 1.0002｜ 0.9749｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜44508.4598｜207336.321｜155228.985｜99483.4438｜
｜ ｜ ｜ 2｜ 1｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1881.4335｜23887.4845｜22133.3675｜14927.2859｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 5.0049｜ 393.5976｜ 210.2697｜ 196.2855｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 406.3796｜11374.6299｜10516.3044｜ 7464.0258｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.04｜ 0.02｜ 0.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.24｜ 3.28｜ 3.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.98｜ 0.98｜ 0.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.99｜ 1.03｜ 1.05｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 6.13｜ 33.99｜ 23.53｜ 13.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.04｜ 7.37｜ 4.59｜ 3.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.06｜ 0.37｜ 0.25｜ 0.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -13.54｜ 7.31｜ -0.98｜ -2.49｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -56.86｜ -76.09｜ -98.34｜ -115.81｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 45377.75｜ 18.66｜ -2458.76｜ -111.13｜
｜二季度｜ 58540.15｜ 24.07｜ 620.56｜ 28.05｜
｜三季度｜ 62826.50｜ 25.83｜ 974.80｜ 44.06｜
｜四季度｜ 76493.06｜ 31.45｜ 3075.87｜ 139.02｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 44508.46｜ 19.64｜ 406.38｜ 3.64｜
｜二季度｜ 62059.06｜ 27.38｜ 5700.97｜ 51.01｜
｜三季度｜ 61835.11｜ 27.28｜ 6138.67｜ 54.93｜
｜四季度｜ 58271.71｜ 25.71｜ -1069.87｜ -9.57｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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