☆财务分析☆ ◇600792 云煤能源 更新日期：2025-04-06◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 14701.35｜ -18103.83｜ -2972.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.52｜ -5.53｜ -0.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 181.22｜ -509.11｜ -150.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 65.54｜ 65.43｜ 44.97｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.37%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-247.06%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：51.09%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 985680.59｜ 940164.47｜ 626446.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 646039.63｜ 615166.74｜ 281731.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 496028.72｜ 449643.98｜ 264611.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 29041.45｜ 82269.10｜ 53299.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 100071.28｜ 95648.22｜ 94967.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1673.01｜ 2919.01｜ 3484.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 65.54｜ 65.43｜ 44.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 34.46｜ 34.57｜ 55.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.88｜ 0.86｜ 1.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.76｜ 0.73｜ 0.91｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 398769.14｜ 569392.97｜ 488858.75｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -76541.89｜ 92643.34｜ 25819.32｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -41697.69｜ 24934.19｜ 9451.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 53.45｜ 75.51｜ 80.13｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -520.65｜ -511.84｜ -868.70｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -283.63｜ -137.76｜ -317.99｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -10176.05｜-107695.81｜ -28334.18｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 45020.25｜ 39986.66｜ 11966.10｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 746083.33｜ 754097.85｜ 610118.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 726964.56｜ 734527.96｜ 579044.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 18459.36｜ 24036.72｜ 22259.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 10003.56｜ 8452.38｜ 4521.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 14006.25｜ -19280.06｜ -777.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 27275.21｜ 1999.27｜ 410.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 131.02｜ 1401.00｜ 1290.04｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 14137.27｜ -17879.06｜ 512.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -916.55｜ -387.63｜ 2569.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 15053.81｜ -17491.43｜ -2056.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 2.56｜ 2.60｜ 5.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 4.42｜ -5.70｜ -0.88｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.2900｜ -0.2200｜ -0.1200｜ 0.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2979｜ -0.2300｜ -0.1239｜ -0.1700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.0424｜ 3.1108｜ 3.2401｜ 3.3638｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -9.0900｜ -6.8100｜ -3.7600｜ 4.5200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.3293｜ 2.3293｜ 2.2981｜ 2.2981｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.4410｜ -0.3706｜ -0.2272｜ -0.1030｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜514232.261｜357304.220｜186429.856｜746083.333｜
｜ ｜ 1｜ 9｜ 3｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-31042.118｜-23341.213｜-12381.176｜14006.2509｜
｜ ｜ 2｜ 1｜ 9｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 456.6709｜ 531.7287｜ 155.2051｜27275.2078｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-31095.748｜-23275.485｜-12287.957｜14701.3531｜
｜ ｜ 4｜ 5｜ 5｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2400｜ -0.0300｜ -0.0200｜ -0.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0767｜ -0.0400｜ -0.0290｜ -0.1700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.4573｜ 3.1882｜ 3.2003｜ 3.2111｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.1100｜ -1.0500｜ -0.4800｜ -5.5300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.2981｜ 2.2981｜ 2.2981｜ 2.2981｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.0050｜ -0.2756｜ -0.2578｜ -0.2421｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜550238.885｜368835.168｜188691.181｜754097.854｜
｜ ｜ 8｜ 6｜ 9｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜21779.8409｜-1970.3345｜-1201.2276｜-19280.064｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜26779.2385｜ 474.9622｜ 0.0000｜ 1999.2654｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜23465.2386｜-3321.4461｜-1559.2764｜-18103.827｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 2｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.29｜ 0.15｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.04｜ 3.36｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.33｜ 2.30｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.44｜ -0.10｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 11.21｜ 7.50｜ 3.83｜ 14.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.69｜ 3.50｜ 1.63｜ 7.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.51｜ 0.35｜ 0.18｜ 0.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -6.54｜ -3.13｜ -1.20｜ -1.06｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -242.53｜ -1084.63｜ -930.71｜ 172.65｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 188691.18｜ 25.29｜ -1559.28｜ -10.61｜
｜二季度｜ 180143.99｜ 24.15｜ -1762.17｜ -11.99｜
｜三季度｜ 181403.72｜ 24.31｜ 26786.68｜ 182.21｜
｜四季度｜ 195844.45｜ 26.25｜ -8763.89｜ -59.61｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 183714.66｜ 24.36｜ -5000.92｜ 27.63｜
｜二季度｜ 214464.14｜ 28.44｜ -1075.47｜ 5.94｜
｜三季度｜ 172658.18｜ 22.90｜ -3452.51｜ 19.07｜
｜四季度｜ 183260.88｜ 24.30｜ -8571.29｜ 47.35｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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